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基金拆分
日期 拆分
2019-12-12 每份份额折算0.193328份
基金名称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币 1.3810 1.0981%
工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0630 0.9976%
工银养老2040 1.1377 0.7349%
工银养老2050 1.1900 0.7024%
央企ETF 1.7885 0.6528%
京津冀 1.0203 0.6400%
工银养老2035 1.2067 0.5835%
工银中高等级信用债债券A 1.1505 0.0500%
工银国债(7-10年)指数C 1.1028 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.1030 0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4012 6.2500%
钢铁B 0.6480 5.0243%
广发中证基建工程指数C 0.7438 4.6400%
广发中证基建工程指数A 0.7450 4.6300%
煤炭B级 0.6040 3.7801%
高铁B端 0.9024 3.6765%
钢铁B 1.1710 3.5367%
基建工程 0.7070 3.3600%
煤炭B基 0.7130 2.8860%
华泰柏瑞富利混合 0.9042 2.3900%