近一年海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
查询指定日期范围海富通上证5年期ETF511060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通上证5年期ETF |
108.6489 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
海富通上证5年期ETF |
108.6460 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
海富通上证5年期ETF |
108.6418 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
海富通上证5年期ETF |
108.6380 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
海富通上证5年期ETF |
108.6606 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
海富通上证5年期ETF |
108.6741 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
海富通上证5年期ETF |
108.6852 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通上证5年期ETF |
108.6758 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
海富通上证5年期ETF |
108.6698 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
海富通上证5年期ETF |
108.6676 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
海富通上证5年期ETF |
108.6627 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
海富通上证5年期ETF |
108.6835 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
海富通上证5年期ETF |
108.6792 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
海富通上证5年期ETF |
108.6930 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
海富通上证5年期ETF |
108.7225 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
海富通上证5年期ETF |
108.7375 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
海富通上证5年期ETF |
108.7602 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
海富通上证5年期ETF |
108.7566 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
海富通上证5年期ETF |
108.7497 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
海富通上证5年期ETF |
108.7540 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
海富通上证5年期ETF |
108.7436 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
海富通上证5年期ETF |
108.7223 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
海富通上证5年期ETF |
108.6732 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
海富通上证5年期ETF |
108.6420 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
海富通上证5年期ETF |
108.6021 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
海富通上证5年期ETF |
108.5684 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
海富通上证5年期ETF |
108.5586 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
海富通上证5年期ETF |
108.5573 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
海富通上证5年期ETF |
108.5270 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
海富通上证5年期ETF |
108.5077 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
海富通上证5年期ETF |
108.4973 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
海富通上证5年期ETF |
108.4902 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
海富通上证5年期ETF |
108.4688 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
海富通上证5年期ETF |
108.4481 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
海富通上证5年期ETF |
108.4261 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
海富通上证5年期ETF |
108.4126 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
海富通上证5年期ETF |
108.3995 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
海富通上证5年期ETF |
108.3967 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
海富通上证5年期ETF |
108.3592 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
海富通上证5年期ETF |
108.3379 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
海富通上证5年期ETF |
108.3180 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
海富通上证5年期ETF |
108.3032 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
海富通上证5年期ETF |
108.2741 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
海富通上证5年期ETF |
108.2568 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
海富通上证5年期ETF |
108.2361 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
海富通上证5年期ETF |
108.2266 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
海富通上证5年期ETF |
108.1966 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
海富通上证5年期ETF |
108.1904 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
海富通上证5年期ETF |
108.1746 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
海富通上证5年期ETF |
108.1407 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
海富通上证5年期ETF |
108.1371 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
海富通上证5年期ETF |
108.1233 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
海富通上证5年期ETF |
108.1087 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
海富通上证5年期ETF |
108.0850 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
海富通上证5年期ETF |
108.0772 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
海富通上证5年期ETF |
108.0781 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
海富通上证5年期ETF |
108.1221 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
海富通上证5年期ETF |
108.1340 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
海富通上证5年期ETF |
108.1036 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
海富通上证5年期ETF |
108.0952 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
海富通上证5年期ETF |
108.0753 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
海富通上证5年期ETF |
108.0810 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
海富通上证5年期ETF |
108.0966 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
海富通上证5年期ETF |
108.0854 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
海富通上证5年期ETF |
108.0786 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
海富通上证5年期ETF |
108.0773 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
海富通上证5年期ETF |
108.0688 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
海富通上证5年期ETF |
108.0655 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
海富通上证5年期ETF |
108.0723 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
海富通上证5年期ETF |
108.1102 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
海富通上证5年期ETF |
108.1503 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
海富通上证5年期ETF |
108.1743 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
海富通上证5年期ETF |
108.1971 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
海富通上证5年期ETF |
108.1995 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
海富通上证5年期ETF |
108.1925 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
海富通上证5年期ETF |
108.1887 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
海富通上证5年期ETF |
108.1784 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
海富通上证5年期ETF |
108.1418 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
海富通上证5年期ETF |
108.1344 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
海富通上证5年期ETF |
108.0873 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
海富通上证5年期ETF |
108.0421 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
海富通上证5年期ETF |
108.0186 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
海富通上证5年期ETF |
107.9863 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
海富通上证5年期ETF |
107.9958 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
海富通上证5年期ETF |
107.9977 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
海富通上证5年期ETF |
107.9713 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
海富通上证5年期ETF |
107.9422 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
海富通上证5年期ETF |
107.8995 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
海富通上证5年期ETF |
107.8848 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
海富通上证5年期ETF |
107.8751 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
海富通上证5年期ETF |
107.8424 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
海富通上证5年期ETF |
107.8141 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
海富通上证5年期ETF |
107.7647 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
海富通上证5年期ETF |
107.7407 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
海富通上证5年期ETF |
107.7382 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
海富通上证5年期ETF |
107.7091 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
海富通上证5年期ETF |
107.6889 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
海富通上证5年期ETF |
107.7040 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
海富通上证5年期ETF |
107.6879 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
海富通上证5年期ETF |
107.6981 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
海富通上证5年期ETF |
107.6834 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
海富通上证5年期ETF |
107.6598 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
海富通上证5年期ETF |
107.6215 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
海富通上证5年期ETF |
107.5547 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
海富通上证5年期ETF |
107.4878 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
海富通上证5年期ETF |
107.4657 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
海富通上证5年期ETF |
107.4329 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
海富通上证5年期ETF |
107.3996 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
海富通上证5年期ETF |
107.3720 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
海富通上证5年期ETF |
107.3458 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
海富通上证5年期ETF |
107.3239 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
海富通上证5年期ETF |
107.2859 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
海富通上证5年期ETF |
107.2595 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
海富通上证5年期ETF |
107.2488 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
海富通上证5年期ETF |
107.2360 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
海富通上证5年期ETF |
107.2163 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
海富通上证5年期ETF |
107.1707 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
海富通上证5年期ETF |
107.1470 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
海富通上证5年期ETF |
107.1288 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
海富通上证5年期ETF |
107.1061 |
-0.02% |
| 2026-03-23 |
海富通上证5年期ETF |
107.1286 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
海富通上证5年期ETF |
107.1173 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
海富通上证5年期ETF |
107.1186 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
海富通上证5年期ETF |
107.1172 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
海富通上证5年期ETF |
107.0805 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
海富通上证5年期ETF |
107.0659 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
海富通上证5年期ETF |
107.0653 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
海富通上证5年期ETF |
107.0704 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
海富通上证5年期ETF |
107.0556 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
海富通上证5年期ETF |
107.0483 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
海富通上证5年期ETF |
107.0455 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
海富通上证5年期ETF |
107.0615 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
海富通上证5年期ETF |
107.0290 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
海富通上证5年期ETF |
107.0274 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
海富通上证5年期ETF |
107.0050 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
海富通上证5年期ETF |
106.9798 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
海富通上证5年期ETF |
106.9306 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
海富通上证5年期ETF |
106.9381 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
海富通上证5年期ETF |
106.9675 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
海富通上证5年期ETF |
106.9987 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
海富通上证5年期ETF |
106.8946 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
海富通上证5年期ETF |
106.8831 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
海富通上证5年期ETF |
106.8862 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
海富通上证5年期ETF |
106.8648 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
海富通上证5年期ETF |
106.8456 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
海富通上证5年期ETF |
106.8291 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
海富通上证5年期ETF |
106.8049 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
海富通上证5年期ETF |
106.7830 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
海富通上证5年期ETF |
106.7922 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
海富通上证5年期ETF |
106.7707 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
海富通上证5年期ETF |
106.7534 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
海富通上证5年期ETF |
106.7203 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
海富通上证5年期ETF |
106.6945 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
海富通上证5年期ETF |
106.6841 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
海富通上证5年期ETF |
106.6908 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
海富通上证5年期ETF |
106.6714 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
海富通上证5年期ETF |
106.6353 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
海富通上证5年期ETF |
106.6360 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
海富通上证5年期ETF |
106.6097 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
海富通上证5年期ETF |
106.5427 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
海富通上证5年期ETF |
106.5155 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
海富通上证5年期ETF |
106.4620 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
海富通上证5年期ETF |
106.4059 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
海富通上证5年期ETF |
106.3447 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
海富通上证5年期ETF |
106.2778 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
海富通上证5年期ETF |
106.2222 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
海富通上证5年期ETF |
106.1959 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
海富通上证5年期ETF |
106.1382 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
海富通上证5年期ETF |
106.1812 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
海富通上证5年期ETF |
106.2584 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
海富通上证5年期ETF |
106.2373 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
海富通上证5年期ETF |
106.2659 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
海富通上证5年期ETF |
106.7800 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
海富通上证5年期ETF |
106.8367 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
海富通上证5年期ETF |
106.8273 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
海富通上证5年期ETF |
106.7992 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
海富通上证5年期ETF |
106.7765 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
海富通上证5年期ETF |
106.7473 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
海富通上证5年期ETF |
106.7462 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
海富通上证5年期ETF |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
海富通上证5年期ETF |
106.7001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
海富通上证5年期ETF |
106.6849 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
海富通上证5年期ETF |
106.6885 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
海富通上证5年期ETF |
106.7090 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
海富通上证5年期ETF |
106.7251 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-12-08 |
海富通上证5年期ETF |
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| 2025-12-05 |
海富通上证5年期ETF |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
海富通上证5年期ETF |
106.6705 |
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| 2025-12-03 |
海富通上证5年期ETF |
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-0.01% |
| 2025-12-02 |
海富通上证5年期ETF |
106.7470 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
海富通上证5年期ETF |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
海富通上证5年期ETF |
106.7706 |
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| 2025-11-27 |
海富通上证5年期ETF |
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| 2025-11-26 |
海富通上证5年期ETF |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-11-24 |
海富通上证5年期ETF |
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0.04% |
| 2025-11-21 |
海富通上证5年期ETF |
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| 2025-11-20 |
海富通上证5年期ETF |
106.7842 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
海富通上证5年期ETF |
106.7690 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通上证5年期ETF |
106.7433 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
海富通上证5年期ETF |
106.6915 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
海富通上证5年期ETF |
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0.04% |
| 2025-11-12 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
海富通上证5年期ETF |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
海富通上证5年期ETF |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
海富通上证5年期ETF |
106.5430 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
海富通上证5年期ETF |
106.5255 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
海富通上证5年期ETF |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
海富通上证5年期ETF |
106.5060 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
海富通上证5年期ETF |
106.4845 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
海富通上证5年期ETF |
106.4713 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
海富通上证5年期ETF |
106.4208 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
海富通上证5年期ETF |
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0.06% |
| 2025-10-28 |
海富通上证5年期ETF |
106.3421 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
海富通上证5年期ETF |
106.2539 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
海富通上证5年期ETF |
106.2264 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
海富通上证5年期ETF |
106.2630 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
海富通上证5年期ETF |
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| 2025-10-21 |
海富通上证5年期ETF |
106.2626 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
海富通上证5年期ETF |
106.2488 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
海富通上证5年期ETF |
106.2697 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-10-14 |
海富通上证5年期ETF |
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| 2025-10-13 |
海富通上证5年期ETF |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
海富通上证5年期ETF |
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-0.01% |
| 2025-10-09 |
海富通上证5年期ETF |
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0.09% |
| 2025-09-30 |
海富通上证5年期ETF |
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0.07% |
| 2025-09-29 |
海富通上证5年期ETF |
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0.01% |
| 2025-09-26 |
海富通上证5年期ETF |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
海富通上证5年期ETF |
105.9566 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
海富通上证5年期ETF |
105.9779 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
海富通上证5年期ETF |
106.0374 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
海富通上证5年期ETF |
106.0959 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
海富通上证5年期ETF |
106.0769 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
海富通上证5年期ETF |
106.1105 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
海富通上证5年期ETF |
106.6966 |
0.05% |
