近一月华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证基准做市国债ETF511100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6907 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6283 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6543 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7567 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8005 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8056 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8226 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7729 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7495 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5842 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6488 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5096 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4373 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4431 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6495 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7251 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7399 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5834 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6164 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6790 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8360 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7532 |
-0.01% |
