近一年华富价值增长混合A|华富价值基金净值查询
查询指定日期范围华富价值增长混合A410007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富价值增长混合A |
2.9496 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
华富价值增长混合A |
2.9221 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
华富价值增长混合A |
2.9353 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华富价值增长混合A |
2.9517 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
华富价值增长混合A |
2.9875 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华富价值增长混合A |
3.0113 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
华富价值增长混合A |
2.9966 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
华富价值增长混合A |
2.9931 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
华富价值增长混合A |
2.9848 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华富价值增长混合A |
2.9879 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华富价值增长混合A |
2.9762 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华富价值增长混合A |
3.0092 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
华富价值增长混合A |
3.0241 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华富价值增长混合A |
3.0247 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华富价值增长混合A |
3.0298 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华富价值增长混合A |
3.0032 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
华富价值增长混合A |
2.9791 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华富价值增长混合A |
2.9932 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
华富价值增长混合A |
3.0282 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
华富价值增长混合A |
3.0109 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华富价值增长混合A |
2.9976 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
华富价值增长混合A |
3.0738 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华富价值增长混合A |
3.0746 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
华富价值增长混合A |
3.0134 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
华富价值增长混合A |
3.0058 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
华富价值增长混合A |
3.0438 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
华富价值增长混合A |
3.0151 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
华富价值增长混合A |
3.0537 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
华富价值增长混合A |
3.0355 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华富价值增长混合A |
3.0019 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
华富价值增长混合A |
2.9960 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
华富价值增长混合A |
2.9390 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
华富价值增长混合A |
2.9085 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
华富价值增长混合A |
2.9294 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
华富价值增长混合A |
2.9065 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
华富价值增长混合A |
2.9401 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
华富价值增长混合A |
2.9163 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
华富价值增长混合A |
2.9867 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华富价值增长混合A |
2.9337 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
华富价值增长混合A |
2.9785 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
华富价值增长混合A |
2.9626 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
华富价值增长混合A |
2.9543 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华富价值增长混合A |
2.8666 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
华富价值增长混合A |
2.8382 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
华富价值增长混合A |
2.9389 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
华富价值增长混合A |
2.9808 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
华富价值增长混合A |
3.0012 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
华富价值增长混合A |
2.9478 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
华富价值增长混合A |
3.0157 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华富价值增长混合A |
3.0445 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
华富价值增长混合A |
2.9779 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
华富价值增长混合A |
2.9978 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
华富价值增长混合A |
3.0425 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华富价值增长混合A |
3.0412 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华富价值增长混合A |
3.0191 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
华富价值增长混合A |
3.0769 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
华富价值增长混合A |
3.0779 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
华富价值增长混合A |
3.0675 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华富价值增长混合A |
3.0105 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
华富价值增长混合A |
3.0672 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
华富价值增长混合A |
3.0311 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
华富价值增长混合A |
2.9931 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
华富价值增长混合A |
3.0562 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
华富价值增长混合A |
3.0136 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
华富价值增长混合A |
3.0267 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
华富价值增长混合A |
3.0051 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
华富价值增长混合A |
3.0156 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
华富价值增长混合A |
2.9477 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
华富价值增长混合A |
2.9236 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
华富价值增长混合A |
2.9154 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
华富价值增长混合A |
2.9525 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
华富价值增长混合A |
2.8985 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
华富价值增长混合A |
2.9731 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
华富价值增长混合A |
3.0092 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
华富价值增长混合A |
3.0249 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
华富价值增长混合A |
3.0187 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
华富价值增长混合A |
2.9877 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
华富价值增长混合A |
3.0217 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
华富价值增长混合A |
3.0524 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
华富价值增长混合A |
3.0540 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
华富价值增长混合A |
3.0884 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
华富价值增长混合A |
3.0898 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
华富价值增长混合A |
3.0486 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
华富价值增长混合A |
2.9956 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
华富价值增长混合A |
3.0552 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
华富价值增长混合A |
3.0534 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华富价值增长混合A |
3.0303 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
华富价值增长混合A |
3.0472 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
华富价值增长混合A |
3.0651 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
华富价值增长混合A |
3.1117 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
华富价值增长混合A |
3.0879 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
华富价值增长混合A |
3.0866 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
华富价值增长混合A |
3.0349 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
华富价值增长混合A |
2.9952 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
华富价值增长混合A |
2.9811 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
华富价值增长混合A |
2.9574 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
华富价值增长混合A |
2.9630 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
华富价值增长混合A |
2.9592 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华富价值增长混合A |
2.9579 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华富价值增长混合A |
2.9801 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
华富价值增长混合A |
2.9605 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华富价值增长混合A |
2.9558 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华富价值增长混合A |
2.9443 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
华富价值增长混合A |
2.9471 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
华富价值增长混合A |
2.9146 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华富价值增长混合A |
2.9145 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
华富价值增长混合A |
2.8905 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
华富价值增长混合A |
2.8804 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
华富价值增长混合A |
2.8414 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华富价值增长混合A |
2.8415 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
华富价值增长混合A |
2.7572 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
华富价值增长混合A |
2.7571 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
华富价值增长混合A |
2.7709 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
华富价值增长混合A |
2.7994 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
华富价值增长混合A |
2.7546 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
华富价值增长混合A |
2.7855 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华富价值增长混合A |
2.7844 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华富价值增长混合A |
2.7647 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
华富价值增长混合A |
2.7974 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
华富价值增长混合A |
2.7556 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
华富价值增长混合A |
2.7276 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
华富价值增长混合A |
2.8054 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
华富价值增长混合A |
2.8033 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
华富价值增长混合A |
2.8435 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
华富价值增长混合A |
2.8307 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
华富价值增长混合A |
2.8448 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
华富价值增长混合A |
2.8431 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
华富价值增长混合A |
2.8534 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
华富价值增长混合A |
2.8678 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
华富价值增长混合A |
2.8601 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
华富价值增长混合A |
2.8146 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
华富价值增长混合A |
2.8432 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
华富价值增长混合A |
2.8360 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
华富价值增长混合A |
2.8170 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
华富价值增长混合A |
2.8407 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
华富价值增长混合A |
2.9012 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
华富价值增长混合A |
2.8864 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
华富价值增长混合A |
2.9021 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
华富价值增长混合A |
2.8921 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
华富价值增长混合A |
2.8757 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
华富价值增长混合A |
2.8570 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
华富价值增长混合A |
2.8877 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
华富价值增长混合A |
2.8682 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
华富价值增长混合A |
2.8747 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华富价值增长混合A |
2.8714 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
华富价值增长混合A |
2.8289 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
华富价值增长混合A |
2.8386 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
华富价值增长混合A |
2.8597 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
华富价值增长混合A |
2.9000 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
华富价值增长混合A |
2.8519 |
-3.94% |
| 2026-01-30 |
华富价值增长混合A |
2.9690 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
华富价值增长混合A |
2.9835 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
华富价值增长混合A |
3.0629 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
华富价值增长混合A |
3.0381 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
华富价值增长混合A |
2.9889 |
-1.48% |
| 2026-01-23 |
华富价值增长混合A |
3.0338 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
华富价值增长混合A |
3.0045 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
华富价值增长混合A |
3.0203 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
华富价值增长混合A |
2.9528 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
华富价值增长混合A |
2.9920 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
华富价值增长混合A |
2.9986 |
2.36% |
| 2026-01-15 |
华富价值增长混合A |
2.9296 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
华富价值增长混合A |
2.8860 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
华富价值增长混合A |
2.8666 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
华富价值增长混合A |
2.9245 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
华富价值增长混合A |
2.8903 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
华富价值增长混合A |
2.8431 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
华富价值增长混合A |
2.8653 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
华富价值增长混合A |
2.8053 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
华富价值增长混合A |
2.7659 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
华富价值增长混合A |
2.6985 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
华富价值增长混合A |
2.7165 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
华富价值增长混合A |
2.7057 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
华富价值增长混合A |
2.6991 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
华富价值增长混合A |
2.7158 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
华富价值增长混合A |
2.6969 |
2.45% |
| 2025-12-23 |
华富价值增长混合A |
2.6325 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
华富价值增长混合A |
2.6129 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
华富价值增长混合A |
2.5623 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
华富价值增长混合A |
2.5661 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
华富价值增长混合A |
2.5918 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
华富价值增长混合A |
2.5377 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
华富价值增长混合A |
2.5739 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华富价值增长混合A |
2.6164 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
华富价值增长混合A |
2.5798 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
华富价值增长混合A |
2.5971 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华富价值增长混合A |
2.5870 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
华富价值增长混合A |
2.6007 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
华富价值增长混合A |
2.5753 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
华富价值增长混合A |
2.5472 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
华富价值增长混合A |
2.5528 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
华富价值增长混合A |
2.5622 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华富价值增长混合A |
2.5843 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
华富价值增长混合A |
2.5508 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
华富价值增长混合A |
2.5119 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
华富价值增长混合A |
2.5244 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
华富价值增长混合A |
2.4959 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
华富价值增长混合A |
2.4331 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
华富价值增长混合A |
2.4096 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
华富价值增长混合A |
2.4832 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
华富价值增长混合A |
2.5102 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
华富价值增长混合A |
2.5380 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
华富价值增长混合A |
2.5372 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
华富价值增长混合A |
2.5521 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华富价值增长混合A |
2.5894 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
华富价值增长混合A |
2.5900 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
华富价值增长混合A |
2.6115 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
华富价值增长混合A |
2.6399 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
华富价值增长混合A |
2.6511 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
华富价值增长混合A |
2.6842 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
华富价值增长混合A |
2.6272 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
华富价值增长混合A |
2.6432 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
华富价值增长混合A |
2.6848 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华富价值增长混合A |
2.6813 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
华富价值增长混合A |
2.7003 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
华富价值增长混合A |
2.7484 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
华富价值增长混合A |
2.7506 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
华富价值增长混合A |
2.7437 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
华富价值增长混合A |
2.6846 |
2.31% |
| 2025-10-23 |
华富价值增长混合A |
2.6239 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
华富价值增长混合A |
2.6547 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
华富价值增长混合A |
2.6627 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
华富价值增长混合A |
2.5943 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
华富价值增长混合A |
2.5769 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
华富价值增长混合A |
2.6639 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华富价值增长混合A |
2.6830 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
华富价值增长混合A |
2.6447 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
华富价值增长混合A |
2.7353 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
华富价值增长混合A |
2.7635 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
华富价值增长混合A |
2.8259 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
华富价值增长混合A |
2.7851 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
华富价值增长混合A |
2.7348 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
华富价值增长混合A |
2.6995 |
-2.05% |
| 2025-09-25 |
华富价值增长混合A |
2.7561 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华富价值增长混合A |
2.7569 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
华富价值增长混合A |
2.6923 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华富价值增长混合A |
2.7072 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
华富价值增长混合A |
2.6648 |
-1.89% |
| 2025-09-18 |
华富价值增长混合A |
2.7162 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
华富价值增长混合A |
2.7164 |
0.69% |
