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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 东证目优 | 1.0204 | 0.30% |
| 2024-04-30 | 东证目优 | 1.0173 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证恒元 | 1.4117 | 0.89% |
| 东方红信用债债券C | 1.1129 | 0.37% |
| 东方红恒阳定开 | 0.8844 | 0.36% |
| 东方红信用债债券A | 1.1427 | 0.36% |
| 东方红收益增强债券A | 1.0790 | 0.27% |
| 东方红收益增强债券C | 1.0578 | 0.27% |
| 东方红聚利债券A | 1.3002 | 0.27% |
| 东方红聚利债券C | 1.2760 | 0.27% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3137 | 0.26% |
| 东方红沪港深 | 1.6940 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
