近半年摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球新兴市场混合(QDII)378006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7287 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7218 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7360 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7622 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7749 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7829 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7764 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7771 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7563 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7340 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7246 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7402 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7302 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7238 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7303 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7216 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7133 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7072 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7366 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7101 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6814 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7038 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7204 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7117 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7062 |
0.88% |
| 2026-08-12 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6912 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6774 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6792 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6755 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6794 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7017 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6848 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6824 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6966 |
4.31% |
| 2026-07-30 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6234 |
1.37% |
| 2026-07-29 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6011 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6221 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6715 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6662 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6994 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6842 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6842 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6466 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6510 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6710 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7016 |
1.64% |
| 2026-07-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6737 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6612 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7063 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6957 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6902 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6955 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7298 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7162 |
2.70% |
| 2026-07-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6698 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6958 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7242 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7091 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7054 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7439 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7156 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7044 |
-4.78% |
| 2026-06-22 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7858 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7738 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7627 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7523 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7510 |
2.10% |
| 2026-06-12 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7142 |
2.42% |
| 2026-06-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6728 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6618 |
-2.50% |
| 2026-06-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7034 |
3.18% |
| 2026-06-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6492 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6876 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7420 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7569 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7703 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7494 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7196 |
0.96% |
| 2026-05-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7032 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7173 |
1.30% |
| 2026-05-26 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6949 |
1.29% |
| 2026-05-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6731 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6642 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6646 |
1.86% |
| 2026-05-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6337 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6212 |
-1.45% |
| 2026-05-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6447 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6460 |
-3.41% |
| 2026-05-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7022 |
0.92% |
| 2026-05-13 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6866 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6747 |
-1.44% |
| 2026-05-11 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6988 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6822 |
-0.71% |
| 2026-05-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6942 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6004 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5927 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6073 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6028 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5970 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6021 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6050 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5941 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5922 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5943 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5838 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5781 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5561 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5617 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5454 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5560 |
4.03% |
| 2026-04-07 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4933 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4800 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4716 |
-1.90% |
| 2026-04-01 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4996 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4431 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4477 |
-1.39% |
| 2026-03-27 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4678 |
-0.33% |
| 2026-03-26 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4726 |
-2.81% |
| 2026-03-25 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5140 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4935 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4704 |
-1.86% |
| 2026-03-20 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4977 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5144 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5475 |
1.06% |
