热搜: 党委书记 中海优质成长混合 银华富裕主题混合A 易方达科讯混合

中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

近半年中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)A501213净值及计算阶段收益
近半年501213基金累计收益率-10.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8695 -0.53%
2026-09-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8741 -0.38%
2026-09-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8774 -1.34%
2026-09-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8892 -0.83%
2026-09-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8966 0.11%
2026-09-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8956 0.07%
2026-09-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8950 1.00%
2026-09-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8861 -0.71%
2026-09-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8924 0.21%
2026-09-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8905 -1.20%
2026-09-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9012 -0.82%
2026-08-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9086 0.55%
2026-08-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9036 -0.43%
2026-08-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9075 1.48%
2026-08-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8941 0.63%
2026-08-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8885 0.15%
2026-08-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8872 -1.76%
2026-08-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9028 0.27%
2026-08-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9004 0.73%
2026-08-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8939 -3.86%
2026-08-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9284 -0.35%
2026-08-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9317 2.22%
2026-08-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9110 0.40%
2026-08-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9074 -0.66%
2026-08-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9134 0.67%
2026-08-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9073 -0.72%
2026-08-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9139 0.30%
2026-08-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9112 1.53%
2026-08-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8973 0.21%
2026-08-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8954 1.94%
2026-08-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8780 1.87%
2026-08-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8616 -1.14%
2026-07-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8714 1.48%
2026-07-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8585 -2.12%
2026-07-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.35%
2026-07-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8736 -2.88%
2026-07-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8988 1.32%
2026-07-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8869 -1.68%
2026-07-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9018 -0.19%
2026-07-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9035 -0.89%
2026-07-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9116 3.54%
2026-07-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8793 -0.01%
2026-07-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.8794 -4.72%
2026-07-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9209 -2.14%
2026-07-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9406 -1.14%
2026-07-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9513 1.98%
2026-07-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9325 -3.00%
2026-07-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9605 -2.68%
2026-07-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9862 2.53%
2026-07-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9612 -0.91%
2026-07-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9700 -0.97%
2026-07-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9795 -0.86%
2026-07-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9880 0.21%
2026-07-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9859 -5.12%
2026-07-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0364 -1.05%
2026-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0473 2.53%
2026-06-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0208 0.90%
2026-06-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0117 -2.73%
2026-06-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0393 1.95%
2026-06-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0190 2.04%
2026-06-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9982 -2.68%
2026-06-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0250 1.72%
2026-06-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1.0074 1.38%
2026-06-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9935 1.41%
2026-06-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9795 0.71%
2026-06-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9726 3.48%
2026-06-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9388 0.38%
2026-06-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9352 0.02%
2026-06-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9350 -1.50%
2026-06-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9490 2.58%
2026-06-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9245 -2.22%
2026-06-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9450 -2.17%
2026-06-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9655 0.38%
2026-06-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9618 1.20%
2026-06-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9503 1.59%
2026-06-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9352 -2.38%
2026-05-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9575 -2.78%
2026-05-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9841 1.05%
2026-05-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9738 -1.69%
2026-05-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9903 -0.44%
2026-05-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9947 1.89%
2026-05-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9759 1.80%
2026-05-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9583 -2.25%
2026-05-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9799 1.20%
2026-05-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9681 0.68%
2026-05-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9616 -0.77%
2026-05-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9691 -1.44%
2026-05-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9831 -1.23%
2026-05-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9952 0.27%
2026-05-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9925 -0.34%
2026-05-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9959 1.00%
2026-05-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9860 -0.35%
2026-05-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9895 0.63%
2026-05-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9833 1.12%
2026-04-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9593 -0.21%
2026-04-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9613 -0.14%
2026-04-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9626 0.03%
2026-04-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9623 -0.73%
2026-04-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9694 0.13%
2026-04-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9681 -0.09%
2026-04-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9690 0.14%
2026-04-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9676 -0.57%
2026-04-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9731 1.16%
2026-04-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9619 0.09%
2026-04-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9610 0.86%
2026-04-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9528 -0.25%
2026-04-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9552 0.95%
2026-04-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9462 -0.88%
2026-04-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9546 2.81%
2026-04-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9278 0.10%
2026-04-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9269 -0.80%
2026-04-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9344 -0.93%
2026-04-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9431 1.71%
2026-03-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9270 -0.89%
2026-03-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9353 -0.09%
2026-03-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9361 1.06%
2026-03-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9262 -1.28%
2026-03-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9381 1.26%
2026-03-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9263 1.55%
2026-03-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9119 -3.38%
2026-03-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9427 -0.91%
2026-03-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9513 -2.07%
2026-03-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 0.9710 -0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云