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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |