近一季东方主题精选混合|东方主题精选基金净值查询
查询指定日期范围东方主题精选混合400032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方主题精选混合 |
1.0819 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
东方主题精选混合 |
1.0884 |
0.64% |
| 2025-12-12 |
东方主题精选混合 |
1.0815 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
东方主题精选混合 |
1.0712 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
东方主题精选混合 |
1.0857 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
东方主题精选混合 |
1.0829 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
东方主题精选混合 |
1.0971 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
东方主题精选混合 |
1.0812 |
3.29% |
| 2025-12-04 |
东方主题精选混合 |
1.0468 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
东方主题精选混合 |
1.0420 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
东方主题精选混合 |
1.0516 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
东方主题精选混合 |
1.0618 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
东方主题精选混合 |
1.0591 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
东方主题精选混合 |
1.0557 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方主题精选混合 |
1.0576 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
东方主题精选混合 |
1.0562 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
东方主题精选混合 |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
东方主题精选混合 |
1.0471 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
东方主题精选混合 |
1.0779 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
东方主题精选混合 |
1.0880 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
东方主题精选混合 |
1.0847 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
东方主题精选混合 |
1.0826 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
东方主题精选混合 |
1.0927 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
东方主题精选混合 |
1.0975 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
东方主题精选混合 |
1.1028 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
东方主题精选混合 |
1.1248 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
东方主题精选混合 |
1.1243 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
东方主题精选混合 |
1.1072 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
东方主题精选混合 |
1.1123 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
东方主题精选混合 |
1.1226 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
东方主题精选混合 |
1.1276 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
东方主题精选混合 |
1.1475 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
东方主题精选混合 |
1.1769 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
东方主题精选混合 |
1.1495 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
东方主题精选混合 |
1.1554 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
东方主题精选混合 |
1.1471 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
东方主题精选混合 |
1.1323 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
东方主题精选混合 |
1.1211 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
东方主题精选混合 |
1.1303 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
东方主题精选混合 |
1.1169 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
东方主题精选混合 |
1.1131 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
东方主题精选混合 |
1.1410 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
东方主题精选混合 |
1.1401 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
东方主题精选混合 |
1.1231 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
东方主题精选混合 |
1.1251 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
东方主题精选混合 |
1.1425 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方主题精选混合 |
1.1496 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
东方主题精选混合 |
1.1427 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
东方主题精选混合 |
1.1529 |
5.15% |
| 2025-09-26 |
东方主题精选混合 |
1.0964 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
东方主题精选混合 |
1.1037 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
东方主题精选混合 |
1.1035 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
东方主题精选混合 |
1.0939 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
东方主题精选混合 |
1.1134 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
东方主题精选混合 |
1.0969 |
-1.36% |
| 2025-09-18 |
东方主题精选混合 |
1.1120 |
-3.51% |
| 2025-09-17 |
东方主题精选混合 |
1.1524 |
1.39% |
