近一季东方红目标优选定开混合|东证目优基金净值查询
查询指定日期范围东方红目标优选定开混合501053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0742 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0748 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0776 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0789 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0822 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0846 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0815 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0820 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0814 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0802 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0837 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0838 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0837 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0824 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0805 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0810 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0835 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0818 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0864 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0858 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0819 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0842 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0838 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0866 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0842 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0835 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0858 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0839 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0846 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0838 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0835 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0830 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0789 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0807 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0768 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0805 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0776 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0788 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0766 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0716 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0763 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0785 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0772 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0750 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0775 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0808 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0770 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0778 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0793 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0774 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0762 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0823 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0827 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0794 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0748 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0799 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0790 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0765 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0829 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0781 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0789 |
0.23% |
