近一年东方主题精选混合|东方主题精选基金净值查询
查询指定日期范围东方主题精选混合400032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方主题精选混合 |
0.8910 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
东方主题精选混合 |
0.8957 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
东方主题精选混合 |
0.9036 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
东方主题精选混合 |
0.9113 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
东方主题精选混合 |
0.9428 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
东方主题精选混合 |
0.9390 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
东方主题精选混合 |
0.9393 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
东方主题精选混合 |
0.9476 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
东方主题精选混合 |
0.9638 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
东方主题精选混合 |
0.9550 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
东方主题精选混合 |
0.9447 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
东方主题精选混合 |
0.9668 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
东方主题精选混合 |
0.9641 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
东方主题精选混合 |
0.9632 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
东方主题精选混合 |
0.9677 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
东方主题精选混合 |
0.9493 |
2.92% |
| 2026-08-25 |
东方主题精选混合 |
0.9224 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
东方主题精选混合 |
0.9265 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
东方主题精选混合 |
0.9292 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
东方主题精选混合 |
0.9229 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
东方主题精选混合 |
0.9261 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
东方主题精选混合 |
0.9435 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
东方主题精选混合 |
0.9564 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
东方主题精选混合 |
0.9462 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
东方主题精选混合 |
0.9590 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
东方主题精选混合 |
0.9555 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
东方主题精选混合 |
0.9529 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
东方主题精选混合 |
0.9594 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
东方主题精选混合 |
0.9594 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
东方主题精选混合 |
0.9585 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
东方主题精选混合 |
0.9683 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方主题精选混合 |
0.9534 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
东方主题精选混合 |
0.9537 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
东方主题精选混合 |
0.9584 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
东方主题精选混合 |
0.9513 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
东方主题精选混合 |
0.9541 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
东方主题精选混合 |
0.9351 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
东方主题精选混合 |
0.9515 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
东方主题精选混合 |
0.9388 |
-3.56% |
| 2026-07-23 |
东方主题精选混合 |
0.9722 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
东方主题精选混合 |
0.9622 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
东方主题精选混合 |
0.9692 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
东方主题精选混合 |
0.9645 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
东方主题精选混合 |
0.9397 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
东方主题精选混合 |
0.9566 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
东方主题精选混合 |
0.9770 |
2.93% |
| 2026-07-14 |
东方主题精选混合 |
0.9492 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
东方主题精选混合 |
0.9422 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
东方主题精选混合 |
0.9599 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
东方主题精选混合 |
0.9833 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
东方主题精选混合 |
0.9590 |
-1.88% |
| 2026-07-07 |
东方主题精选混合 |
0.9774 |
-3.18% |
| 2026-07-06 |
东方主题精选混合 |
1.0085 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
东方主题精选混合 |
1.0058 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
东方主题精选混合 |
1.0035 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
东方主题精选混合 |
1.0380 |
3.87% |
| 2026-06-30 |
东方主题精选混合 |
0.9993 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
东方主题精选混合 |
0.9977 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
东方主题精选混合 |
0.9896 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
东方主题精选混合 |
1.0324 |
3.38% |
| 2026-06-24 |
东方主题精选混合 |
0.9986 |
-2.47% |
| 2026-06-23 |
东方主题精选混合 |
1.0233 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
东方主题精选混合 |
1.0247 |
8.88% |
| 2026-06-18 |
东方主题精选混合 |
0.9411 |
-3.58% |
| 2026-06-17 |
东方主题精选混合 |
0.9748 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
东方主题精选混合 |
0.9753 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
东方主题精选混合 |
0.9679 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
东方主题精选混合 |
0.9432 |
4.34% |
| 2026-06-11 |
东方主题精选混合 |
0.9040 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
东方主题精选混合 |
0.9144 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
东方主题精选混合 |
0.9127 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
东方主题精选混合 |
0.9052 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
东方主题精选混合 |
0.9181 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
东方主题精选混合 |
0.9294 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
东方主题精选混合 |
0.9402 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
东方主题精选混合 |
0.9397 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
东方主题精选混合 |
0.9382 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
东方主题精选混合 |
0.9373 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
东方主题精选混合 |
0.9333 |
-1.71% |
| 2026-05-27 |
东方主题精选混合 |
0.9493 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
东方主题精选混合 |
0.9646 |
1.34% |
| 2026-05-25 |
东方主题精选混合 |
0.9518 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
东方主题精选混合 |
0.9377 |
-1.97% |
| 2026-05-21 |
东方主题精选混合 |
0.9562 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
东方主题精选混合 |
0.9512 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
东方主题精选混合 |
0.9574 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
东方主题精选混合 |
0.9514 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
东方主题精选混合 |
0.9560 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
东方主题精选混合 |
0.9750 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
东方主题精选混合 |
1.0023 |
-0.93% |
| 2026-05-12 |
东方主题精选混合 |
1.0117 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
东方主题精选混合 |
1.0152 |
1.95% |
| 2026-05-08 |
东方主题精选混合 |
0.9958 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
东方主题精选混合 |
0.9846 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
东方主题精选混合 |
0.9820 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
东方主题精选混合 |
0.9713 |
0.91% |
| 2026-04-27 |
东方主题精选混合 |
0.9625 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
东方主题精选混合 |
0.9607 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
东方主题精选混合 |
0.9711 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
东方主题精选混合 |
0.9838 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
东方主题精选混合 |
0.9761 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
东方主题精选混合 |
0.9812 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
东方主题精选混合 |
0.9772 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
东方主题精选混合 |
0.9782 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
东方主题精选混合 |
0.9708 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
东方主题精选混合 |
0.9793 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
东方主题精选混合 |
0.9701 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
东方主题精选混合 |
0.9655 |
3.23% |
| 2026-04-09 |
东方主题精选混合 |
0.9353 |
-2.56% |
| 2026-04-08 |
东方主题精选混合 |
0.9592 |
5.18% |
| 2026-04-07 |
东方主题精选混合 |
0.9120 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
东方主题精选混合 |
0.9156 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
东方主题精选混合 |
0.9263 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
东方主题精选混合 |
0.9440 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
东方主题精选混合 |
0.9259 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
东方主题精选混合 |
0.9345 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
东方主题精选混合 |
0.9413 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
东方主题精选混合 |
0.9366 |
-3.22% |
| 2026-03-25 |
东方主题精选混合 |
0.9668 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
东方主题精选混合 |
0.9543 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
东方主题精选混合 |
0.9506 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
东方主题精选混合 |
0.9851 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
东方主题精选混合 |
1.0036 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
东方主题精选混合 |
1.0181 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
东方主题精选混合 |
1.0199 |
1.63% |
| 2026-03-16 |
东方主题精选混合 |
1.0035 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
东方主题精选混合 |
1.0060 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
东方主题精选混合 |
1.0176 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
东方主题精选混合 |
1.0229 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
东方主题精选混合 |
1.0195 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
东方主题精选混合 |
1.0116 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
东方主题精选混合 |
1.0327 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
东方主题精选混合 |
1.0216 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
东方主题精选混合 |
1.0205 |
-2.34% |
| 2026-03-03 |
东方主题精选混合 |
1.0444 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
东方主题精选混合 |
1.0515 |
-1.29% |
| 2026-02-27 |
东方主题精选混合 |
1.0652 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
东方主题精选混合 |
1.0648 |
-1.43% |
| 2026-02-25 |
东方主题精选混合 |
1.0802 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
东方主题精选混合 |
1.0731 |
-0.86% |
| 2026-02-13 |
东方主题精选混合 |
1.0824 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
东方主题精选混合 |
1.0960 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
东方主题精选混合 |
1.1038 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
东方主题精选混合 |
1.1152 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
东方主题精选混合 |
1.0982 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
东方主题精选混合 |
1.1126 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
东方主题精选混合 |
1.0972 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
东方主题精选混合 |
1.0948 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
东方主题精选混合 |
1.1099 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
东方主题精选混合 |
1.1288 |
1.82% |
| 2026-01-28 |
东方主题精选混合 |
1.1086 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
东方主题精选混合 |
1.1121 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
东方主题精选混合 |
1.1170 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
东方主题精选混合 |
1.1113 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
东方主题精选混合 |
1.1149 |
-0.76% |
| 2026-01-21 |
东方主题精选混合 |
1.1234 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
东方主题精选混合 |
1.1292 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
东方主题精选混合 |
1.1306 |
-1.03% |
| 2026-01-16 |
东方主题精选混合 |
1.1424 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
东方主题精选混合 |
1.1530 |
-1.12% |
| 2026-01-14 |
东方主题精选混合 |
1.1661 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
东方主题精选混合 |
1.1754 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
东方主题精选混合 |
1.1787 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
东方主题精选混合 |
1.1562 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
东方主题精选混合 |
1.1542 |
-2.52% |
| 2026-01-07 |
东方主题精选混合 |
1.1833 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
东方主题精选混合 |
1.1964 |
4.95% |
| 2026-01-05 |
东方主题精选混合 |
1.1400 |
3.14% |
| 2025-12-31 |
东方主题精选混合 |
1.1053 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
东方主题精选混合 |
1.1123 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
东方主题精选混合 |
1.1165 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
东方主题精选混合 |
1.1247 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
东方主题精选混合 |
1.1215 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
东方主题精选混合 |
1.1118 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
东方主题精选混合 |
1.1056 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
东方主题精选混合 |
1.1066 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
东方主题精选混合 |
1.1048 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
东方主题精选混合 |
1.1005 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
东方主题精选混合 |
1.1105 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
东方主题精选混合 |
1.0819 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
东方主题精选混合 |
1.0884 |
0.64% |
| 2025-12-12 |
东方主题精选混合 |
1.0815 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
东方主题精选混合 |
1.0712 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
东方主题精选混合 |
1.0857 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
东方主题精选混合 |
1.0829 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
东方主题精选混合 |
1.0971 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
东方主题精选混合 |
1.0812 |
3.29% |
| 2025-12-04 |
东方主题精选混合 |
1.0468 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
东方主题精选混合 |
1.0420 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
东方主题精选混合 |
1.0516 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
东方主题精选混合 |
1.0618 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
东方主题精选混合 |
1.0591 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
东方主题精选混合 |
1.0557 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方主题精选混合 |
1.0576 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
东方主题精选混合 |
1.0562 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
东方主题精选混合 |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
东方主题精选混合 |
1.0471 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
东方主题精选混合 |
1.0779 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
东方主题精选混合 |
1.0880 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
东方主题精选混合 |
1.0847 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
东方主题精选混合 |
1.0826 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
东方主题精选混合 |
1.0927 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
东方主题精选混合 |
1.0975 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
东方主题精选混合 |
1.1028 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
东方主题精选混合 |
1.1248 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
东方主题精选混合 |
1.1107 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
东方主题精选混合 |
1.1243 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
东方主题精选混合 |
1.1072 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
东方主题精选混合 |
1.1123 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
东方主题精选混合 |
1.1226 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
东方主题精选混合 |
1.1276 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
东方主题精选混合 |
1.1475 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
东方主题精选混合 |
1.1769 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
东方主题精选混合 |
1.1495 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
东方主题精选混合 |
1.1554 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
东方主题精选混合 |
1.1471 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
东方主题精选混合 |
1.1323 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
东方主题精选混合 |
1.1211 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
东方主题精选混合 |
1.1303 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
东方主题精选混合 |
1.1169 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
东方主题精选混合 |
1.1131 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
东方主题精选混合 |
1.1410 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
东方主题精选混合 |
1.1401 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
东方主题精选混合 |
1.1231 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
东方主题精选混合 |
1.1251 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
东方主题精选混合 |
1.1425 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方主题精选混合 |
1.1496 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
东方主题精选混合 |
1.1427 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
东方主题精选混合 |
1.1529 |
5.15% |
| 2025-09-26 |
东方主题精选混合 |
1.0964 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
东方主题精选混合 |
1.1037 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
东方主题精选混合 |
1.1035 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
东方主题精选混合 |
1.0939 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
东方主题精选混合 |
1.1134 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
东方主题精选混合 |
1.0969 |
-1.36% |
| 2025-09-18 |
东方主题精选混合 |
1.1120 |
-3.51% |
| 2025-09-17 |
东方主题精选混合 |
1.1524 |
1.39% |
