今年以来平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
查询指定日期范围平安中证5-10年国债活跃券ETF511020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.3092 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.3050 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2688 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2319 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1981 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2752 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2710 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2582 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2718 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2360 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2484 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1681 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1800 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1255 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0721 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0415 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1262 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2056 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2273 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1269 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1464 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1495 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2602 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2011 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1577 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0868 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9805 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9508 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0323 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9763 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9292 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9318 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9409 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8779 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8976 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8186 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7000 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6711 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6915 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7201 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6626 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7002 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5696 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5492 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5799 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5415 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5633 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5497 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5169 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5439 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5517 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5507 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5067 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5157 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4153 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4604 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4194 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5462 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6787 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5158 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4626 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3684 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3765 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4249 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4569 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4337 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3673 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2130 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2142 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1563 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.2225 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3318 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4176 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4825 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5657 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4926 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5612 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5548 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4738 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4017 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3392 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1918 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1349 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0849 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1391 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1738 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.1854 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0567 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9589 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9717 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0333 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9545 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9182 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8502 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9141 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9483 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7880 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7352 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8358 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9170 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.0338 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.9323 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.8075 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.7900 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6313 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.6294 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.5837 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.4930 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.3775 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.3164 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.3286 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2905 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2344 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1999 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1915 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2734 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.3134 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1845 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1529 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1120 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0835 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0421 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0579 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0606 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0964 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9639 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9249 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0295 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0996 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0359 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0815 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0696 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2735 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2988 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2939 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2282 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2434 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1455 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0515 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1789 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2996 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2485 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.3041 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.2207 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1507 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.1265 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
116.0796 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9919 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9291 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9253 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9047 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9325 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.9005 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.8934 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.7878 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.8349 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.7954 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.6949 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.7601 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.7316 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.6368 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.6241 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.4888 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.5197 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.4522 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.3926 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.2704 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.2383 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.1191 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.2027 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
115.3599 |
-0.06% |
