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工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)

近一季工银中证500ETF|工银500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证500ETF510530净值及计算阶段收益
近一季510530基金累计收益率-8.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证500ETF 8.6868 1.61%
2026-09-15 工银中证500ETF 8.5469 -0.10%
2026-09-14 工银中证500ETF 8.5558 -0.14%
2026-09-11 工银中证500ETF 8.5679 -1.74%
2026-09-10 工银中证500ETF 8.7172 -0.59%
2026-09-09 工银中证500ETF 8.7693 -0.05%
2026-09-08 工银中证500ETF 8.7735 0.13%
2026-09-07 工银中证500ETF 8.7620 1.40%
2026-09-04 工银中证500ETF 8.6389 -1.35%
2026-09-03 工银中证500ETF 8.7559 0.35%
2026-09-02 工银中证500ETF 8.7251 -1.66%
2026-09-01 工银中证500ETF 8.8699 -1.17%
2026-08-31 工银中证500ETF 8.9733 0.69%
2026-08-28 工银中证500ETF 8.9114 -0.63%
2026-08-27 工银中证500ETF 8.9678 2.24%
2026-08-26 工银中证500ETF 8.7667 0.76%
2026-08-25 工银中证500ETF 8.7007 0.00%
2026-08-24 工银中证500ETF 8.7003 -1.82%
2026-08-21 工银中证500ETF 8.8587 0.07%
2026-08-20 工银中证500ETF 8.8528 0.83%
2026-08-19 工银中证500ETF 8.7794 -4.81%
2026-08-18 工银中证500ETF 9.2014 -0.06%
2026-08-17 工银中证500ETF 9.2065 2.42%
2026-08-14 工银中证500ETF 8.9838 0.27%
2026-08-13 工银中证500ETF 8.9598 -0.90%
2026-08-12 工银中证500ETF 9.0409 0.97%
2026-08-11 工银中证500ETF 8.9532 -0.62%
2026-08-10 工银中证500ETF 9.0091 0.59%
2026-08-07 工银中证500ETF 8.9567 1.94%
2026-08-06 工银中证500ETF 8.7833 0.21%
2026-08-05 工银中证500ETF 8.7646 2.56%
2026-08-04 工银中证500ETF 8.5402 2.54%
2026-08-03 工银中证500ETF 8.3237 -1.05%
2026-07-31 工银中证500ETF 8.4107 2.41%
2026-07-30 工银中证500ETF 8.2076 -2.82%
2026-07-29 工银中证500ETF 8.4392 1.13%
2026-07-28 工银中证500ETF 8.3442 -3.74%
2026-07-27 工银中证500ETF 8.6561 2.99%
2026-07-24 工银中证500ETF 8.3976 -2.62%
2026-07-23 工银中证500ETF 8.6174 -0.25%
2026-07-22 工银中证500ETF 8.6388 -0.62%
2026-07-21 工银中证500ETF 8.6927 5.08%
2026-07-20 工银中证500ETF 8.2512 -1.49%
2026-07-17 工银中证500ETF 8.3742 -5.82%
2026-07-16 工银中证500ETF 8.8615 -2.34%
2026-07-15 工银中证500ETF 9.0692 -1.58%
2026-07-14 工银中证500ETF 9.2123 1.61%
2026-07-13 工银中证500ETF 9.0641 -4.45%
2026-07-10 工银中证500ETF 9.4676 -1.59%
2026-07-09 工银中证500ETF 9.6178 3.02%
2026-07-08 工银中证500ETF 9.3269 -1.34%
2026-07-07 工银中证500ETF 9.4517 -1.63%
2026-07-06 工银中证500ETF 9.6058 -1.09%
2026-07-03 工银中证500ETF 9.7108 0.56%
2026-07-02 工银中证500ETF 9.6564 -3.70%
2026-07-01 工银中证500ETF 10.0134 -0.05%
2026-06-30 工银中证500ETF 10.0188 2.35%
2026-06-29 工银中证500ETF 9.7832 1.34%
2026-06-26 工银中证500ETF 9.6525 -2.62%
2026-06-25 工银中证500ETF 9.9058 1.07%
2026-06-24 工银中证500ETF 9.8001 1.91%
2026-06-23 工银中证500ETF 9.6129 -2.08%
2026-06-22 工银中证500ETF 9.8133 2.15%
2026-06-18 工银中证500ETF 9.6027 0.62%
2026-06-17 工银中证500ETF 9.5433 1.42%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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