天弘永利债券B|天弘债B基金净值查询,420102基金近一年收益率及净值表_天弘基金

近一年天弘永利债券B|天弘债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘永利债券B420102净值及计算阶段收益

近一年420102基金累计收益率2.18%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	天弘永利债券B	1.2516	-0.14%
2026-09-14	天弘永利债券B	1.2534	0.06%
2026-09-11	天弘永利债券B	1.2527	-0.33%
2026-09-10	天弘永利债券B	1.2569	0.02%
2026-09-09	天弘永利债券B	1.2567	0.00%
2026-09-08	天弘永利债券B	1.2567	0.07%
2026-09-07	天弘永利债券B	1.2558	-0.27%
2026-09-04	天弘永利债券B	1.2592	0.14%
2026-09-03	天弘永利债券B	1.2574	0.21%
2026-09-02	天弘永利债券B	1.2548	-0.23%
2026-09-01	天弘永利债券B	1.2577	0.30%
2026-08-31	天弘永利债券B	1.2539	0.05%
2026-08-28	天弘永利债券B	1.2533	-0.01%
2026-08-27	天弘永利债券B	1.2534	-0.04%
2026-08-26	天弘永利债券B	1.2539	0.13%
2026-08-25	天弘永利债券B	1.2523	-0.07%
2026-08-24	天弘永利债券B	1.2532	0.10%
2026-08-21	天弘永利债券B	1.2519	-0.10%
2026-08-20	天弘永利债券B	1.2532	0.06%
2026-08-19	天弘永利债券B	1.2524	0.06%
2026-08-18	天弘永利债券B	1.2516	0.10%
2026-08-17	天弘永利债券B	1.2503	0.10%
2026-08-14	天弘永利债券B	1.2491	-0.09%
2026-08-13	天弘永利债券B	1.2502	-0.13%
2026-08-12	天弘永利债券B	1.2518	-0.10%
2026-08-11	天弘永利债券B	1.2531	-0.03%
2026-08-10	天弘永利债券B	1.2535	0.22%
2026-08-07	天弘永利债券B	1.2507	-0.10%
2026-08-06	天弘永利债券B	1.2519	-0.07%
2026-08-05	天弘永利债券B	1.2528	-0.03%
2026-08-04	天弘永利债券B	1.2532	-0.42%
2026-08-03	天弘永利债券B	1.2585	0.03%
2026-07-31	天弘永利债券B	1.2581	-0.15%
2026-07-30	天弘永利债券B	1.2600	0.36%
2026-07-29	天弘永利债券B	1.2555	0.38%
2026-07-28	天弘永利债券B	1.2507	0.19%
2026-07-27	天弘永利债券B	1.2483	0.11%
2026-07-24	天弘永利债券B	1.2469	-0.27%
2026-07-23	天弘永利债券B	1.2503	0.27%
2026-07-22	天弘永利债券B	1.2469	0.13%
2026-07-21	天弘永利债券B	1.2453	-0.07%
2026-07-20	天弘永利债券B	1.2462	0.48%
2026-07-17	天弘永利债券B	1.2403	-0.16%
2026-07-16	天弘永利债券B	1.2423	-0.05%
2026-07-15	天弘永利债券B	1.2429	0.41%
2026-07-14	天弘永利债券B	1.2378	0.17%
2026-07-13	天弘永利债券B	1.2357	0.13%
2026-07-10	天弘永利债券B	1.2341	-0.01%
2026-07-09	天弘永利债券B	1.2342	-0.10%
2026-07-08	天弘永利债券B	1.2354	-0.07%
2026-07-07	天弘永利债券B	1.2363	-0.23%
2026-07-06	天弘永利债券B	1.2391	0.26%
2026-07-03	天弘永利债券B	1.2359	0.12%
2026-07-02	天弘永利债券B	1.2344	0.06%
2026-07-01	天弘永利债券B	1.2336	0.22%
2026-06-30	天弘永利债券B	1.2309	-0.23%
2026-06-29	天弘永利债券B	1.2337	0.37%
2026-06-26	天弘永利债券B	1.2292	-0.24%
2026-06-25	天弘永利债券B	1.2321	0.02%
2026-06-24	天弘永利债券B	1.2319	-0.25%
2026-06-23	天弘永利债券B	1.2350	-0.11%
2026-06-22	天弘永利债券B	1.2364	0.21%
2026-06-18	天弘永利债券B	1.2338	-0.53%
2026-06-17	天弘永利债券B	1.2404	-0.10%
2026-06-16	天弘永利债券B	1.2417	-0.27%
2026-06-15	天弘永利债券B	1.2450	-0.05%
2026-06-12	天弘永利债券B	1.2456	0.27%
2026-06-11	天弘永利债券B	1.2422	0.00%
2026-06-10	天弘永利债券B	1.2422	0.10%
2026-06-09	天弘永利债券B	1.2409	0.09%
2026-06-08	天弘永利债券B	1.2398	-0.10%
2026-06-05	天弘永利债券B	1.2411	0.02%
2026-06-04	天弘永利债券B	1.2408	-0.31%
2026-06-03	天弘永利债券B	1.2446	-0.22%
2026-06-02	天弘永利债券B	1.2473	-0.01%
2026-06-01	天弘永利债券B	1.2474	0.28%
2026-05-29	天弘永利债券B	1.2439	0.23%
2026-05-28	天弘永利债券B	1.2411	-0.12%
2026-05-27	天弘永利债券B	1.2426	-0.10%
2026-05-26	天弘永利债券B	1.2439	0.05%
2026-05-25	天弘永利债券B	1.2433	-0.05%
2026-05-22	天弘永利债券B	1.2439	-0.03%
2026-05-21	天弘永利债券B	1.2443	-0.19%
2026-05-20	天弘永利债券B	1.2467	-0.11%
2026-05-19	天弘永利债券B	1.2481	0.13%
2026-05-18	天弘永利债券B	1.2465	-0.28%
2026-05-15	天弘永利债券B	1.2500	-0.12%
2026-05-14	天弘永利债券B	1.2515	-0.15%
2026-05-13	天弘永利债券B	1.2534	-0.01%
2026-05-12	天弘永利债券B	1.2535	-0.11%
2026-05-11	天弘永利债券B	1.2549	0.14%
2026-05-08	天弘永利债券B	1.2531	0.00%
2026-04-30	天弘永利债券B	1.2538	-0.12%
2026-04-29	天弘永利债券B	1.2553	0.22%
2026-04-28	天弘永利债券B	1.2525	0.12%
2026-04-27	天弘永利债券B	1.2510	-0.04%
2026-04-24	天弘永利债券B	1.2515	0.07%
2026-04-23	天弘永利债券B	1.2506	0.05%
2026-04-22	天弘永利债券B	1.2500	0.08%
2026-04-21	天弘永利债券B	1.2490	0.04%
2026-04-20	天弘永利债券B	1.2485	0.17%
2026-04-17	天弘永利债券B	1.2464	-0.06%
2026-04-16	天弘永利债券B	1.2472	0.06%
2026-04-15	天弘永利债券B	1.2465	0.12%
2026-04-14	天弘永利债券B	1.2450	0.17%
2026-04-13	天弘永利债券B	1.2429	-0.01%
2026-04-10	天弘永利债券B	1.2430	0.08%
2026-04-09	天弘永利债券B	1.2420	-0.26%
2026-04-08	天弘永利债券B	1.2453	0.46%
2026-04-07	天弘永利债券B	1.2396	-0.01%
2026-04-03	天弘永利债券B	1.2397	-0.28%
2026-04-02	天弘永利债券B	1.2432	-0.10%
2026-04-01	天弘永利债券B	1.2444	0.13%
2026-03-31	天弘永利债券B	1.2428	-0.06%
2026-03-30	天弘永利债券B	1.2436	0.00%
2026-03-27	天弘永利债券B	1.2436	-0.01%
2026-03-26	天弘永利债券B	1.2437	-0.10%
2026-03-25	天弘永利债券B	1.2450	0.20%
2026-03-24	天弘永利债券B	1.2425	0.37%
2026-03-23	天弘永利债券B	1.2379	-0.67%
2026-03-20	天弘永利债券B	1.2462	-0.07%
2026-03-19	天弘永利债券B	1.2471	-0.19%
2026-03-18	天弘永利债券B	1.2495	-0.04%
2026-03-17	天弘永利债券B	1.2500	-0.03%
2026-03-16	天弘永利债券B	1.2504	-0.02%
2026-03-13	天弘永利债券B	1.2506	0.01%
2026-03-12	天弘永利债券B	1.2505	0.21%
2026-03-11	天弘永利债券B	1.2479	0.11%
2026-03-10	天弘永利债券B	1.2465	0.14%
2026-03-09	天弘永利债券B	1.2448	-0.18%
2026-03-06	天弘永利债券B	1.2470	0.12%
2026-03-05	天弘永利债券B	1.2455	0.08%
2026-03-04	天弘永利债券B	1.2445	-0.14%
2026-03-03	天弘永利债券B	1.2463	-0.09%
2026-03-02	天弘永利债券B	1.2474	0.11%
2026-02-27	天弘永利债券B	1.2460	0.08%
2026-02-26	天弘永利债券B	1.2450	-0.10%
2026-02-25	天弘永利债券B	1.2462	0.02%
2026-02-24	天弘永利债券B	1.2459	0.10%
2026-02-13	天弘永利债券B	1.2446	-0.19%
2026-02-12	天弘永利债券B	1.2470	-0.12%
2026-02-11	天弘永利债券B	1.2485	0.06%
2026-02-10	天弘永利债券B	1.2478	0.01%
2026-02-09	天弘永利债券B	1.2477	0.14%
2026-02-06	天弘永利债券B	1.2459	-0.10%
2026-02-05	天弘永利债券B	1.2471	0.21%
2026-02-04	天弘永利债券B	1.2445	0.46%
2026-02-03	天弘永利债券B	1.2388	0.11%
2026-02-02	天弘永利债券B	1.2375	-0.31%
2026-01-30	天弘永利债券B	1.2414	-0.18%
2026-01-29	天弘永利债券B	1.2436	0.46%
2026-01-28	天弘永利债券B	1.2379	-0.11%
2026-01-27	天弘永利债券B	1.2393	-0.03%
2026-01-26	天弘永利债券B	1.2397	-0.02%
2026-01-23	天弘永利债券B	1.2400	-0.02%
2026-01-22	天弘永利债券B	1.2402	0.15%
2026-01-21	天弘永利债券B	1.2384	-0.06%
2026-01-20	天弘永利债券B	1.2392	0.14%
2026-01-19	天弘永利债券B	1.2375	0.30%
2026-01-16	天弘永利债券B	1.2338	-0.18%
2026-01-15	天弘永利债券B	1.2360	0.09%
2026-01-14	天弘永利债券B	1.2349	-0.03%
2026-01-13	天弘永利债券B	1.2353	-0.23%
2026-01-12	天弘永利债券B	1.2382	0.22%
2026-01-09	天弘永利债券B	1.2355	0.12%
2026-01-08	天弘永利债券B	1.2340	0.19%
2026-01-07	天弘永利债券B	1.2317	-0.07%
2026-01-06	天弘永利债券B	1.2326	0.24%
2026-01-05	天弘永利债券B	1.2297	0.38%
2025-12-31	天弘永利债券B	1.2251	0.10%
2025-12-30	天弘永利债券B	1.2239	-0.04%
2025-12-29	天弘永利债券B	1.2244	-0.09%
2025-12-26	天弘永利债券B	1.2255	-0.03%
2025-12-25	天弘永利债券B	1.2259	0.17%
2025-12-24	天弘永利债券B	1.2238	0.03%
2025-12-23	天弘永利债券B	1.2234	-0.07%
2025-12-22	天弘永利债券B	1.2243	0.06%
2025-12-19	天弘永利债券B	1.2236	0.25%
2025-12-18	天弘永利债券B	1.2206	0.11%
2025-12-17	天弘永利债券B	1.2192	0.30%
2025-12-16	天弘永利债券B	1.2156	-0.21%
2025-12-15	天弘永利债券B	1.2181	0.07%
2025-12-12	天弘永利债券B	1.2172	0.17%
2025-12-11	天弘永利债券B	1.2151	-0.12%
2025-12-10	天弘永利债券B	1.2165	0.12%
2025-12-09	天弘永利债券B	1.2151	-0.25%
2025-12-08	天弘永利债券B	1.2182	-0.04%
2025-12-05	天弘永利债券B	1.2187	0.22%
2025-12-04	天弘永利债券B	1.2160	-0.01%
2025-12-03	天弘永利债券B	1.2161	-0.13%
2025-12-02	天弘永利债券B	1.2177	-0.08%
2025-12-01	天弘永利债券B	1.2187	0.15%
2025-11-28	天弘永利债券B	1.2169	0.15%
2025-11-27	天弘永利债券B	1.2151	-0.13%
2025-11-26	天弘永利债券B	1.2167	-0.18%
2025-11-25	天弘永利债券B	1.2189	0.04%
2025-11-24	天弘永利债券B	1.2184	0.16%
2025-11-21	天弘永利债券B	1.2165	-0.31%
2025-11-20	天弘永利债券B	1.2203	-0.07%
2025-11-19	天弘永利债券B	1.2212	0.01%
2025-11-18	天弘永利债券B	1.2211	-0.21%
2025-11-17	天弘永利债券B	1.2237	-0.20%
2025-11-14	天弘永利债券B	1.2261	-0.16%
2025-11-13	天弘永利债券B	1.2281	0.17%
2025-11-12	天弘永利债券B	1.2260	0.04%
2025-11-11	天弘永利债券B	1.2255	-0.06%
2025-11-10	天弘永利债券B	1.2262	0.29%
2025-11-07	天弘永利债券B	1.2227	-0.05%
2025-11-06	天弘永利债券B	1.2233	0.10%
2025-11-05	天弘永利债券B	1.2221	0.01%
2025-11-04	天弘永利债券B	1.2220	-0.20%
2025-11-03	天弘永利债券B	1.2244	0.06%
2025-10-31	天弘永利债券B	1.2237	0.02%
2025-10-30	天弘永利债券B	1.2235	-0.20%
2025-10-29	天弘永利债券B	1.2260	0.24%
2025-10-28	天弘永利债券B	1.2231	-0.01%
2025-10-27	天弘永利债券B	1.2232	0.10%
2025-10-24	天弘永利债券B	1.2410	0.02%
2025-10-23	天弘永利债券B	1.2407	0.10%
2025-10-22	天弘永利债券B	1.2395	-0.10%
2025-10-21	天弘永利债券B	1.2408	0.17%
2025-10-20	天弘永利债券B	1.2387	0.00%
2025-10-17	天弘永利债券B	1.2387	-0.39%
2025-10-16	天弘永利债券B	1.2435	-0.20%
2025-10-15	天弘永利债券B	1.2460	0.22%
2025-10-14	天弘永利债券B	1.2433	-0.17%
2025-10-13	天弘永利债券B	1.2454	-0.07%
2025-10-10	天弘永利债券B	1.2463	-0.15%
2025-10-09	天弘永利债券B	1.2482	0.10%
2025-09-30	天弘永利债券B	1.2470	0.24%
2025-09-29	天弘永利债券B	1.2440	0.08%
2025-09-26	天弘永利债券B	1.2430	-0.01%
2025-09-25	天弘永利债券B	1.2431	-0.02%
2025-09-24	天弘永利债券B	1.2434	0.10%
2025-09-23	天弘永利债券B	1.2422	-0.19%
2025-09-22	天弘永利债券B	1.2446	-0.06%
2025-09-19	天弘永利债券B	1.2453	0.18%
2025-09-18	天弘永利债券B	1.2431	-0.23%
2025-09-17	天弘永利债券B	1.2460	0.19%
2025-09-16	天弘永利债券B	1.2436	-0.02%

基金名称	净值	增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

天弘永利债券B(天弘债B)基金净值查询(420102)