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交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金盘中实时估值(501210)

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金501210重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300740 水羊股份 0.49% 1.36% 0.0067%
688036 传音控股 0.47% -2.95% -0.0139%
002558 巨人网络 0.34% 0.68% 0.0023%
300856 科思股份 0.29% 1.01% 0.0029%
000526 学大教育 0.28% 1.29% 0.0036%
300457 赢合科技 0.26% -0.12% -0.0003%
000786 北新建材 0.25% -1.03% -0.0026%
301004 嘉益股份 0.21% 3.32% 0.0070%
002138 顺络电子 0.19% 0.77% 0.0015%
600285 羚锐制药 0.19% 5.38% 0.0102%
重仓股合计:2.97%, 重仓股贡献增长率: 0.0174%, 总持股仓位:9.26%,修正增长率:
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-29 1.14% 0.02%
2024-04-26 1.50% 0.14%
2024-04-25 -0.04% 0.15%
2024-04-24 1.17% -0.14%
2024-04-23 -0.51% -0.01%
2024-04-22 -0.32% -0.02%
2024-04-19 -0.56% -0.01%
2024-04-18 0.10% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金501210实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中国互联 0.9939 1.3419%
交银成长30 2.1484 0.5817%
交银创新领航混合 1.2677 0.5360%
交银蓝筹 0.6170 0.5345%
交银瑞卓三年持有期混合 0.8787 0.5193%
交银经济新动力混合 2.7622 0.5033%
交银环球 2.4248 0.4892%
交银成长 4.2926 0.4600%
交银沪港深价值精选混合 1.6697 0.1607%
交银鸿信一年持有期混合A 1.0126 0.1165%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A 0.8181 0.2098%
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C 0.8142 0.2098%
天弘养老2045五年混合型发起式FOF 0.9265 0.1422%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9350 0.1070%
中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9142 0.0843%
中欧星选一年持有混合(FOF)C 0.8989 0.0843%
中欧预见积极养老目标五年混合(FOF) 0.9161 0.0697%
中欧预见养老2055五年混合(FOF) 0.9328 0.0635%
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.0032 0.0393%
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.0014 0.0393%
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