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中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

近半年中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)A501213净值及计算阶段收益
近半年501213基金累计收益率18.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9962 0.26%
2025-12-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9936 0.40%
2025-12-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9896 0.34%
2025-12-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9862 -0.46%
2025-12-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9908 0.56%
2025-12-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9853 0.87%
2025-12-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9768 -0.49%
2025-12-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9816 1.41%
2025-12-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9678 -0.64%
2025-12-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9740 -0.33%
2025-12-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9772 0.52%
2025-12-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9721 -1.17%
2025-12-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9835 0.61%
2025-12-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9775 -1.05%
2025-12-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9878 0.38%
2025-12-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9841 0.71%
2025-12-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9772 -0.19%
2025-12-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9791 -0.57%
2025-12-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9847 -0.49%
2025-12-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9895 0.61%
2025-11-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9835 0.35%
2025-11-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9801 -0.16%
2025-11-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9817 0.25%
2025-11-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9793 0.56%
2025-11-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9738 0.13%
2025-11-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9725 -2.18%
2025-11-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9937 -0.31%
2025-11-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9968 -0.18%
2025-11-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9986 -0.88%
2025-11-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0074 -0.44%
2025-11-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0119 -1.16%
2025-11-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0236 0.97%
2025-11-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0137 -0.09%
2025-11-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0146 -0.29%
2025-11-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0176 1.51%
2025-11-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0022 -0.22%
2025-11-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0044 0.70%
2025-11-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9974 0.34%
2025-11-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9940 -1.05%
2025-11-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0045 0.23%
2025-10-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0022 -0.19%
2025-10-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0041 -0.88%
2025-10-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0130 1.04%
2025-10-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0025 -0.45%
2025-10-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0070 0.69%
2025-10-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0001 0.45%
2025-10-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9956 0.15%
2025-10-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9941 -0.37%
2025-10-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9978 1.10%
2025-10-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9869 0.45%
2025-10-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9825 -1.81%
2025-10-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0003 -0.03%
2025-10-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0006 1.42%
2025-10-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9864 -0.96%
2025-10-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9959 -0.93%
2025-10-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0052 -1.03%
2025-09-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9938 -0.85%
2025-09-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0023 0.04%
2025-09-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0019 1.03%
2025-09-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9917 -0.63%
2025-09-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9980 0.07%
2025-09-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9973 0.28%
2025-09-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9989 0.26%
2025-09-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9963 0.00%
2025-09-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9963 -0.27%
2025-09-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9990 1.80%
2025-09-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9813 0.13%
2025-09-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9800 -0.23%
2025-09-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9823 0.42%
2025-09-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9782 2.26%
2025-09-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9566 -1.65%
2025-09-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9726 -0.57%
2025-09-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9782 -1.20%
2025-09-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9901 0.71%
2025-08-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9831 1.01%
2025-08-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9733 1.37%
2025-08-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9601 -1.60%
2025-08-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9757 -0.36%
2025-08-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9792 2.13%
2025-08-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9588 1.74%
2025-08-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9424 -0.05%
2025-08-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9429 1.00%
2025-08-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9336 -0.13%
2025-08-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9348 0.79%
2025-08-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9275 1.51%
2025-08-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9137 -0.49%
2025-08-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9182 1.25%
2025-08-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9069 0.51%
2025-08-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9023 0.84%
2025-08-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8948 -0.25%
2025-08-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8970 0.06%
2025-08-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8965 0.20%
2025-08-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8947 0.78%
2025-08-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8878 0.37%
2025-08-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8845 -0.48%
2025-07-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8888 -1.69%
2025-07-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9041 -0.37%
2025-07-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9075 0.59%
2025-07-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9022 0.33%
2025-07-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8992 -0.26%
2025-07-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9015 1.27%
2025-07-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8902 -0.08%
2025-07-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8909 0.94%
2025-07-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8826 0.72%
2025-07-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8763 0.50%
2025-07-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8719 0.69%
2025-07-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8659 0.01%
2025-07-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8658 -0.03%
2025-07-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8661 -0.15%
2025-07-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8573 1.01%
2025-07-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8487 -0.20%
2025-07-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8504 -0.08%
2025-07-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8511 0.54%
2025-07-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8465 -0.26%
2025-07-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8487 0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 1.0667 5.83%
中欧制造升级混合发起C 1.0647 5.83%
中欧盛世LOF 2.2716 5.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6361 2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5901 2.24%
中欧资源精选混合发起A 1.7925 1.83%
中欧资源精选混合发起C 1.7910 1.83%
中欧红利慧选混合发起C 1.0284 1.77%
中欧红利慧选混合发起A 1.0294 1.76%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.6131 1.72%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 1.0205 0.74%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0039 0.73%
行业精选 0.8937 0.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8793 0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4292 0.44%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4177 0.44%
优选配置FOF-LOF 0.8420 0.38%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8286 0.38%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1211 0.29%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.1188 0.29%
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