近一年华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证基准做市国债ETF511100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6907 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6283 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6543 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7567 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8005 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8056 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8226 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7729 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7495 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5842 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6488 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5096 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4373 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4431 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6495 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7251 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7399 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5834 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6164 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6790 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8360 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7532 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7633 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7095 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5211 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5332 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6483 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4479 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.3190 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.3243 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.3674 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.2668 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.2674 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.1471 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.8839 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.9308 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.9152 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.9269 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.7917 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.7550 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4303 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3915 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4545 |
0.11% |
| 2026-07-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3344 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4321 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3925 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3459 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4420 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4175 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.4284 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3000 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.2706 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1178 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.2253 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1446 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3449 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.5742 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3851 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3280 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1546 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.2082 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3080 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3116 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3109 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1841 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.0226 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.9651 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8173 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8965 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.0121 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1420 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.2189 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3708 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.2341 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3480 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.3635 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1996 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.1393 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.0765 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.9432 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8640 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.7736 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.7868 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8032 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8561 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.6150 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5086 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5791 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.6750 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5881 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4891 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3566 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5738 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.6807 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5235 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4151 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.6014 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.7954 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
109.0185 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.8032 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.6118 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.5609 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2939 |
-0.09% |
| 2026-04-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3894 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3942 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2878 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0750 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9292 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9594 |
0.14% |
| 2026-04-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8094 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6870 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6314 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6594 |
-0.11% |
| 2026-03-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7801 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8071 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6227 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6373 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5771 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5683 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3955 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3358 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4235 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4810 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3318 |
0.09% |
| 2026-03-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2349 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4715 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5687 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5355 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6338 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6463 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0415 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0623 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0604 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0300 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0247 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8278 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7739 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9647 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1214 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0659 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0645 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0103 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9740 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9639 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9216 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7517 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6308 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6942 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7106 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6706 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6772 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7082 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6451 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7682 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6844 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5655 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6232 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4463 |
0.22% |
| 2026-01-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2154 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2031 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1831 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1712 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1605 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.0845 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
106.8761 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
106.8370 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
106.6693 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
106.8797 |
-0.23% |
| 2026-01-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1262 |
-0.11% |
| 2025-12-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2456 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2110 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2673 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6477 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5939 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6462 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6109 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4181 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5544 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4059 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4072 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1423 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.1385 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4134 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6315 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4946 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4511 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3237 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.3942 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.2835 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5867 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7760 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9410 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9145 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8335 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9095 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1235 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2151 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2001 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2725 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3201 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4197 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4018 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3376 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3486 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4012 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3462 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3451 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.2728 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.3256 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4632 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4560 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4731 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.4493 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1822 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1457 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1534 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9538 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8375 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9417 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0589 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0584 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.9517 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.1106 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8790 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7500 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8175 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7508 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6169 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6858 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5541 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4210 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.5345 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4740 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.4045 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.6473 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.8065 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
华夏上证基准做市国债ETF |
107.7531 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0143 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
华夏上证基准做市国债ETF |
108.0813 |
0.17% |
