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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064净值及计算阶段收益
近一季501064基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4515 -0.16%
2026-09-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4570 0.21%
2026-09-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4496 -1.58%
2026-09-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5051 -0.87%
2026-09-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5359 0.40%
2026-09-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5219 0.49%
2026-09-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5049 -1.33%
2026-09-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5514 -0.18%
2026-09-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5578 0.87%
2026-09-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5270 -1.35%
2026-09-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5751 0.36%
2026-08-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5622 0.16%
2026-08-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5564 -0.04%
2026-08-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5579 0.64%
2026-08-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5354 0.62%
2026-08-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5136 0.32%
2026-08-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5024 -0.57%
2026-08-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5225 0.36%
2026-08-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5100 0.40%
2026-08-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4959 -1.44%
2026-08-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5469 -0.14%
2026-08-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5519 1.75%
2026-08-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4907 0.13%
2026-08-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4861 -0.61%
2026-08-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5076 -0.03%
2026-08-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5087 -1.10%
2026-08-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5478 0.63%
2026-08-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5257 0.71%
2026-08-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5007 -0.02%
2026-08-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5013 1.11%
2026-08-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4627 0.01%
2026-08-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4622 -1.07%
2026-07-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4997 0.07%
2026-07-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4973 0.17%
2026-07-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4912 1.76%
2026-07-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4308 -0.52%
2026-07-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4487 1.06%
2026-07-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4126 -1.95%
2026-07-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4803 1.30%
2026-07-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4357 1.05%
2026-07-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4000 0.99%
2026-07-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3668 2.17%
2026-07-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2954 -1.81%
2026-07-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3561 -0.67%
2026-07-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3789 1.11%
2026-07-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3418 1.79%
2026-07-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2830 -0.38%
2026-07-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2954 -0.19%
2026-07-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3016 0.50%
2026-07-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2853 -0.13%
2026-07-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2897 -1.97%
2026-07-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3558 1.69%
2026-07-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3000 1.77%
2026-07-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2425 -0.88%
2026-07-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2714 -0.47%
2026-06-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2870 -0.43%
2026-06-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3013 -0.38%
2026-06-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3139 -2.85%
2026-06-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4112 -0.98%
2026-06-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4448 2.14%
2026-06-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3726 -2.10%
2026-06-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4451 2.44%
2026-06-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3632 -1.10%
2026-06-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4005 0.72%
2026-06-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3763 -1.85%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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