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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

近一季兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A501215净值及计算阶段收益
近一季501215基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0730 -0.07%
2026-09-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0737 -0.86%
2026-09-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0830 -0.79%
2026-09-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0916 -0.05%
2026-09-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0922 -0.26%
2026-09-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0951 0.72%
2026-09-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0873 -0.38%
2026-09-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0915 0.55%
2026-09-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0855 -1.13%
2026-09-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0978 -0.67%
2026-08-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1052 -0.06%
2026-08-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1059 -0.46%
2026-08-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1110 0.94%
2026-08-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1006 0.44%
2026-08-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0958 0.15%
2026-08-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0942 -1.46%
2026-08-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1102 0.39%
2026-08-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1059 0.79%
2026-08-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0972 -3.08%
2026-08-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1310 -0.33%
2026-08-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1347 1.75%
2026-08-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1148 0.29%
2026-08-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1116 -0.39%
2026-08-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1160 0.69%
2026-08-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1084 -0.38%
2026-08-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1126 0.24%
2026-08-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1099 1.51%
2026-08-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0931 0.08%
2026-08-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0922 2.00%
2026-08-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0704 2.30%
2026-08-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0458 -0.69%
2026-07-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0531 1.45%
2026-07-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0378 -2.01%
2026-07-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.60%
2026-07-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0524 -2.78%
2026-07-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0817 1.91%
2026-07-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0610 -1.58%
2026-07-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0778 0.14%
2026-07-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0763 -0.88%
2026-07-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0858 3.31%
2026-07-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0499 -0.42%
2026-07-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0543 -4.40%
2026-07-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1007 -1.48%
2026-07-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1170 -0.25%
2026-07-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1198 1.52%
2026-07-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1028 -2.29%
2026-07-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1281 -1.28%
2026-07-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1425 2.00%
2026-07-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1197 -0.92%
2026-07-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1301 -1.13%
2026-07-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1429 -0.28%
2026-07-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1461 0.84%
2026-07-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1365 -2.41%
2026-07-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1639 -0.28%
2026-06-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1672 1.41%
2026-06-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1508 1.05%
2026-06-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1388 -2.09%
2026-06-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1626 0.98%
2026-06-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1513 1.40%
2026-06-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1352 -2.11%
2026-06-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1592 0.93%
2026-06-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1485 0.74%
2026-06-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1401 0.84%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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