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中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

今年以来中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券C380006净值及计算阶段收益
今年以来380006基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银纯债债券C 1.1907 0.06%
2025-12-16 中银纯债债券C 1.1900 0.01%
2025-12-15 中银纯债债券C 1.1899 -0.07%
2025-12-12 中银纯债债券C 1.1907 -0.01%
2025-12-11 中银纯债债券C 1.1908 0.10%
2025-12-10 中银纯债债券C 1.1896 0.04%
2025-12-09 中银纯债债券C 1.1891 0.06%
2025-12-08 中银纯债债券C 1.1884 -0.04%
2025-12-05 中银纯债债券C 1.1889 0.01%
2025-12-04 中银纯债债券C 1.1888 -0.16%
2025-12-03 中银纯债债券C 1.1907 -0.03%
2025-12-02 中银纯债债券C 1.1911 -0.04%
2025-12-01 中银纯债债券C 1.1916 0.03%
2025-11-28 中银纯债债券C 1.1913 0.03%
2025-11-27 中银纯债债券C 1.1909 -0.03%
2025-11-26 中银纯债债券C 1.1913 -0.15%
2025-11-25 中银纯债债券C 1.1931 -0.08%
2025-11-24 中银纯债债券C 1.1940 -0.01%
2025-11-21 中银纯债债券C 1.1941 -0.03%
2025-11-20 中银纯债债券C 1.1945 -0.01%
2025-11-19 中银纯债债券C 1.1946 -0.03%
2025-11-18 中银纯债债券C 1.1949 0.02%
2025-11-17 中银纯债债券C 1.1947 0.08%
2025-11-14 中银纯债债券C 1.1938 0.02%
2025-11-13 中银纯债债券C 1.1936 -0.02%
2025-11-12 中银纯债债券C 1.1938 0.07%
2025-11-11 中银纯债债券C 1.1930 0.03%
2025-11-10 中银纯债债券C 1.1926 0.04%
2025-11-07 中银纯债债券C 1.1921 -0.08%
2025-11-06 中银纯债债券C 1.1930 -0.12%
2025-11-05 中银纯债债券C 1.1944 0.04%
2025-11-04 中银纯债债券C 1.1939 0.02%
2025-11-03 中银纯债债券C 1.1937 0.07%
2025-10-31 中银纯债债券C 1.1929 0.14%
2025-10-30 中银纯债债券C 1.1912 0.08%
2025-10-29 中银纯债债券C 1.1902 0.05%
2025-10-28 中银纯债债券C 1.1896 0.13%
2025-10-27 中银纯债债券C 1.1880 0.05%
2025-10-24 中银纯债债券C 1.1874 -0.01%
2025-10-23 中银纯债债券C 1.1875 0.02%
2025-10-22 中银纯债债券C 1.1873 0.04%
2025-10-21 中银纯债债券C 1.1868 0.04%
2025-10-20 中银纯债债券C 1.1863 -0.05%
2025-10-17 中银纯债债券C 1.1869 0.17%
2025-10-16 中银纯债债券C 1.1849 0.08%
2025-10-15 中银纯债债券C 1.1839 0.02%
2025-10-14 中银纯债债券C 1.1837 0.03%
2025-10-13 中银纯债债券C 1.1833 0.14%
2025-10-10 中银纯债债券C 1.1816 -0.02%
2025-10-09 中银纯债债券C 1.1818 0.10%
2025-09-30 中银纯债债券C 1.1806 0.07%
2025-09-29 中银纯债债券C 1.1798 0.01%
2025-09-26 中银纯债债券C 1.1797 0.04%
2025-09-25 中银纯债债券C 1.1792 -0.08%
2025-09-24 中银纯债债券C 1.1801 -0.25%
2025-09-23 中银纯债债券C 1.1830 -0.12%
2025-09-22 中银纯债债券C 1.1844 0.00%
2025-09-19 中银纯债债券C 1.1844 -0.09%
2025-09-18 中银纯债债券C 1.1855 -0.08%
2025-09-17 中银纯债债券C 1.1864 0.08%
2025-09-16 中银纯债债券C 1.1855 0.07%
2025-09-15 中银纯债债券C 1.1847 0.07%
2025-09-12 中银纯债债券C 1.1839 0.04%
2025-09-11 中银纯债债券C 1.1834 -0.03%
2025-09-10 中银纯债债券C 1.1838 -0.19%
2025-09-09 中银纯债债券C 1.1860 -0.12%
2025-09-08 中银纯债债券C 1.1874 -0.13%
2025-09-05 中银纯债债券C 1.1890 -0.11%
2025-09-04 中银纯债债券C 1.1903 0.08%
2025-09-03 中银纯债债券C 1.1893 0.10%
2025-09-02 中银纯债债券C 1.1881 0.02%
2025-09-01 中银纯债债券C 1.1879 0.05%
2025-08-29 中银纯债债券C 1.1873 -0.01%
2025-08-28 中银纯债债券C 1.1874 -0.09%
2025-08-27 中银纯债债券C 1.1885 0.04%
2025-08-26 中银纯债债券C 1.1880 0.11%
2025-08-25 中银纯债债券C 1.1867 0.09%
2025-08-22 中银纯债债券C 1.1856 0.00%
2025-08-21 中银纯债债券C 1.1856 0.04%
2025-08-20 中银纯债债券C 1.1851 -0.03%
2025-08-19 中银纯债债券C 1.1855 -0.02%
2025-08-18 中银纯债债券C 1.1857 -0.33%
2025-08-15 中银纯债债券C 1.1896 -0.07%
2025-08-14 中银纯债债券C 1.1904 -0.07%
2025-08-13 中银纯债债券C 1.1912 0.01%
2025-08-12 中银纯债债券C 1.1911 -0.10%
2025-08-11 中银纯债债券C 1.1923 -0.11%
2025-08-08 中银纯债债券C 1.1936 0.03%
2025-08-07 中银纯债债券C 1.1933 0.04%
2025-08-06 中银纯债债券C 1.1928 0.01%
2025-08-05 中银纯债债券C 1.1927 0.02%
2025-08-04 中银纯债债券C 1.1925 0.04%
2025-08-01 中银纯债债券C 1.1920 0.04%
2025-07-31 中银纯债债券C 1.1915 0.17%
2025-07-30 中银纯债债券C 1.1895 0.12%
2025-07-29 中银纯债债券C 1.1881 -0.19%
2025-07-28 中银纯债债券C 1.1904 0.18%
2025-07-25 中银纯债债券C 1.1883 -0.03%
2025-07-24 中银纯债债券C 1.1887 -0.29%
2025-07-23 中银纯债债券C 1.1921 -0.14%
2025-07-22 中银纯债债券C 1.1938 -0.11%
2025-07-21 中银纯债债券C 1.1951 -0.10%
2025-07-18 中银纯债债券C 1.1963 -0.01%
2025-07-17 中银纯债债券C 1.1964 0.04%
2025-07-16 中银纯债债券C 1.1959 0.01%
2025-07-15 中银纯债债券C 1.1958 0.14%
2025-07-14 中银纯债债券C 1.1941 -0.06%
2025-07-11 中银纯债债券C 1.1948 -0.05%
2025-07-10 中银纯债债券C 1.1954 -0.12%
2025-07-09 中银纯债债券C 1.1968 -0.01%
2025-07-08 中银纯债债券C 1.1969 -0.06%
2025-07-07 中银纯债债券C 1.1976 0.04%
2025-07-04 中银纯债债券C 1.1971 0.06%
2025-07-03 中银纯债债券C 1.1964 0.04%
2025-07-02 中银纯债债券C 1.1959 0.15%
2025-07-01 中银纯债债券C 1.1941 0.11%
2025-06-30 中银纯债债券C 1.1928 -0.03%
2025-06-27 中银纯债债券C 1.1931 0.04%
2025-06-26 中银纯债债券C 1.1926 0.02%
2025-06-25 中银纯债债券C 1.1924 -0.08%
2025-06-24 中银纯债债券C 1.1934 -0.07%
2025-06-23 中银纯债债券C 1.1942 0.01%
2025-06-20 中银纯债债券C 1.1941 0.04%
2025-06-19 中银纯债债券C 1.1936 0.03%
2025-06-18 中银纯债债券C 1.1932 0.04%
2025-06-17 中银纯债债券C 1.1927 0.08%
2025-06-16 中银纯债债券C 1.1918 0.03%
2025-06-13 中银纯债债券C 1.1914 0.01%
2025-06-12 中银纯债债券C 1.1913 0.00%
2025-06-11 中银纯债债券C 1.1913 0.08%
2025-06-10 中银纯债债券C 1.1903 0.02%
2025-06-09 中银纯债债券C 1.1901 0.07%
2025-06-06 中银纯债债券C 1.1893 0.11%
2025-06-05 中银纯债债券C 1.1880 0.03%
2025-06-04 中银纯债债券C 1.1877 0.03%
2025-06-03 中银纯债债券C 1.1873 -0.01%
2025-05-30 中银纯债债券C 1.1874 0.09%
2025-05-29 中银纯债债券C 1.1863 -0.11%
2025-05-28 中银纯债债券C 1.1876 -0.06%
2025-05-27 中银纯债债券C 1.1883 -0.02%
2025-05-26 中银纯债债券C 1.1885 0.04%
2025-05-23 中银纯债债券C 1.1880 0.01%
2025-05-22 中银纯债债券C 1.1879 0.03%
2025-05-21 中银纯债债券C 1.1876 0.00%
2025-05-20 中银纯债债券C 1.1876 0.07%
2025-05-19 中银纯债债券C 1.1868 0.08%
2025-05-16 中银纯债债券C 1.1859 -0.04%
2025-05-15 中银纯债债券C 1.1864 -0.01%
2025-05-14 中银纯债债券C 1.1865 -0.02%
2025-05-13 中银纯债债券C 1.1867 0.13%
2025-05-12 中银纯债债券C 1.1852 -0.19%
2025-05-09 中银纯债债券C 1.1875 0.08%
2025-05-08 中银纯债债券C 1.1865 0.17%
2025-05-07 中银纯债债券C 1.1845 -0.03%
2025-05-06 中银纯债债券C 1.1848 0.01%
2025-04-30 中银纯债债券C 1.1847 0.06%
2025-04-29 中银纯债债券C 1.1840 0.16%
2025-04-28 中银纯债债券C 1.1821 0.07%
2025-04-25 中银纯债债券C 1.1813 -0.01%
2025-04-24 中银纯债债券C 1.1814 -0.04%
2025-04-23 中银纯债债券C 1.1819 -0.08%
2025-04-22 中银纯债债券C 1.1829 0.05%
2025-04-21 中银纯债债券C 1.1823 -0.04%
2025-04-18 中银纯债债券C 1.1828 0.01%
2025-04-17 中银纯债债券C 1.1827 -0.04%
2025-04-16 中银纯债债券C 1.1832 0.05%
2025-04-15 中银纯债债券C 1.1826 -0.03%
2025-04-14 中银纯债债券C 1.1829 0.01%
2025-04-11 中银纯债债券C 1.1828 0.00%
2025-04-10 中银纯债债券C 1.1828 -0.02%
2025-04-09 中银纯债债券C 1.1830 0.00%
2025-04-08 中银纯债债券C 1.1830 -0.18%
2025-04-07 中银纯债债券C 1.1851 0.42%
2025-04-03 中银纯债债券C 1.1802 0.39%
2025-04-02 中银纯债债券C 1.1756 0.14%
2025-04-01 中银纯债债券C 1.1740 0.02%
2025-03-31 中银纯债债券C 1.1738 0.03%
2025-03-28 中银纯债债券C 1.1734 0.00%
2025-03-27 中银纯债债券C 1.1734 0.00%
2025-03-26 中银纯债债券C 1.1734 0.08%
2025-03-25 中银纯债债券C 1.1725 0.09%
2025-03-24 中银纯债债券C 1.1715 0.06%
2025-03-21 中银纯债债券C 1.1708 0.06%
2025-03-20 中银纯债债券C 1.1701 0.23%
2025-03-19 中银纯债债券C 1.1674 0.11%
2025-03-18 中银纯债债券C 1.1661 0.06%
2025-03-17 中银纯债债券C 1.1654 -0.18%
2025-03-14 中银纯债债券C 1.1675 0.04%
2025-03-13 中银纯债债券C 1.1670 0.15%
2025-03-12 中银纯债债券C 1.1653 0.16%
2025-03-11 中银纯债债券C 1.1634 -0.27%
2025-03-10 中银纯债债券C 1.1666 -0.10%
2025-03-07 中银纯债债券C 1.1678 -0.39%
2025-03-06 中银纯债债券C 1.1724 -0.16%
2025-03-05 中银纯债债券C 1.1743 0.03%
2025-03-04 中银纯债债券C 1.1740 -0.02%
2025-03-03 中银纯债债券C 1.1742 0.15%
2025-02-28 中银纯债债券C 1.1724 0.06%
2025-02-27 中银纯债债券C 1.1717 -0.12%
2025-02-26 中银纯债债券C 1.1731 0.06%
2025-02-25 中银纯债债券C 1.1724 0.03%
2025-02-24 中银纯债债券C 1.1721 -0.29%
2025-02-21 中银纯债债券C 1.1755 -0.24%
2025-02-20 中银纯债债券C 1.1783 -0.20%
2025-02-19 中银纯债债券C 1.1807 0.10%
2025-02-18 中银纯债债券C 1.1795 -0.14%
2025-02-17 中银纯债债券C 1.1811 -0.18%
2025-02-14 中银纯债债券C 1.1832 -0.14%
2025-02-13 中银纯债债券C 1.1849 -0.02%
2025-02-12 中银纯债债券C 1.1851 -0.01%
2025-02-11 中银纯债债券C 1.1852 0.02%
2025-02-10 中银纯债债券C 1.1850 -0.14%
2025-02-07 中银纯债债券C 1.1867 0.00%
2025-02-06 中银纯债债券C 1.1867 0.15%
2025-02-05 中银纯债债券C 1.1849 0.12%
2025-01-27 中银纯债债券C 1.1835 0.20%
2025-01-24 中银纯债债券C 1.1811 -0.01%
2025-01-23 中银纯债债券C 1.1812 -0.05%
2025-01-22 中银纯债债券C 1.1818 0.02%
2025-01-21 中银纯债债券C 1.1816 0.12%
2025-01-20 中银纯债债券C 1.1802 -0.08%
2025-01-17 中银纯债债券C 1.1811 -0.06%
2025-01-16 中银纯债债券C 1.1818 -0.08%
2025-01-15 中银纯债债券C 1.1828 0.03%
2025-01-14 中银纯债债券C 1.1824 0.13%
2025-01-13 中银纯债债券C 1.1809 -0.14%
2025-01-10 中银纯债债券C 1.1826 -0.01%
2025-01-09 中银纯债债券C 1.1827 -0.17%
2025-01-08 中银纯债债券C 1.1847 -0.03%
2025-01-07 中银纯债债券C 1.1851 -0.12%
2025-01-06 中银纯债债券C 1.1865 0.03%
2025-01-03 中银纯债债券C 1.1862 0.07%
2025-01-02 中银纯债债券C 1.1854 0.29%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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