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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 兴全合熙混合A | 1.3414 | 2.55% |
| 兴全合熙混合C | 1.3318 | 2.55% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9680 | 2.00% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9370 | 2.00% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.8666 | 1.69% |
| 兴全中证A500指数增强A | 1.3118 | 1.48% |
| 兴全中证A500指数增强C | 1.3027 | 1.47% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2356 | 1.32% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2082 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9141 | 1.72% |
| 睿智FOF | 0.9319 | 1.72% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0205 | 1.63% |
| 行业FOF | 1.0389 | 1.63% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0318 | 1.55% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8918 | 1.54% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0337 | 1.54% |
| 行业精选 | 0.9089 | 1.53% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9205 | 1.52% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4718 | 1.52% |