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海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)

近一季海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通上证5年期ETF511060净值及计算阶段收益
近一季511060基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通上证5年期ETF 108.6489 0.00%
2026-09-15 海富通上证5年期ETF 108.6460 0.00%
2026-09-14 海富通上证5年期ETF 108.6418 0.00%
2026-09-11 海富通上证5年期ETF 108.6380 -0.02%
2026-09-10 海富通上证5年期ETF 108.6606 -0.01%
2026-09-09 海富通上证5年期ETF 108.6741 -0.01%
2026-09-08 海富通上证5年期ETF 108.6852 0.01%
2026-09-07 海富通上证5年期ETF 108.6758 0.01%
2026-09-04 海富通上证5年期ETF 108.6698 0.00%
2026-09-03 海富通上证5年期ETF 108.6676 0.00%
2026-09-02 海富通上证5年期ETF 108.6627 -0.02%
2026-09-01 海富通上证5年期ETF 108.6835 0.00%
2026-08-31 海富通上证5年期ETF 108.6792 -0.01%
2026-08-28 海富通上证5年期ETF 108.6930 -0.03%
2026-08-27 海富通上证5年期ETF 108.7225 -0.01%
2026-08-26 海富通上证5年期ETF 108.7375 -0.02%
2026-08-25 海富通上证5年期ETF 108.7602 0.00%
2026-08-24 海富通上证5年期ETF 108.7566 0.01%
2026-08-21 海富通上证5年期ETF 108.7497 0.00%
2026-08-20 海富通上证5年期ETF 108.7540 0.01%
2026-08-19 海富通上证5年期ETF 108.7436 0.02%
2026-08-18 海富通上证5年期ETF 108.7223 0.05%
2026-08-17 海富通上证5年期ETF 108.6732 0.03%
2026-08-14 海富通上证5年期ETF 108.6420 0.04%
2026-08-13 海富通上证5年期ETF 108.6021 0.03%
2026-08-12 海富通上证5年期ETF 108.5684 0.01%
2026-08-11 海富通上证5年期ETF 108.5586 0.00%
2026-08-10 海富通上证5年期ETF 108.5573 0.03%
2026-08-07 海富通上证5年期ETF 108.5270 0.02%
2026-08-06 海富通上证5年期ETF 108.5077 0.01%
2026-08-05 海富通上证5年期ETF 108.4973 0.01%
2026-08-04 海富通上证5年期ETF 108.4902 0.02%
2026-08-03 海富通上证5年期ETF 108.4688 0.02%
2026-07-31 海富通上证5年期ETF 108.4481 0.02%
2026-07-30 海富通上证5年期ETF 108.4261 0.01%
2026-07-29 海富通上证5年期ETF 108.4126 0.01%
2026-07-28 海富通上证5年期ETF 108.3995 0.00%
2026-07-27 海富通上证5年期ETF 108.3967 0.03%
2026-07-24 海富通上证5年期ETF 108.3592 0.02%
2026-07-23 海富通上证5年期ETF 108.3379 0.02%
2026-07-22 海富通上证5年期ETF 108.3180 0.01%
2026-07-21 海富通上证5年期ETF 108.3032 0.03%
2026-07-20 海富通上证5年期ETF 108.2741 0.02%
2026-07-17 海富通上证5年期ETF 108.2568 0.02%
2026-07-16 海富通上证5年期ETF 108.2361 0.01%
2026-07-15 海富通上证5年期ETF 108.2266 0.03%
2026-07-14 海富通上证5年期ETF 108.1966 0.01%
2026-07-13 海富通上证5年期ETF 108.1904 0.01%
2026-07-10 海富通上证5年期ETF 108.1746 0.03%
2026-07-09 海富通上证5年期ETF 108.1407 0.00%
2026-07-08 海富通上证5年期ETF 108.1371 0.01%
2026-07-07 海富通上证5年期ETF 108.1233 0.01%
2026-07-06 海富通上证5年期ETF 108.1087 0.02%
2026-07-03 海富通上证5年期ETF 108.0850 0.01%
2026-07-02 海富通上证5年期ETF 108.0772 0.00%
2026-07-01 海富通上证5年期ETF 108.0781 -0.04%
2026-06-30 海富通上证5年期ETF 108.1221 -0.01%
2026-06-29 海富通上证5年期ETF 108.1340 0.03%
2026-06-26 海富通上证5年期ETF 108.1036 0.01%
2026-06-25 海富通上证5年期ETF 108.0952 0.02%
2026-06-24 海富通上证5年期ETF 108.0753 -0.01%
2026-06-23 海富通上证5年期ETF 108.0810 -0.01%
2026-06-22 海富通上证5年期ETF 108.0966 0.01%
2026-06-18 海富通上证5年期ETF 108.0854 0.01%
2026-06-17 海富通上证5年期ETF 108.0786 0.00%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合C 1.0151 4.12%
海富通成长价值混合A 1.0629 4.11%
海富通股票混合 1.9913 3.93%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.77%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.74%
海富通中小盘混合 2.8902 3.60%
海富精选 0.6643 3.57%
海富通贰号 1.7904 3.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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