今年以来华富价值增长混合A|华富价值基金净值查询
查询指定日期范围华富价值增长混合A410007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富价值增长混合A |
2.5739 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华富价值增长混合A |
2.6164 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
华富价值增长混合A |
2.5798 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
华富价值增长混合A |
2.5971 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华富价值增长混合A |
2.5870 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
华富价值增长混合A |
2.6007 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
华富价值增长混合A |
2.5753 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
华富价值增长混合A |
2.5472 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
华富价值增长混合A |
2.5528 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
华富价值增长混合A |
2.5622 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华富价值增长混合A |
2.5843 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
华富价值增长混合A |
2.5508 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
华富价值增长混合A |
2.5119 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
华富价值增长混合A |
2.5244 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
华富价值增长混合A |
2.4959 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
华富价值增长混合A |
2.4331 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
华富价值增长混合A |
2.4096 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
华富价值增长混合A |
2.4832 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
华富价值增长混合A |
2.5102 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
华富价值增长混合A |
2.5380 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
华富价值增长混合A |
2.5372 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
华富价值增长混合A |
2.5521 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华富价值增长混合A |
2.5894 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
华富价值增长混合A |
2.5900 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
华富价值增长混合A |
2.6115 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
华富价值增长混合A |
2.6399 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
华富价值增长混合A |
2.6511 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
华富价值增长混合A |
2.6842 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
华富价值增长混合A |
2.6272 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
华富价值增长混合A |
2.6432 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
华富价值增长混合A |
2.6848 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华富价值增长混合A |
2.6813 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
华富价值增长混合A |
2.7003 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
华富价值增长混合A |
2.7484 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
华富价值增长混合A |
2.7506 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
华富价值增长混合A |
2.7437 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
华富价值增长混合A |
2.6846 |
2.31% |
| 2025-10-23 |
华富价值增长混合A |
2.6239 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
华富价值增长混合A |
2.6547 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
华富价值增长混合A |
2.6627 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
华富价值增长混合A |
2.5943 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
华富价值增长混合A |
2.5769 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
华富价值增长混合A |
2.6639 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华富价值增长混合A |
2.6830 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
华富价值增长混合A |
2.6447 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
华富价值增长混合A |
2.7353 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
华富价值增长混合A |
2.7635 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
华富价值增长混合A |
2.8259 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
华富价值增长混合A |
2.7851 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
华富价值增长混合A |
2.7348 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
华富价值增长混合A |
2.6995 |
-2.05% |
| 2025-09-25 |
华富价值增长混合A |
2.7561 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华富价值增长混合A |
2.7569 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
华富价值增长混合A |
2.6923 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华富价值增长混合A |
2.7072 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
华富价值增长混合A |
2.6648 |
-1.89% |
| 2025-09-18 |
华富价值增长混合A |
2.7162 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
华富价值增长混合A |
2.7164 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
华富价值增长混合A |
2.6978 |
1.15% |
| 2025-09-15 |
华富价值增长混合A |
2.6671 |
1.84% |
| 2025-09-12 |
华富价值增长混合A |
2.6189 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华富价值增长混合A |
2.6185 |
3.16% |
| 2025-09-10 |
华富价值增长混合A |
2.5382 |
1.08% |
| 2025-09-09 |
华富价值增长混合A |
2.5111 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
华富价值增长混合A |
2.5504 |
1.79% |
| 2025-09-05 |
华富价值增长混合A |
2.5056 |
2.57% |
| 2025-09-04 |
华富价值增长混合A |
2.4428 |
-3.71% |
| 2025-09-03 |
华富价值增长混合A |
2.5369 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
华富价值增长混合A |
2.5569 |
-2.82% |
| 2025-09-01 |
华富价值增长混合A |
2.6312 |
1.29% |
| 2025-08-29 |
华富价值增长混合A |
2.5978 |
-0.48% |
| 2025-08-28 |
华富价值增长混合A |
2.6103 |
2.02% |
| 2025-08-27 |
华富价值增长混合A |
2.5587 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
华富价值增长混合A |
2.5778 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
华富价值增长混合A |
2.5754 |
0.77% |
| 2025-08-22 |
华富价值增长混合A |
2.5556 |
3.94% |
| 2025-08-21 |
华富价值增长混合A |
2.4587 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
华富价值增长混合A |
2.4517 |
1.57% |
| 2025-08-19 |
华富价值增长混合A |
2.4139 |
-1.06% |
| 2025-08-18 |
华富价值增长混合A |
2.4398 |
2.36% |
| 2025-08-15 |
华富价值增长混合A |
2.3836 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
华富价值增长混合A |
2.3366 |
-1.19% |
| 2025-08-13 |
华富价值增长混合A |
2.3648 |
1.83% |
| 2025-08-12 |
华富价值增长混合A |
2.3223 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
华富价值增长混合A |
2.3188 |
2.04% |
| 2025-08-08 |
华富价值增长混合A |
2.2724 |
-1.33% |
| 2025-08-07 |
华富价值增长混合A |
2.3030 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
华富价值增长混合A |
2.3110 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
华富价值增长混合A |
2.2998 |
-0.45% |
| 2025-08-04 |
华富价值增长混合A |
2.3101 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
华富价值增长混合A |
2.2942 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
华富价值增长混合A |
2.2938 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
华富价值增长混合A |
2.3006 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
华富价值增长混合A |
2.3273 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
华富价值增长混合A |
2.2887 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
华富价值增长混合A |
2.2936 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
华富价值增长混合A |
2.2672 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
华富价值增长混合A |
2.2496 |
0.59% |
| 2025-07-22 |
华富价值增长混合A |
2.2363 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
华富价值增长混合A |
2.2396 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
华富价值增长混合A |
2.2281 |
-0.30% |
| 2025-07-17 |
华富价值增长混合A |
2.2347 |
2.49% |
| 2025-07-16 |
华富价值增长混合A |
2.1804 |
0.32% |
| 2025-07-15 |
华富价值增长混合A |
2.1734 |
1.67% |
| 2025-07-14 |
华富价值增长混合A |
2.1378 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
华富价值增长混合A |
2.1287 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
华富价值增长混合A |
2.1177 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
华富价值增长混合A |
2.1299 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
华富价值增长混合A |
2.1325 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
华富价值增长混合A |
2.1132 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
华富价值增长混合A |
2.1283 |
-0.96% |
| 2025-07-03 |
华富价值增长混合A |
2.1490 |
1.62% |
| 2025-07-02 |
华富价值增长混合A |
2.1148 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
华富价值增长混合A |
2.1565 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
华富价值增长混合A |
2.1584 |
1.14% |
| 2025-06-27 |
华富价值增长混合A |
2.1341 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
华富价值增长混合A |
2.1274 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
华富价值增长混合A |
2.1416 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
华富价值增长混合A |
2.1081 |
2.27% |
| 2025-06-23 |
华富价值增长混合A |
2.0614 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
华富价值增长混合A |
2.0520 |
-1.52% |
| 2025-06-19 |
华富价值增长混合A |
2.0836 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
华富价值增长混合A |
2.0958 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
华富价值增长混合A |
2.0851 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
华富价值增长混合A |
2.0923 |
0.79% |
| 2025-06-13 |
华富价值增长混合A |
2.0760 |
-1.62% |
| 2025-06-12 |
华富价值增长混合A |
2.1101 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
华富价值增长混合A |
2.1157 |
-0.11% |
| 2025-06-10 |
华富价值增长混合A |
2.1181 |
-1.58% |
| 2025-06-09 |
华富价值增长混合A |
2.1521 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
华富价值增长混合A |
2.1526 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
华富价值增长混合A |
2.1590 |
2.14% |
| 2025-06-04 |
华富价值增长混合A |
2.1138 |
1.36% |
| 2025-06-03 |
华富价值增长混合A |
2.0854 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
华富价值增长混合A |
2.0683 |
-1.70% |
| 2025-05-29 |
华富价值增长混合A |
2.1040 |
2.51% |
| 2025-05-28 |
华富价值增长混合A |
2.0525 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
华富价值增长混合A |
2.0587 |
-1.53% |
| 2025-05-26 |
华富价值增长混合A |
2.0906 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
华富价值增长混合A |
2.0897 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
华富价值增长混合A |
2.1046 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
华富价值增长混合A |
2.1170 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
华富价值增长混合A |
2.1439 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
华富价值增长混合A |
2.1328 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
华富价值增长混合A |
2.1397 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
华富价值增长混合A |
2.1127 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
华富价值增长混合A |
2.1534 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
华富价值增长混合A |
2.1671 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
华富价值增长混合A |
2.1720 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
华富价值增长混合A |
2.1408 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
华富价值增长混合A |
2.1724 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
华富价值增长混合A |
2.1669 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
华富价值增长混合A |
2.1935 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
华富价值增长混合A |
2.1423 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
华富价值增长混合A |
2.1173 |
1.60% |
| 2025-04-28 |
华富价值增长混合A |
2.0839 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
华富价值增长混合A |
2.0815 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
华富价值增长混合A |
2.0992 |
-1.08% |
| 2025-04-23 |
华富价值增长混合A |
2.1222 |
1.65% |
| 2025-04-22 |
华富价值增长混合A |
2.0878 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
华富价值增长混合A |
2.0986 |
1.59% |
| 2025-04-18 |
华富价值增长混合A |
2.0657 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
华富价值增长混合A |
2.0703 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
华富价值增长混合A |
2.0618 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
华富价值增长混合A |
2.0858 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
华富价值增长混合A |
2.0957 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
华富价值增长混合A |
2.0868 |
4.46% |
| 2025-04-10 |
华富价值增长混合A |
1.9977 |
2.59% |
| 2025-04-09 |
华富价值增长混合A |
1.9473 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
华富价值增长混合A |
1.9198 |
-1.42% |
| 2025-04-07 |
华富价值增长混合A |
1.9475 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
华富价值增长混合A |
2.1359 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
华富价值增长混合A |
2.1894 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
华富价值增长混合A |
2.1743 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
华富价值增长混合A |
2.1691 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
华富价值增长混合A |
2.1843 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
华富价值增长混合A |
2.2009 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
华富价值增长混合A |
2.2017 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
华富价值增长混合A |
2.1947 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
华富价值增长混合A |
2.2234 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
华富价值增长混合A |
2.2227 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
华富价值增长混合A |
2.2858 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
华富价值增长混合A |
2.2996 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
华富价值增长混合A |
2.3152 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
华富价值增长混合A |
2.2989 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
华富价值增长混合A |
2.3089 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
华富价值增长混合A |
2.2608 |
-2.33% |
| 2025-03-12 |
华富价值增长混合A |
2.3148 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
华富价值增长混合A |
2.3115 |
-1.16% |
| 2025-03-10 |
华富价值增长混合A |
2.3387 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
华富价值增长混合A |
2.3503 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
华富价值增长混合A |
2.3628 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
华富价值增长混合A |
2.3229 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
华富价值增长混合A |
2.3176 |
1.85% |
| 2025-03-03 |
华富价值增长混合A |
2.2754 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
华富价值增长混合A |
2.2705 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
华富价值增长混合A |
2.3404 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
华富价值增长混合A |
2.3669 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
华富价值增长混合A |
2.3664 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
华富价值增长混合A |
2.3837 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
华富价值增长混合A |
2.4025 |
2.23% |
| 2025-02-20 |
华富价值增长混合A |
2.3502 |
0.93% |
| 2025-02-19 |
华富价值增长混合A |
2.3285 |
2.85% |
| 2025-02-18 |
华富价值增长混合A |
2.2639 |
-2.10% |
| 2025-02-17 |
华富价值增长混合A |
2.3124 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
华富价值增长混合A |
2.2998 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
华富价值增长混合A |
2.2496 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
华富价值增长混合A |
2.2874 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
华富价值增长混合A |
2.2461 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
华富价值增长混合A |
2.2445 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
华富价值增长混合A |
2.2261 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
华富价值增长混合A |
2.2085 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
华富价值增长混合A |
2.1336 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
华富价值增长混合A |
2.1227 |
-1.15% |
| 2025-01-24 |
华富价值增长混合A |
2.1474 |
1.60% |
| 2025-01-23 |
华富价值增长混合A |
2.1135 |
-1.16% |
| 2025-01-22 |
华富价值增长混合A |
2.1383 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
华富价值增长混合A |
2.1383 |
1.15% |
| 2025-01-20 |
华富价值增长混合A |
2.1139 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
华富价值增长混合A |
2.1112 |
2.73% |
| 2025-01-16 |
华富价值增长混合A |
2.0551 |
-0.62% |
| 2025-01-15 |
华富价值增长混合A |
2.0680 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
华富价值增长混合A |
2.0795 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
华富价值增长混合A |
1.9848 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
华富价值增长混合A |
1.9973 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
华富价值增长混合A |
2.0139 |
0.99% |
| 2025-01-08 |
华富价值增长混合A |
1.9941 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
华富价值增长混合A |
1.9939 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
华富价值增长混合A |
1.9521 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
华富价值增长混合A |
1.9745 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
华富价值增长混合A |
2.0090 |
-2.42% |
