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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 5年地债 | 104.4726 | 0.01% |
2024-04-29 | 5年地债 | 104.4585 | -0.24% |
2024-04-26 | 5年地债 | 104.7090 | -0.03% |
2024-04-25 | 5年地债 | 104.7386 | -0.01% |
2024-04-24 | 5年地债 | 104.7461 | -0.09% |
2024-04-23 | 5年地债 | 104.8356 | 0.07% |
2024-04-22 | 5年地债 | 104.7583 | 0.06% |
2024-04-19 | 5年地债 | 104.6929 | 0.06% |
2024-04-18 | 5年地债 | 104.6353 | 0.07% |
2024-04-17 | 5年地债 | 104.5656 | 0.00% |
2024-04-16 | 5年地债 | 104.5625 | 0.03% |
2024-04-15 | 5年地债 | 104.5304 | 0.08% |
2024-04-12 | 5年地债 | 104.4473 | 0.11% |
2024-04-11 | 5年地债 | 104.3336 | 0.05% |
2024-04-10 | 5年地债 | 104.2798 | 0.01% |
2024-04-09 | 5年地债 | 104.2695 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |