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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.71% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.71% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.21% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.21% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.10% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 3.06% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 3.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 3.06% |