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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)

近一季华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏上证基准做市国债ETF511100净值及计算阶段收益
近一季511100基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏上证基准做市国债ETF 110.6907 0.06%
2026-09-14 华夏上证基准做市国债ETF 110.6283 -0.02%
2026-09-11 华夏上证基准做市国债ETF 110.6543 -0.09%
2026-09-10 华夏上证基准做市国债ETF 110.7567 -0.04%
2026-09-09 华夏上证基准做市国债ETF 110.8005 0.00%
2026-09-08 华夏上证基准做市国债ETF 110.8056 -0.02%
2026-09-07 华夏上证基准做市国债ETF 110.8226 0.04%
2026-09-04 华夏上证基准做市国债ETF 110.7729 0.02%
2026-09-03 华夏上证基准做市国债ETF 110.7495 0.15%
2026-09-02 华夏上证基准做市国债ETF 110.5842 -0.06%
2026-09-01 华夏上证基准做市国债ETF 110.6488 0.13%
2026-08-31 华夏上证基准做市国债ETF 110.5096 0.07%
2026-08-28 华夏上证基准做市国债ETF 110.4373 -0.01%
2026-08-27 华夏上证基准做市国债ETF 110.4431 -0.19%
2026-08-26 华夏上证基准做市国债ETF 110.6495 -0.07%
2026-08-25 华夏上证基准做市国债ETF 110.7251 -0.01%
2026-08-24 华夏上证基准做市国债ETF 110.7399 0.14%
2026-08-21 华夏上证基准做市国债ETF 110.5834 -0.03%
2026-08-20 华夏上证基准做市国债ETF 110.6164 -0.06%
2026-08-19 华夏上证基准做市国债ETF 110.6790 -0.14%
2026-08-18 华夏上证基准做市国债ETF 110.8360 0.07%
2026-08-17 华夏上证基准做市国债ETF 110.7532 -0.01%
2026-08-14 华夏上证基准做市国债ETF 110.7633 0.05%
2026-08-13 华夏上证基准做市国债ETF 110.7095 0.17%
2026-08-12 华夏上证基准做市国债ETF 110.5211 -0.01%
2026-08-11 华夏上证基准做市国债ETF 110.5332 -0.10%
2026-08-10 华夏上证基准做市国债ETF 110.6483 0.18%
2026-08-07 华夏上证基准做市国债ETF 110.4479 0.12%
2026-08-06 华夏上证基准做市国债ETF 110.3190 0.00%
2026-08-05 华夏上证基准做市国债ETF 110.3243 -0.04%
2026-08-04 华夏上证基准做市国债ETF 110.3674 0.09%
2026-08-03 华夏上证基准做市国债ETF 110.2668 0.00%
2026-07-31 华夏上证基准做市国债ETF 110.2674 0.11%
2026-07-30 华夏上证基准做市国债ETF 110.1471 0.24%
2026-07-29 华夏上证基准做市国债ETF 109.8839 -0.04%
2026-07-28 华夏上证基准做市国债ETF 109.9308 0.01%
2026-07-27 华夏上证基准做市国债ETF 109.9152 -0.01%
2026-07-24 华夏上证基准做市国债ETF 109.9269 0.12%
2026-07-23 华夏上证基准做市国债ETF 109.7917 0.03%
2026-07-22 华夏上证基准做市国债ETF 109.7550 0.30%
2026-07-21 华夏上证基准做市国债ETF 109.4303 0.04%
2026-07-20 华夏上证基准做市国债ETF 109.3915 -0.06%
2026-07-17 华夏上证基准做市国债ETF 109.4545 0.11%
2026-07-16 华夏上证基准做市国债ETF 109.3344 -0.09%
2026-07-15 华夏上证基准做市国债ETF 109.4321 0.04%
2026-07-14 华夏上证基准做市国债ETF 109.3925 0.04%
2026-07-13 华夏上证基准做市国债ETF 109.3459 -0.09%
2026-07-10 华夏上证基准做市国债ETF 109.4420 0.02%
2026-07-09 华夏上证基准做市国债ETF 109.4175 -0.01%
2026-07-08 华夏上证基准做市国债ETF 109.4284 0.12%
2026-07-07 华夏上证基准做市国债ETF 109.3000 0.03%
2026-07-06 华夏上证基准做市国债ETF 109.2706 0.14%
2026-07-03 华夏上证基准做市国债ETF 109.1178 -0.10%
2026-07-02 华夏上证基准做市国债ETF 109.2253 0.07%
2026-07-01 华夏上证基准做市国债ETF 109.1446 -0.18%
2026-06-30 华夏上证基准做市国债ETF 109.3449 -0.21%
2026-06-29 华夏上证基准做市国债ETF 109.5742 0.17%
2026-06-26 华夏上证基准做市国债ETF 109.3851 0.05%
2026-06-25 华夏上证基准做市国债ETF 109.3280 0.16%
2026-06-24 华夏上证基准做市国债ETF 109.1546 -0.05%
2026-06-23 华夏上证基准做市国债ETF 109.2082 -0.09%
2026-06-22 华夏上证基准做市国债ETF 109.3080 0.00%
2026-06-18 华夏上证基准做市国债ETF 109.3116 0.00%
2026-06-17 华夏上证基准做市国债ETF 109.3109 0.12%
2026-06-16 华夏上证基准做市国债ETF 109.1841 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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