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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 活跃国债 | 113.7079 | -0.30% |
2024-04-25 | 活跃国债 | 114.0508 | 0.07% |
2024-04-24 | 活跃国债 | 113.9666 | -0.30% |
2024-04-23 | 活跃国债 | 114.3038 | 0.12% |
2024-04-22 | 活跃国债 | 114.1623 | 0.10% |
2024-04-19 | 活跃国债 | 114.0510 | 0.01% |
2024-04-18 | 活跃国债 | 114.0410 | 0.11% |
2024-04-17 | 活跃国债 | 113.9101 | 0.07% |
2024-04-16 | 活跃国债 | 113.8249 | 0.04% |
2024-04-15 | 活跃国债 | 113.7756 | 0.03% |
2024-04-12 | 活跃国债 | 113.7455 | 0.15% |
2024-04-11 | 活跃国债 | 113.5698 | 0.06% |
2024-04-10 | 活跃国债 | 113.5028 | -0.06% |
2024-04-09 | 活跃国债 | 113.5712 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
AIETF | 1.1183 | 4.10% |
创业板ETF平安 | 1.1544 | 3.27% |
线上消费ETF平安 | 0.6872 | 3.23% |
平安创业板ETF联接A | 0.9968 | 3.04% |
平安创业板ETF联接C | 0.9806 | 3.04% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6052 | 2.96% |
消费电子 | 0.6176 | 2.93% |
平安策略优选1年持有混合A | 0.8029 | 2.84% |
平安策略优选1年持有混合C | 0.7947 | 2.83% |
平安策略回报混合A | 0.9986 | 2.80% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |