近一月中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询
查询指定日期范围中银纯债债券C380006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银纯债债券C |
1.1907 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
中银纯债债券C |
1.1900 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银纯债债券C |
1.1899 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中银纯债债券C |
1.1907 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银纯债债券C |
1.1908 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
中银纯债债券C |
1.1896 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银纯债债券C |
1.1891 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
中银纯债债券C |
1.1884 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中银纯债债券C |
1.1889 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中银纯债债券C |
1.1888 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中银纯债债券C |
1.1907 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银纯债债券C |
1.1911 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银纯债债券C |
1.1916 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中银纯债债券C |
1.1913 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银纯债债券C |
1.1909 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银纯债债券C |
1.1913 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中银纯债债券C |
1.1931 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中银纯债债券C |
1.1940 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银纯债债券C |
1.1941 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银纯债债券C |
1.1945 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中银纯债债券C |
1.1946 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银纯债债券C |
1.1949 |
0.02% |
