近一月天弘永利债券B|天弘债B基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券B420102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永利债券B |
1.2516 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
天弘永利债券B |
1.2534 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
天弘永利债券B |
1.2527 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘永利债券B |
1.2569 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘永利债券B |
1.2567 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘永利债券B |
1.2567 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
天弘永利债券B |
1.2558 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘永利债券B |
1.2592 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘永利债券B |
1.2574 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘永利债券B |
1.2548 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘永利债券B |
1.2577 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘永利债券B |
1.2539 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘永利债券B |
1.2533 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永利债券B |
1.2534 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘永利债券B |
1.2539 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘永利债券B |
1.2523 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
天弘永利债券B |
1.2532 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
天弘永利债券B |
1.2519 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
天弘永利债券B |
1.2532 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘永利债券B |
1.2524 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
天弘永利债券B |
1.2516 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘永利债券B |
1.2503 |
0.10% |
