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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

近一季银华日利A|银华日利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华日利A511880净值及计算阶段收益
近一季511880基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华日利A 100.7979 0.00%
2026-09-15 银华日利A 100.7953 0.00%
2026-09-14 银华日利A 100.7926 0.00%
2026-09-11 银华日利A 100.7891 0.01%
2026-09-10 银华日利A 100.7806 0.00%
2026-09-09 银华日利A 100.7779 0.00%
2026-09-08 银华日利A 100.7746 0.00%
2026-09-07 银华日利A 100.7720 0.00%
2026-09-04 银华日利A 100.7694 0.01%
2026-09-03 银华日利A 100.7612 0.00%
2026-09-02 银华日利A 100.7582 0.00%
2026-09-01 银华日利A 100.7554 0.00%
2026-08-31 银华日利A 100.7527 0.00%
2026-08-28 银华日利A 100.7501 0.01%
2026-08-27 银华日利A 100.7397 0.00%
2026-08-26 银华日利A 100.7371 0.00%
2026-08-25 银华日利A 100.7345 0.01%
2026-08-24 银华日利A 100.7287 0.00%
2026-08-21 银华日利A 100.7238 0.01%
2026-08-20 银华日利A 100.7155 0.00%
2026-08-19 银华日利A 100.7126 0.00%
2026-08-18 银华日利A 100.7100 0.00%
2026-08-17 银华日利A 100.7069 0.00%
2026-08-14 银华日利A 100.7043 0.01%
2026-08-13 银华日利A 100.6958 0.00%
2026-08-12 银华日利A 100.6934 0.00%
2026-08-11 银华日利A 100.6900 0.00%
2026-08-10 银华日利A 100.6875 0.00%
2026-08-07 银华日利A 100.6844 0.01%
2026-08-06 银华日利A 100.6765 0.00%
2026-08-05 银华日利A 100.6733 0.00%
2026-08-04 银华日利A 100.6706 0.00%
2026-08-03 银华日利A 100.6681 0.00%
2026-07-31 银华日利A 100.6649 0.01%
2026-07-30 银华日利A 100.6566 0.00%
2026-07-29 银华日利A 100.6541 0.00%
2026-07-28 银华日利A 100.6511 0.00%
2026-07-27 银华日利A 100.6486 0.00%
2026-07-24 银华日利A 100.6439 0.01%
2026-07-23 银华日利A 100.6359 0.00%
2026-07-22 银华日利A 100.6327 0.00%
2026-07-21 银华日利A 100.6301 0.00%
2026-07-20 银华日利A 100.6275 0.00%
2026-07-17 银华日利A 100.6235 0.01%
2026-07-16 银华日利A 100.6156 0.00%
2026-07-15 银华日利A 100.6129 0.00%
2026-07-14 银华日利A 100.6097 0.00%
2026-07-13 银华日利A 100.6070 0.00%
2026-07-10 银华日利A 100.6043 0.01%
2026-07-09 银华日利A 100.5962 0.00%
2026-07-08 银华日利A 100.5935 0.00%
2026-07-07 银华日利A 100.5887 0.00%
2026-07-06 银华日利A 100.5856 0.00%
2026-07-03 银华日利A 100.5829 0.01%
2026-07-02 银华日利A 100.5746 0.00%
2026-07-01 银华日利A 100.5704 0.00%
2026-06-30 银华日利A 100.5677 0.00%
2026-06-29 银华日利A 100.5650 0.00%
2026-06-26 银华日利A 100.5623 0.01%
2026-06-25 银华日利A 100.5537 0.00%
2026-06-24 银华日利A 100.5506 0.00%
2026-06-23 银华日利A 100.5478 0.00%
2026-06-22 银华日利A 100.5453 0.00%
2026-06-18 银华日利A 100.5428 0.01%
2026-06-17 银华日利A 100.5302 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8633 0.00%
银华日利 100.7979 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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