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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天弘永利债券B | 1.2181 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 天弘永利债券B | 1.2172 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 天弘永利债券B | 1.2151 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 天弘永利债券B | 1.2165 | 0.12% |
| 2025-12-09 | 天弘永利债券B | 1.2151 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2385 | 1.30% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.27% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.0786 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4310 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4196 | 0.87% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.0636 | 0.87% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.8893 | 0.85% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.8990 | 0.84% |
| 食品饮料ETF天弘 | 0.6931 | 0.84% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1739 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 华宝安睿债券A | 0.9983 | -0.22% |
| 华宝安睿债券C | 0.9976 | -0.22% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
