近一季华富价值增长混合A|华富价值基金净值查询
查询指定日期范围华富价值增长混合A410007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富价值增长混合A |
2.9496 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
华富价值增长混合A |
2.9221 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
华富价值增长混合A |
2.9353 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华富价值增长混合A |
2.9517 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
华富价值增长混合A |
2.9875 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华富价值增长混合A |
3.0113 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
华富价值增长混合A |
2.9966 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
华富价值增长混合A |
2.9931 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
华富价值增长混合A |
2.9848 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华富价值增长混合A |
2.9879 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华富价值增长混合A |
2.9762 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华富价值增长混合A |
3.0092 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
华富价值增长混合A |
3.0241 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华富价值增长混合A |
3.0247 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华富价值增长混合A |
3.0298 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华富价值增长混合A |
3.0032 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
华富价值增长混合A |
2.9791 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华富价值增长混合A |
2.9932 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
华富价值增长混合A |
3.0282 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
华富价值增长混合A |
3.0109 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华富价值增长混合A |
2.9976 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
华富价值增长混合A |
3.0738 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华富价值增长混合A |
3.0746 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
华富价值增长混合A |
3.0134 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
华富价值增长混合A |
3.0058 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
华富价值增长混合A |
3.0438 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
华富价值增长混合A |
3.0151 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
华富价值增长混合A |
3.0537 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
华富价值增长混合A |
3.0355 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华富价值增长混合A |
3.0019 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
华富价值增长混合A |
2.9960 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
华富价值增长混合A |
2.9390 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
华富价值增长混合A |
2.9085 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
华富价值增长混合A |
2.9294 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
华富价值增长混合A |
2.9065 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
华富价值增长混合A |
2.9401 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
华富价值增长混合A |
2.9163 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
华富价值增长混合A |
2.9867 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华富价值增长混合A |
2.9337 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
华富价值增长混合A |
2.9785 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
华富价值增长混合A |
2.9626 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
华富价值增长混合A |
2.9543 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华富价值增长混合A |
2.8666 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
华富价值增长混合A |
2.8382 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
华富价值增长混合A |
2.9389 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
华富价值增长混合A |
2.9808 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
华富价值增长混合A |
3.0012 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
华富价值增长混合A |
2.9478 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
华富价值增长混合A |
3.0157 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华富价值增长混合A |
3.0445 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
华富价值增长混合A |
2.9779 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
华富价值增长混合A |
2.9978 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
华富价值增长混合A |
3.0425 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华富价值增长混合A |
3.0412 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华富价值增长混合A |
3.0191 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
华富价值增长混合A |
3.0769 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
华富价值增长混合A |
3.0779 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
华富价值增长混合A |
3.0675 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华富价值增长混合A |
3.0105 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
华富价值增长混合A |
3.0672 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
华富价值增长混合A |
3.0311 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
华富价值增长混合A |
2.9931 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
华富价值增长混合A |
3.0562 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
华富价值增长混合A |
3.0136 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
华富价值增长混合A |
3.0267 |
0.72% |
