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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

近一周国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064净值及计算阶段收益
近一周501064基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3925 -2.57%
2025-12-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4557 -0.51%
2025-12-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4684 1.23%
2025-12-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4384 -0.88%
2025-12-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4600 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
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