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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

近一年国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064净值及计算阶段收益
近一年501064基金累计收益率26.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3925 -2.57%
2025-12-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4557 -0.51%
2025-12-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4684 1.23%
2025-12-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4384 -0.88%
2025-12-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4600 0.24%
2025-12-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4540 -0.72%
2025-12-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4719 1.03%
2025-12-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4468 1.63%
2025-12-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4075 0.33%
2025-12-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3995 0.45%
2025-12-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3887 -0.41%
2025-12-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3986 1.30%
2025-11-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3679 1.02%
2025-11-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3440 0.49%
2025-11-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3326 0.76%
2025-11-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3150 1.58%
2025-11-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2790 0.72%
2025-11-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2626 -2.99%
2025-11-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3324 -0.76%
2025-11-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3502 0.13%
2025-11-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3472 -1.42%
2025-11-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3810 -1.72%
2025-11-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4226 -1.49%
2025-11-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4593 1.04%
2025-11-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4340 0.16%
2025-11-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4300 0.04%
2025-11-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4291 -0.23%
2025-11-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4347 -0.01%
2025-11-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4349 2.10%
2025-11-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3848 -0.03%
2025-11-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3855 -1.77%
2025-11-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4286 0.14%
2025-10-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4253 -0.65%
2025-10-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4411 -1.33%
2025-10-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4741 2.04%
2025-10-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4247 -1.02%
2025-10-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4498 0.06%
2025-10-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4484 0.74%
2025-10-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4305 0.26%
2025-10-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4241 -0.19%
2025-10-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4287 1.48%
2025-10-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3933 0.15%
2025-10-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3896 -2.15%
2025-10-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4422 -0.92%
2025-10-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4650 1.50%
2025-10-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4286 -2.44%
2025-10-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4894 0.01%
2025-10-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4892 -1.45%
2025-10-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.5258 2.92%
2025-09-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4541 1.19%
2025-09-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4252 1.61%
2025-09-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3868 -0.87%
2025-09-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.4077 0.93%
2025-09-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3855 1.29%
2025-09-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3551 -0.09%
2025-09-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3573 1.44%
2025-09-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3238 1.00%
2025-09-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3008 -1.35%
2025-09-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3324 0.82%
2025-09-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3135 0.07%
2025-09-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3118 0.70%
2025-09-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2958 0.15%
2025-09-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2923 1.42%
2025-09-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2602 0.65%
2025-09-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2457 -0.43%
2025-09-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2555 0.87%
2025-09-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2361 2.95%
2025-09-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1720 -1.64%
2025-09-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2082 -0.41%
2025-09-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2173 -1.56%
2025-09-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2525 0.23%
2025-08-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2474 -0.11%
2025-08-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2499 0.87%
2025-08-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2306 -1.65%
2025-08-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2681 -0.93%
2025-08-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2893 0.90%
2025-08-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2688 1.49%
2025-08-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2356 -0.85%
2025-08-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2548 0.33%
2025-08-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2473 -0.59%
2025-08-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2607 0.60%
2025-08-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2473 1.96%
2025-08-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2041 -1.88%
2025-08-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2464 0.68%
2025-08-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2313 -0.17%
2025-08-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2351 1.27%
2025-08-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2071 -0.07%
2025-08-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2086 -0.59%
2025-08-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2216 0.99%
2025-08-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1999 0.85%
2025-08-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1813 1.15%
2025-08-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1566 0.08%
2025-07-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1548 -0.80%
2025-07-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1722 -0.54%
2025-07-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1840 0.43%
2025-07-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1746 0.50%
2025-07-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1637 0.00%
2025-07-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1638 0.91%
2025-07-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1442 -0.65%
2025-07-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1582 1.08%
2025-07-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1351 0.35%
2025-07-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1277 0.04%
2025-07-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1268 1.69%
2025-07-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0915 -0.23%
2025-07-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0964 -0.33%
2025-07-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.1033 0.87%
2025-07-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0852 -0.06%
2025-07-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0865 0.50%
2025-07-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0762 0.26%
2025-07-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0709 0.83%
2025-07-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0538 0.20%
2025-07-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0496 -0.56%
2025-07-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0611 0.96%
2025-07-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0415 -0.46%
2025-07-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0509 0.99%
2025-06-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0308 1.83%
2025-06-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9943 -0.48%
2025-06-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0039 -0.37%
2025-06-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0113 1.44%
2025-06-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9828 1.62%
2025-06-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9512 0.66%
2025-06-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9384 -0.33%
2025-06-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9449 -0.49%
2025-06-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9545 0.43%
2025-06-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9462 -0.32%
2025-06-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9524 -0.12%
2025-06-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9547 -1.16%
2025-06-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9776 0.69%
2025-06-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9641 0.49%
2025-06-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9546 -1.08%
2025-06-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9760 -0.17%
2025-06-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9793 -0.62%
2025-06-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9916 0.31%
2025-06-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9854 0.98%
2025-06-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9661 0.79%
2025-05-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9507 -0.75%
2025-05-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9654 0.88%
2025-05-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9482 0.76%
2025-05-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9336 -0.68%
2025-05-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9469 -0.08%
2025-05-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9484 -0.43%
2025-05-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9569 -0.79%
2025-05-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9725 0.39%
2025-05-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9649 0.34%
2025-05-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9582 0.81%
2025-05-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9424 0.18%
2025-05-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9389 -0.68%
2025-05-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9522 0.04%
2025-05-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9514 0.18%
2025-05-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9479 0.56%
2025-05-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9370 -0.63%
2025-05-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9492 0.30%
2025-05-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9434 0.48%
2025-05-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9342 1.55%
2025-04-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9047 -0.11%
2025-04-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9068 -0.48%
2025-04-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9160 -0.59%
2025-04-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9273 0.69%
2025-04-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9141 0.05%
2025-04-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9131 0.35%
2025-04-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9065 0.05%
2025-04-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9055 1.48%
2025-04-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8778 -0.01%
2025-04-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8780 0.07%
2025-04-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8766 -0.55%
2025-04-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8869 -0.47%
2025-04-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8959 0.29%
2025-04-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8905 0.76%
2025-04-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8762 1.98%
2025-04-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8398 0.61%
2025-04-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8287 -1.12%
2025-04-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8495 -6.64%
2025-04-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9810 -2.38%
2025-04-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0292 -0.18%
2025-04-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0328 0.59%
2025-03-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0209 -0.87%
2025-03-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0386 -0.27%
2025-03-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0442 0.43%
2025-03-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0354 -0.22%
2025-03-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0399 -0.64%
2025-03-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0531 1.32%
2025-03-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0263 -1.65%
2025-03-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0603 -0.48%
2025-03-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0702 -0.23%
2025-03-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0750 1.44%
2025-03-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0455 -0.62%
2025-03-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0583 0.16%
2025-03-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0551 -0.60%
2025-03-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0676 -0.31%
2025-03-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0741 -0.04%
2025-03-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0749 -0.53%
2025-03-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0859 0.70%
2025-03-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0713 0.83%
2025-03-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0543 1.59%
2025-03-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0221 1.09%
2025-03-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0003 0.68%
2025-02-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9867 -1.66%
2025-02-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0202 1.40%
2025-02-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9923 0.68%
2025-02-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9788 -0.50%
2025-02-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9887 0.12%
2025-02-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9863 -0.16%
2025-02-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9895 0.58%
2025-02-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9780 0.74%
2025-02-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9634 -1.26%
2025-02-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9885 -0.26%
2025-02-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9936 0.43%
2025-02-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9850 -1.22%
2025-02-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0096 0.17%
2025-02-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0062 0.37%
2025-02-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9988 -0.30%
2025-02-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.0048 1.69%
2025-02-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9715 1.48%
2025-02-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9427 -1.16%
2025-01-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9655 0.19%
2025-01-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9618 1.15%
2025-01-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9395 -0.74%
2025-01-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9540 -0.52%
2025-01-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9643 0.50%
2025-01-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9546 0.97%
2025-01-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9359 0.78%
2025-01-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9209 1.11%
2025-01-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8999 -1.17%
2025-01-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9224 3.49%
2025-01-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8576 -0.54%
2025-01-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8676 -1.05%
2025-01-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8874 -0.43%
2025-01-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8956 -0.02%
2025-01-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8959 1.27%
2025-01-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8722 0.02%
2025-01-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8718 -0.53%
2025-01-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8817 -2.23%
2024-12-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9246 -0.73%
2024-12-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9200 0.11%
2024-12-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9179 -0.24%
2024-12-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9226 1.24%
2024-12-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8990 -1.38%
2024-12-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9255 -0.11%
2024-12-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9277 0.45%
2024-12-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9190 0.44%
2024-12-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.9105 -0.53%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
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