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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

近一月银华日利A|银华日利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华日利A511880净值及计算阶段收益
近一月511880基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华日利A 101.1553 0.00%
2025-12-12 银华日利A 101.1522 0.01%
2025-12-11 银华日利A 101.1442 0.00%
2025-12-10 银华日利A 101.1416 0.00%
2025-12-09 银华日利A 101.1390 0.00%
2025-12-08 银华日利A 101.1359 0.00%
2025-12-05 银华日利A 101.1326 0.01%
2025-12-04 银华日利A 101.1247 0.00%
2025-12-03 银华日利A 101.1218 0.00%
2025-12-02 银华日利A 101.1192 0.00%
2025-12-01 银华日利A 101.1165 0.00%
2025-11-28 银华日利A 101.1133 0.01%
2025-11-27 银华日利A 101.1054 0.00%
2025-11-26 银华日利A 101.1024 0.00%
2025-11-25 银华日利A 101.0996 0.00%
2025-11-24 银华日利A 101.0967 0.00%
2025-11-21 银华日利A 101.0939 0.01%
2025-11-20 银华日利A 101.0858 0.00%
2025-11-19 银华日利A 101.0830 0.00%
2025-11-18 银华日利A 101.0803 0.00%
2025-11-17 银华日利A 101.0774 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华农业产业股票发起式A 1.2772 1.10%
银华内需LOF 3.9400 1.00%
银华富裕主题混合A 4.4245 0.79%
银华同力精选混合 1.2457 0.75%
银华成长 1.5280 0.73%
银华瑞和灵活配置混合A 1.6174 0.70%
油气资源 1.0772 0.69%
银华甄选价值成长混合A 1.4173 0.67%
银华甄选价值成长混合C 1.4100 0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7105 0.66%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利 101.1553 0.00%
银华日利B 101.3871 0.00%
博时天天B 1.0000 100.00%
工银财富B 1.0000 100.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
汇添富现金宝C 1.0000 0.00%
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