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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方主题精选混合 | 0.8910 | -0.52% |
| 2026-09-15 | 东方主题精选混合 | 0.8957 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 东方主题精选混合 | 0.9036 | -0.84% |
| 2026-09-11 | 东方主题精选混合 | 0.9113 | -3.46% |
| 2026-09-10 | 东方主题精选混合 | 0.9428 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.95% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.75% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.97% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.97% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.64% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.34% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.06% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
