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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 天弘永利债券B | 1.2236 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 天弘永利债券B | 1.2206 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 天弘永利债券B | 1.2192 | 0.30% |
| 2025-12-16 | 天弘永利债券B | 1.2156 | -0.21% |
| 2025-12-15 | 天弘永利债券B | 1.2181 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医药创新C | 1.0455 | 2.41% |
| 天弘医药创新A | 1.0665 | 2.40% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 天弘医疗健康C | 1.6358 | 2.38% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.2226 | 1.93% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.2047 | 1.93% |
| 创新药ETF天弘 | 0.7650 | 1.76% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2632 | 1.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |
