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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

近一季兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A501215净值及计算阶段收益
近一季501215基金累计收益率3.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0532 0.20%
2025-12-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0511 -0.52%
2025-12-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0566 0.46%
2025-12-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0518 0.64%
2025-12-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0451 0.30%
2025-12-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0420 -0.31%
2025-12-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0452 -0.49%
2025-12-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0503 0.62%
2025-11-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0438 0.49%
2025-11-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0387 -0.11%
2025-11-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0398 0.86%
2025-11-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0309 1.08%
2025-11-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0198 0.65%
2025-11-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0132 -2.33%
2025-11-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 -0.07%
2025-11-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 0.00%
2025-11-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 -1.14%
2025-11-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0493 -0.67%
2025-11-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0564 -1.53%
2025-11-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0726 1.17%
2025-11-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0600 0.15%
2025-11-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0584 -0.25%
2025-11-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0610 0.49%
2025-11-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0558 -0.49%
2025-11-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0610 1.27%
2025-11-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0475 0.07%
2025-11-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0468 -1.27%
2025-11-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0601 0.11%
2025-10-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0589 -0.47%
2025-10-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0639 -1.08%
2025-10-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0754 1.25%
2025-10-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0620 -0.61%
2025-10-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0685 1.13%
2025-10-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0564 1.32%
2025-10-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0425 -0.24%
2025-10-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0450 -0.55%
2025-10-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0508 1.51%
2025-10-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0349 0.80%
2025-10-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0267 -1.95%
2025-10-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0467 -0.08%
2025-10-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0475 1.69%
2025-10-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0298 -1.77%
2025-10-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0480 -0.84%
2025-10-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0569 -1.88%
2025-09-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0486 -1.08%
2025-09-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0600 0.32%
2025-09-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0566 1.14%
2025-09-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0447 0.00%
2025-09-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0447 0.59%
2025-09-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0386 0.00%
2025-09-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0378 0.38%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全欣越混合A 1.1958 0.51%
兴全欣越混合C 1.1774 0.51%
兴全红利量化选股股票A 1.1283 0.25%
兴全红利量化选股股票C 1.1207 0.23%
兴全红利混合A 1.1338 0.18%
兴全红利混合C 1.1293 0.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2289 0.05%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0152 0.04%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2052 0.04%
兴全恒惠30天持有超短债A 1.1329 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2327 1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
行业精选 0.8673 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
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