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中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

今年以来中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券C380006净值及计算阶段收益
今年以来380006基金累计收益率2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银纯债债券C 1.2260 0.02%
2026-09-16 中银纯债债券C 1.2258 0.02%
2026-09-15 中银纯债债券C 1.2255 0.02%
2026-09-14 中银纯债债券C 1.2252 0.01%
2026-09-11 中银纯债债券C 1.2251 -0.02%
2026-09-10 中银纯债债券C 1.2253 0.00%
2026-09-09 中银纯债债券C 1.2253 0.02%
2026-09-08 中银纯债债券C 1.2251 -0.01%
2026-09-07 中银纯债债券C 1.2252 0.03%
2026-09-04 中银纯债债券C 1.2248 0.02%
2026-09-03 中银纯债债券C 1.2246 0.06%
2026-09-02 中银纯债债券C 1.2239 -0.02%
2026-09-01 中银纯债债券C 1.2242 0.06%
2026-08-31 中银纯债债券C 1.2235 0.02%
2026-08-28 中银纯债债券C 1.2233 -0.01%
2026-08-27 中银纯债债券C 1.2234 -0.05%
2026-08-26 中银纯债债券C 1.2240 -0.02%
2026-08-25 中银纯债债券C 1.2243 -0.01%
2026-08-24 中银纯债债券C 1.2244 0.05%
2026-08-21 中银纯债债券C 1.2238 -0.02%
2026-08-20 中银纯债债券C 1.2240 -0.02%
2026-08-19 中银纯债债券C 1.2243 -0.05%
2026-08-18 中银纯债债券C 1.2249 0.06%
2026-08-17 中银纯债债券C 1.2242 0.02%
2026-08-14 中银纯债债券C 1.2240 0.01%
2026-08-13 中银纯债债券C 1.2239 0.06%
2026-08-12 中银纯债债券C 1.2232 -0.01%
2026-08-11 中银纯债债券C 1.2233 -0.02%
2026-08-10 中银纯债债券C 1.2235 0.06%
2026-08-07 中银纯债债券C 1.2228 0.03%
2026-08-06 中银纯债债券C 1.2224 0.00%
2026-08-05 中银纯债债券C 1.2224 0.00%
2026-08-04 中银纯债债券C 1.2224 0.02%
2026-08-03 中银纯债债券C 1.2222 0.00%
2026-07-31 中银纯债债券C 1.2222 0.03%
2026-07-30 中银纯债债券C 1.2218 0.05%
2026-07-29 中银纯债债券C 1.2212 -0.02%
2026-07-28 中银纯债债券C 1.2215 -0.02%
2026-07-27 中银纯债债券C 1.2217 0.00%
2026-07-24 中银纯债债券C 1.2217 0.03%
2026-07-23 中银纯债债券C 1.2213 0.00%
2026-07-22 中银纯债债券C 1.2213 0.07%
2026-07-21 中银纯债债券C 1.2205 0.01%
2026-07-20 中银纯债债券C 1.2204 -0.01%
2026-07-17 中银纯债债券C 1.2205 0.02%
2026-07-16 中银纯债债券C 1.2202 0.00%
2026-07-15 中银纯债债券C 1.2202 0.02%
2026-07-14 中银纯债债券C 1.2200 0.01%
2026-07-13 中银纯债债券C 1.2199 -0.02%
2026-07-10 中银纯债债券C 1.2202 0.01%
2026-07-09 中银纯债债券C 1.2201 0.00%
2026-07-08 中银纯债债券C 1.2201 0.03%
2026-07-07 中银纯债债券C 1.2197 -0.01%
2026-07-06 中银纯债债券C 1.2198 0.06%
2026-07-03 中银纯债债券C 1.2191 0.00%
2026-07-02 中银纯债债券C 1.2191 0.02%
2026-07-01 中银纯债债券C 1.2188 -0.07%
2026-06-30 中银纯债债券C 1.2197 -0.02%
2026-06-29 中银纯债债券C 1.2200 0.06%
2026-06-26 中银纯债债券C 1.2193 0.02%
2026-06-25 中银纯债债券C 1.2191 0.06%
2026-06-24 中银纯债债券C 1.2184 0.02%
2026-06-23 中银纯债债券C 1.2181 -0.07%
2026-06-22 中银纯债债券C 1.2189 0.00%
2026-06-18 中银纯债债券C 1.2189 0.03%
2026-06-17 中银纯债债券C 1.2185 0.06%
2026-06-16 中银纯债债券C 1.2178 0.08%
2026-06-15 中银纯债债券C 1.2168 0.05%
2026-06-12 中银纯债债券C 1.2162 0.02%
2026-06-11 中银纯债债券C 1.2159 -0.09%
2026-06-10 中银纯债债券C 1.2170 -0.06%
2026-06-09 中银纯债债券C 1.2177 -0.05%
2026-06-08 中银纯债债券C 1.2183 -0.06%
2026-06-05 中银纯债债券C 1.2190 -0.05%
2026-06-04 中银纯债债券C 1.2196 0.01%
2026-06-03 中银纯债债券C 1.2195 -0.02%
2026-06-02 中银纯债债券C 1.2197 0.02%
2026-06-01 中银纯债债券C 1.2195 0.05%
2026-05-29 中银纯债债券C 1.2189 0.02%
2026-05-28 中银纯债债券C 1.2186 0.04%
2026-05-27 中银纯债债券C 1.2181 0.07%
2026-05-26 中银纯债债券C 1.2173 0.03%
2026-05-25 中银纯债债券C 1.2169 0.02%
2026-05-22 中银纯债债券C 1.2167 -0.01%
2026-05-21 中银纯债债券C 1.2168 0.00%
2026-05-20 中银纯债债券C 1.2168 0.03%
2026-05-19 中银纯债债券C 1.2164 0.05%
2026-05-18 中银纯债债券C 1.2158 0.03%
2026-05-15 中银纯债债券C 1.2154 0.02%
2026-05-14 中银纯债债券C 1.2151 0.01%
2026-05-13 中银纯债债券C 1.2150 0.06%
2026-05-12 中银纯债债券C 1.2143 0.04%
2026-05-11 中银纯债债券C 1.2138 0.06%
2026-05-08 中银纯债债券C 1.2131 0.02%
2026-04-30 中银纯债债券C 1.2131 0.01%
2026-04-29 中银纯债债券C 1.2130 0.06%
2026-04-28 中银纯债债券C 1.2123 0.03%
2026-04-27 中银纯债债券C 1.2119 -0.03%
2026-04-24 中银纯债债券C 1.2123 -0.02%
2026-04-23 中银纯债债券C 1.2126 -0.03%
2026-04-22 中银纯债债券C 1.2130 0.04%
2026-04-21 中银纯债债券C 1.2125 0.02%
2026-04-20 中银纯债债券C 1.2122 0.02%
2026-04-17 中银纯债债券C 1.2119 0.05%
2026-04-16 中银纯债债券C 1.2113 0.02%
2026-04-15 中银纯债债券C 1.2111 0.00%
2026-04-14 中银纯债债券C 1.2111 0.02%
2026-04-13 中银纯债债券C 1.2109 0.02%
2026-04-10 中银纯债债券C 1.2106 -0.01%
2026-04-09 中银纯债债券C 1.2107 -0.01%
2026-04-08 中银纯债债券C 1.2108 0.02%
2026-04-07 中银纯债债券C 1.2106 0.07%
2026-04-03 中银纯债债券C 1.2097 0.08%
2026-04-02 中银纯债债券C 1.2087 0.02%
2026-04-01 中银纯债债券C 1.2084 -0.02%
2026-03-31 中银纯债债券C 1.2086 0.03%
2026-03-30 中银纯债债券C 1.2082 0.07%
2026-03-27 中银纯债债券C 1.2074 0.04%
2026-03-26 中银纯债债券C 1.2069 0.03%
2026-03-25 中银纯债债券C 1.2065 0.03%
2026-03-24 中银纯债债券C 1.2061 0.03%
2026-03-23 中银纯债债券C 1.2057 -0.04%
2026-03-20 中银纯债债券C 1.2062 0.02%
2026-03-19 中银纯债债券C 1.2060 0.05%
2026-03-18 中银纯债债券C 1.2054 0.09%
2026-03-17 中银纯债债券C 1.2043 0.02%
2026-03-16 中银纯债债券C 1.2040 -0.06%
2026-03-13 中银纯债债券C 1.2047 0.05%
2026-03-12 中银纯债债券C 1.2041 0.02%
2026-03-11 中银纯债债券C 1.2039 0.00%
2026-03-10 中银纯债债券C 1.2039 0.02%
2026-03-09 中银纯债债券C 1.2037 -0.08%
2026-03-06 中银纯债债券C 1.2047 0.01%
2026-03-05 中银纯债债券C 1.2046 0.01%
2026-03-04 中银纯债债券C 1.2045 0.03%
2026-03-03 中银纯债债券C 1.2041 0.01%
2026-03-02 中银纯债债券C 1.2040 0.11%
2026-02-27 中银纯债债券C 1.2027 0.04%
2026-02-26 中银纯债债券C 1.2022 -0.08%
2026-02-25 中银纯债债券C 1.2032 -0.06%
2026-02-24 中银纯债债券C 1.2039 0.08%
2026-02-13 中银纯债债券C 1.2029 0.00%
2026-02-12 中银纯债债券C 1.2029 0.02%
2026-02-11 中银纯债债券C 1.2026 0.06%
2026-02-10 中银纯债债券C 1.2019 0.03%
2026-02-09 中银纯债债券C 1.2015 0.08%
2026-02-06 中银纯债债券C 1.2005 0.08%
2026-02-05 中银纯债债券C 1.1996 0.04%
2026-02-04 中银纯债债券C 1.1991 0.01%
2026-02-03 中银纯债债券C 1.1990 -0.03%
2026-02-02 中银纯债债券C 1.1993 -0.02%
2026-01-30 中银纯债债券C 1.1995 0.00%
2026-01-29 中银纯债债券C 1.1995 0.00%
2026-01-28 中银纯债债券C 1.1995 0.00%
2026-01-27 中银纯债债券C 1.1995 -0.02%
2026-01-26 中银纯债债券C 1.1997 0.03%
2026-01-23 中银纯债债券C 1.1993 0.03%
2026-01-22 中银纯债债券C 1.1989 0.03%
2026-01-21 中银纯债债券C 1.1985 0.04%
2026-01-20 中银纯债债券C 1.1980 0.04%
2026-01-19 中银纯债债券C 1.1975 0.02%
2026-01-16 中银纯债债券C 1.1973 0.04%
2026-01-15 中银纯债债券C 1.1968 0.04%
2026-01-14 中银纯债债券C 1.1963 0.03%
2026-01-13 中银纯债债券C 1.1960 0.03%
2026-01-12 中银纯债债券C 1.1956 0.05%
2026-01-09 中银纯债债券C 1.1950 0.03%
2026-01-08 中银纯债债券C 1.1946 0.03%
2026-01-07 中银纯债债券C 1.1942 -0.02%
2026-01-06 中银纯债债券C 1.1944 -0.03%
2026-01-05 中银纯债债券C 1.1948 0.07%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银动态策略 0.6495 2.24%
中银ESG主题混合发起A 0.8364 2.17%
中银ESG主题混合发起C 0.8300 2.17%
中银创业板50指数A 1.0002 2.17%
中银创业板50指数C 0.9992 2.17%
中银中小盘 2.8829 2.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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