近一年东方主题精选混合|东方主题精选基金净值查询
查询指定日期范围东方主题精选混合400032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方主题精选混合 |
1.0884 |
0.64% |
| 2025-12-12 |
东方主题精选混合 |
1.0815 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
东方主题精选混合 |
1.0712 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
东方主题精选混合 |
1.0857 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
东方主题精选混合 |
1.0829 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
东方主题精选混合 |
1.0971 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
东方主题精选混合 |
1.0812 |
3.29% |
| 2025-12-04 |
东方主题精选混合 |
1.0468 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
东方主题精选混合 |
1.0420 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
东方主题精选混合 |
1.0516 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
东方主题精选混合 |
1.0618 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
东方主题精选混合 |
1.0591 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
东方主题精选混合 |
1.0557 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方主题精选混合 |
1.0576 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
东方主题精选混合 |
1.0562 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
东方主题精选混合 |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
东方主题精选混合 |
1.0471 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
东方主题精选混合 |
1.0779 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
东方主题精选混合 |
1.0880 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
东方主题精选混合 |
1.0847 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
东方主题精选混合 |
1.0826 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
东方主题精选混合 |
1.0927 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
东方主题精选混合 |
1.0975 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
东方主题精选混合 |
1.1028 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
东方主题精选混合 |
1.1248 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
东方主题精选混合 |
1.1243 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
东方主题精选混合 |
1.1072 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
东方主题精选混合 |
1.1123 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
东方主题精选混合 |
1.1226 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
东方主题精选混合 |
1.1276 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
东方主题精选混合 |
1.1475 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
东方主题精选混合 |
1.1769 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
东方主题精选混合 |
1.1495 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
东方主题精选混合 |
1.1554 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
东方主题精选混合 |
1.1471 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
东方主题精选混合 |
1.1323 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
东方主题精选混合 |
1.1211 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
东方主题精选混合 |
1.1303 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
东方主题精选混合 |
1.1169 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
东方主题精选混合 |
1.1131 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
东方主题精选混合 |
1.1410 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
东方主题精选混合 |
1.1401 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
东方主题精选混合 |
1.1231 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
东方主题精选混合 |
1.1251 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
东方主题精选混合 |
1.1425 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方主题精选混合 |
1.1496 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
东方主题精选混合 |
1.1427 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
东方主题精选混合 |
1.1529 |
5.15% |
| 2025-09-26 |
东方主题精选混合 |
1.0964 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
东方主题精选混合 |
1.1037 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
东方主题精选混合 |
1.1035 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
东方主题精选混合 |
1.0939 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
东方主题精选混合 |
1.1134 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
东方主题精选混合 |
1.0969 |
-1.36% |
| 2025-09-18 |
东方主题精选混合 |
1.1120 |
-3.51% |
| 2025-09-17 |
东方主题精选混合 |
1.1524 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
东方主题精选混合 |
1.1366 |
0.62% |
| 2025-09-15 |
东方主题精选混合 |
1.1296 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
东方主题精选混合 |
1.1290 |
-1.51% |
| 2025-09-11 |
东方主题精选混合 |
1.1463 |
3.39% |
| 2025-09-10 |
东方主题精选混合 |
1.1087 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
东方主题精选混合 |
1.1079 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
东方主题精选混合 |
1.1089 |
-1.14% |
| 2025-09-05 |
东方主题精选混合 |
1.1217 |
0.70% |
| 2025-09-04 |
东方主题精选混合 |
1.1139 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
东方主题精选混合 |
1.1225 |
-3.51% |
| 2025-09-02 |
东方主题精选混合 |
1.1633 |
-1.39% |
| 2025-09-01 |
东方主题精选混合 |
1.1797 |
-1.24% |
| 2025-08-29 |
东方主题精选混合 |
1.1945 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
东方主题精选混合 |
1.1896 |
2.16% |
| 2025-08-27 |
东方主题精选混合 |
1.1644 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
东方主题精选混合 |
1.1896 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
东方主题精选混合 |
1.1941 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
东方主题精选混合 |
1.1842 |
3.77% |
| 2025-08-21 |
东方主题精选混合 |
1.1412 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
东方主题精选混合 |
1.1462 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
东方主题精选混合 |
1.1390 |
-1.84% |
| 2025-08-18 |
东方主题精选混合 |
1.1604 |
2.88% |
| 2025-08-15 |
东方主题精选混合 |
1.1279 |
5.63% |
| 2025-08-14 |
东方主题精选混合 |
1.0678 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
东方主题精选混合 |
1.0672 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
东方主题精选混合 |
1.0523 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
东方主题精选混合 |
1.0431 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
东方主题精选混合 |
1.0278 |
-0.95% |
| 2025-08-07 |
东方主题精选混合 |
1.0377 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
东方主题精选混合 |
1.0426 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
东方主题精选混合 |
1.0388 |
1.34% |
| 2025-08-04 |
东方主题精选混合 |
1.0251 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
东方主题精选混合 |
1.0245 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
东方主题精选混合 |
1.0314 |
-2.50% |
| 2025-07-30 |
东方主题精选混合 |
1.0579 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
东方主题精选混合 |
1.0623 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
东方主题精选混合 |
1.0607 |
1.55% |
| 2025-07-25 |
东方主题精选混合 |
1.0445 |
-0.90% |
| 2025-07-24 |
东方主题精选混合 |
1.0540 |
2.20% |
| 2025-07-23 |
东方主题精选混合 |
1.0313 |
1.44% |
| 2025-07-22 |
东方主题精选混合 |
1.0167 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
东方主题精选混合 |
1.0133 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
东方主题精选混合 |
1.0053 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
东方主题精选混合 |
1.0015 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
东方主题精选混合 |
0.9945 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
东方主题精选混合 |
0.9978 |
-0.35% |
| 2025-07-14 |
东方主题精选混合 |
1.0013 |
-1.20% |
| 2025-07-11 |
东方主题精选混合 |
1.0135 |
2.72% |
| 2025-07-10 |
东方主题精选混合 |
0.9867 |
0.97% |
| 2025-07-09 |
东方主题精选混合 |
0.9772 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
东方主题精选混合 |
0.9868 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
东方主题精选混合 |
0.9770 |
0.23% |
| 2025-07-04 |
东方主题精选混合 |
0.9748 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
东方主题精选混合 |
0.9738 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
东方主题精选混合 |
0.9687 |
-0.48% |
| 2025-07-01 |
东方主题精选混合 |
0.9734 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
东方主题精选混合 |
0.9795 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
东方主题精选混合 |
0.9813 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
东方主题精选混合 |
0.9891 |
-1.36% |
| 2025-06-25 |
东方主题精选混合 |
1.0027 |
6.14% |
| 2025-06-24 |
东方主题精选混合 |
0.9447 |
3.48% |
| 2025-06-23 |
东方主题精选混合 |
0.9129 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
东方主题精选混合 |
0.9039 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
东方主题精选混合 |
0.9035 |
-1.96% |
| 2025-06-18 |
东方主题精选混合 |
0.9216 |
-1.15% |
| 2025-06-17 |
东方主题精选混合 |
0.9323 |
0.21% |
| 2025-06-16 |
东方主题精选混合 |
0.9303 |
1.35% |
| 2025-06-13 |
东方主题精选混合 |
0.9179 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
东方主题精选混合 |
0.9285 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
东方主题精选混合 |
0.9265 |
2.24% |
| 2025-06-10 |
东方主题精选混合 |
0.9062 |
-1.35% |
| 2025-06-09 |
东方主题精选混合 |
0.9186 |
1.38% |
| 2025-06-06 |
东方主题精选混合 |
0.9061 |
-0.94% |
| 2025-06-05 |
东方主题精选混合 |
0.9147 |
1.19% |
| 2025-06-04 |
东方主题精选混合 |
0.9039 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
东方主题精选混合 |
0.8937 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
东方主题精选混合 |
0.8883 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
东方主题精选混合 |
0.8934 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
东方主题精选混合 |
0.8833 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
东方主题精选混合 |
0.8875 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
东方主题精选混合 |
0.8896 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
东方主题精选混合 |
0.8891 |
-1.63% |
| 2025-05-22 |
东方主题精选混合 |
0.9038 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
东方主题精选混合 |
0.9081 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
东方主题精选混合 |
0.9104 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
东方主题精选混合 |
0.9090 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
东方主题精选混合 |
0.9101 |
-1.19% |
| 2025-05-15 |
东方主题精选混合 |
0.9211 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
东方主题精选混合 |
0.9413 |
4.23% |
| 2025-05-13 |
东方主题精选混合 |
0.9031 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
东方主题精选混合 |
0.9102 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
东方主题精选混合 |
0.8869 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
东方主题精选混合 |
0.8989 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
东方主题精选混合 |
0.8955 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
东方主题精选混合 |
0.8880 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
东方主题精选混合 |
0.8746 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
东方主题精选混合 |
0.8718 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
东方主题精选混合 |
0.8767 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
东方主题精选混合 |
0.8829 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
东方主题精选混合 |
0.8779 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
东方主题精选混合 |
0.8813 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
东方主题精选混合 |
0.8788 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
东方主题精选混合 |
0.8817 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
东方主题精选混合 |
0.8783 |
0.66% |
| 2025-04-17 |
东方主题精选混合 |
0.8725 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
东方主题精选混合 |
0.8717 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
东方主题精选混合 |
0.8726 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
东方主题精选混合 |
0.8741 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
东方主题精选混合 |
0.8742 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
东方主题精选混合 |
0.8709 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
东方主题精选混合 |
0.8609 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
东方主题精选混合 |
0.8454 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
东方主题精选混合 |
0.8333 |
-9.10% |
| 2025-04-03 |
东方主题精选混合 |
0.9167 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
东方主题精选混合 |
0.9190 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
东方主题精选混合 |
0.9119 |
-1.02% |
| 2025-03-31 |
东方主题精选混合 |
0.9213 |
-1.79% |
| 2025-03-28 |
东方主题精选混合 |
0.9381 |
0.13% |
| 2025-03-27 |
东方主题精选混合 |
0.9369 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
东方主题精选混合 |
0.9327 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
东方主题精选混合 |
0.9332 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
东方主题精选混合 |
0.9435 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
东方主题精选混合 |
0.9407 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
东方主题精选混合 |
0.9575 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
东方主题精选混合 |
0.9702 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
东方主题精选混合 |
0.9713 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
东方主题精选混合 |
0.9694 |
-1.05% |
| 2025-03-14 |
东方主题精选混合 |
0.9797 |
4.46% |
| 2025-03-13 |
东方主题精选混合 |
0.9379 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
东方主题精选混合 |
0.9443 |
1.03% |
| 2025-03-11 |
东方主题精选混合 |
0.9347 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
东方主题精选混合 |
0.9337 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
东方主题精选混合 |
0.9413 |
-1.62% |
| 2025-03-06 |
东方主题精选混合 |
0.9568 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
东方主题精选混合 |
0.9329 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
东方主题精选混合 |
0.9272 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
东方主题精选混合 |
0.9251 |
-0.94% |
| 2025-02-28 |
东方主题精选混合 |
0.9339 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
东方主题精选混合 |
0.9721 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
东方主题精选混合 |
0.9697 |
3.39% |
| 2025-02-25 |
东方主题精选混合 |
0.9379 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
东方主题精选混合 |
0.9559 |
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东方主题精选混合 |
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| 2025-02-20 |
东方主题精选混合 |
0.9379 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
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| 2025-01-02 |
东方主题精选混合 |
0.9184 |
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| 2024-12-31 |
东方主题精选混合 |
0.9689 |
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| 2024-12-26 |
东方主题精选混合 |
1.0017 |
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东方主题精选混合 |
1.0029 |
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1.0020 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
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东方主题精选混合 |
0.9854 |
-1.58% |
