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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

近一月兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A501215净值及计算阶段收益
近一月501215基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0478 -0.77%
2025-12-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0559 0.87%
2025-12-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0468 -0.61%
2025-12-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0532 0.20%
2025-12-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0511 -0.52%
2025-12-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0566 0.46%
2025-12-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0518 0.64%
2025-12-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0451 0.30%
2025-12-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0420 -0.31%
2025-12-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0452 -0.49%
2025-12-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0503 0.62%
2025-11-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0438 0.49%
2025-11-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0387 -0.11%
2025-11-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0398 0.86%
2025-11-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0309 1.08%
2025-11-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0198 0.65%
2025-11-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0132 -2.33%
2025-11-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 -0.07%
2025-11-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 0.00%
2025-11-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 -1.14%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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