近一年上投全球新兴市场基金净值查询
查询指定日期范围上投全球378006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投全球 |
1.0451 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
上投全球 |
1.0410 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
上投全球 |
1.0267 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
上投全球 |
1.0261 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
上投全球 |
1.0144 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
上投全球 |
1.0071 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
上投全球 |
0.9975 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
上投全球 |
1.0050 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
上投全球 |
1.0038 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
上投全球 |
1.0044 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
上投全球 |
1.0199 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
上投全球 |
1.0284 |
-1.67% |
| 2024-04-11 |
上投全球 |
1.0459 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
上投全球 |
1.0466 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
上投全球 |
1.0423 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
上投全球 |
1.0377 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
上投全球 |
1.0309 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
上投全球 |
1.0339 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
上投全球 |
1.0271 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
上投全球 |
1.0269 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
上投全球 |
1.0269 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
上投全球 |
1.0208 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
上投全球 |
1.0239 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
上投全球 |
1.0213 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
上投全球 |
1.0257 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
上投全球 |
1.0365 |
1.24% |
| 2024-03-20 |
上投全球 |
1.0238 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
上投全球 |
1.0155 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
上投全球 |
1.0240 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
上投全球 |
1.0220 |
-1.36% |
| 2024-03-14 |
上投全球 |
1.0361 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
上投全球 |
1.0373 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
上投全球 |
1.0395 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
上投全球 |
1.0260 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
上投全球 |
1.0298 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
上投全球 |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-06 |
上投全球 |
1.0252 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
上投全球 |
1.0152 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
上投全球 |
1.0264 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
上投全球 |
1.0208 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
上投全球 |
1.0127 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
上投全球 |
1.0115 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
上投全球 |
1.0166 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
上投全球 |
1.0173 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
上投全球 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
上投全球 |
1.0212 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
上投全球 |
1.0086 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
上投全球 |
1.0051 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
上投全球 |
1.0050 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
上投全球 |
0.9960 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
上投全球 |
0.9954 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
上投全球 |
0.9900 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
上投全球 |
0.9729 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
上投全球 |
0.9765 |
0.71% |
| 2024-02-01 |
上投全球 |
0.9696 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
上投全球 |
0.9601 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
上投全球 |
0.9627 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
上投全球 |
0.9728 |
0.48% |
| 2024-01-26 |
上投全球 |
0.9682 |
-0.40% |
| 2024-01-25 |
上投全球 |
0.9721 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
上投全球 |
0.9611 |
1.73% |
| 2024-01-23 |
上投全球 |
0.9448 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
上投全球 |
0.9357 |
-0.97% |
| 2024-01-19 |
上投全球 |
0.9449 |
0.25% |
| 2024-01-18 |
上投全球 |
0.9425 |
1.27% |
| 2024-01-17 |
上投全球 |
0.9307 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
上投全球 |
0.9495 |
-1.48% |
| 2024-01-15 |
上投全球 |
0.9638 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
上投全球 |
0.9628 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
上投全球 |
0.9597 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
上投全球 |
0.9532 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
上投全球 |
0.9559 |
-0.53% |
| 2024-01-08 |
上投全球 |
0.9610 |
-0.48% |
| 2024-01-05 |
上投全球 |
0.9656 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
上投全球 |
0.9679 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
上投全球 |
0.9685 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
上投全球 |
0.9750 |
-1.10% |
| 2023-12-31 |
上投全球 |
0.9858 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
上投全球 |
0.9859 |
-0.24% |
| 2023-12-28 |
上投全球 |
0.9883 |
-1.49% |
| 2023-12-27 |
上投全球 |
1.0032 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
上投全球 |
0.9927 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
上投全球 |
0.9876 |
-1.13% |
| 2023-12-21 |
上投全球 |
0.9989 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
上投全球 |
0.9955 |
-0.06% |
| 2023-12-19 |
上投全球 |
0.9961 |
0.14% |
| 2023-12-18 |
上投全球 |
0.9947 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
上投全球 |
0.9985 |
0.58% |
| 2023-12-14 |
上投全球 |
0.9927 |
1.57% |
| 2023-12-13 |
上投全球 |
0.9774 |
-0.27% |
| 2023-12-12 |
上投全球 |
0.9800 |
0.55% |
| 2023-12-11 |
上投全球 |
0.9746 |
-0.33% |
| 2023-12-08 |
上投全球 |
0.9778 |
0.52% |
| 2023-12-07 |
上投全球 |
0.9727 |
-0.44% |
| 2023-12-06 |
上投全球 |
0.9770 |
0.42% |
| 2023-12-05 |
上投全球 |
0.9729 |
-0.82% |
| 2023-12-04 |
上投全球 |
0.9809 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
上投全球 |
0.9875 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
上投全球 |
0.9907 |
0.14% |
| 2023-11-29 |
上投全球 |
0.9893 |
-0.71% |
| 2023-11-28 |
上投全球 |
0.9964 |
0.48% |
| 2023-11-27 |
上投全球 |
0.9916 |
-0.34% |
| 2023-11-24 |
上投全球 |
0.9950 |
-0.89% |
| 2023-11-23 |
上投全球 |
1.0039 |
0.35% |
| 2023-11-22 |
上投全球 |
1.0004 |
-0.50% |
| 2023-11-21 |
上投全球 |
1.0054 |
-0.38% |
| 2023-11-20 |
上投全球 |
1.0092 |
0.83% |
| 2023-11-17 |
上投全球 |
1.0009 |
-0.61% |
| 2023-11-16 |
上投全球 |
1.0070 |
-0.36% |
| 2023-11-15 |
上投全球 |
1.0106 |
2.17% |
| 2023-11-14 |
上投全球 |
0.9891 |
0.86% |
| 2023-11-13 |
上投全球 |
0.9807 |
0.31% |
| 2023-11-10 |
上投全球 |
0.9777 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
上投全球 |
0.9770 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
上投全球 |
0.9788 |
-0.54% |
| 2023-11-07 |
上投全球 |
0.9841 |
-1.12% |
| 2023-11-06 |
上投全球 |
0.9952 |
1.43% |
| 2023-11-03 |
上投全球 |
0.9812 |
1.79% |
| 2023-11-02 |
上投全球 |
0.9639 |
1.27% |
| 2023-11-01 |
上投全球 |
0.9518 |
0.40% |
| 2023-10-31 |
上投全球 |
0.9480 |
-1.01% |
| 2023-10-30 |
上投全球 |
0.9577 |
0.23% |
| 2023-10-27 |
上投全球 |
0.9555 |
0.36% |
| 2023-10-26 |
上投全球 |
0.9521 |
-0.51% |
| 2023-10-25 |
上投全球 |
0.9570 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
上投全球 |
0.9576 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
上投全球 |
0.9568 |
-0.21% |
| 2023-10-20 |
上投全球 |
0.9588 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
上投全球 |
0.9658 |
-1.18% |
| 2023-10-18 |
上投全球 |
0.9773 |
-0.56% |
| 2023-10-17 |
上投全球 |
0.9828 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
上投全球 |
0.9795 |
-0.12% |
| 2023-10-13 |
上投全球 |
0.9807 |
-1.30% |
| 2023-10-12 |
上投全球 |
0.9936 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
上投全球 |
0.9895 |
0.88% |
| 2023-10-10 |
上投全球 |
0.9809 |
1.20% |
| 2023-10-09 |
上投全球 |
0.9693 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
上投全球 |
0.9743 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
上投全球 |
0.9758 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
上投全球 |
0.9747 |
-1.03% |
| 2023-09-25 |
上投全球 |
0.9848 |
-0.75% |
| 2023-09-22 |
上投全球 |
0.9922 |
1.08% |
| 2023-09-21 |
上投全球 |
0.9816 |
-1.55% |
| 2023-09-20 |
上投全球 |
0.9971 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
上投全球 |
1.0021 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
上投全球 |
1.0022 |
-1.02% |
| 2023-09-15 |
上投全球 |
1.0125 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
上投全球 |
1.0127 |
0.75% |
| 2023-09-13 |
上投全球 |
1.0052 |
-0.06% |
| 2023-09-12 |
上投全球 |
1.0058 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
上投全球 |
1.0095 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
上投全球 |
1.0051 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
上投全球 |
1.0023 |
-0.79% |
| 2023-09-06 |
上投全球 |
1.0103 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
上投全球 |
1.0131 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
上投全球 |
1.0229 |
1.15% |
| 2023-09-01 |
上投全球 |
1.0113 |
0.50% |
| 2023-08-31 |
上投全球 |
1.0063 |
-0.91% |
| 2023-08-30 |
上投全球 |
1.0155 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
上投全球 |
1.0172 |
0.94% |
| 2023-08-28 |
上投全球 |
1.0077 |
0.80% |
| 2023-08-25 |
上投全球 |
0.9997 |
-0.70% |
| 2023-08-24 |
上投全球 |
1.0067 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
上投全球 |
1.0013 |
0.67% |
| 2023-08-22 |
上投全球 |
0.9946 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
上投全球 |
0.9882 |
-0.35% |
| 2023-08-18 |
上投全球 |
0.9917 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
上投全球 |
1.0017 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
上投全球 |
1.0016 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
上投全球 |
1.0039 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
上投全球 |
1.0082 |
-0.82% |
| 2023-08-11 |
上投全球 |
1.0165 |
-1.20% |
| 2023-08-10 |
上投全球 |
1.0288 |
0.35% |
| 2023-08-09 |
上投全球 |
1.0252 |
0.19% |
| 2023-08-08 |
上投全球 |
1.0233 |
-0.98% |
| 2023-08-07 |
上投全球 |
1.0334 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
上投全球 |
1.0357 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
上投全球 |
1.0314 |
-0.33% |
| 2023-08-02 |
上投全球 |
1.0348 |
-2.12% |
| 2023-08-01 |
上投全球 |
1.0572 |
-0.55% |
| 2023-07-31 |
上投全球 |
1.0630 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
上投全球 |
1.0611 |
0.83% |
| 2023-07-27 |
上投全球 |
1.0524 |
0.22% |
| 2023-07-26 |
上投全球 |
1.0501 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
上投全球 |
1.0509 |
1.70% |
| 2023-07-24 |
上投全球 |
1.0333 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
上投全球 |
1.0344 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
上投全球 |
1.0352 |
-0.64% |
| 2023-07-19 |
上投全球 |
1.0419 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
上投全球 |
1.0450 |
-0.43% |
| 2023-07-17 |
上投全球 |
1.0495 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
上投全球 |
1.0496 |
0.21% |
| 2023-07-13 |
上投全球 |
1.0474 |
1.14% |
| 2023-07-12 |
上投全球 |
1.0356 |
1.23% |
| 2023-07-11 |
上投全球 |
1.0230 |
1.13% |
| 2023-07-10 |
上投全球 |
1.0116 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
上投全球 |
1.0113 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
上投全球 |
1.0112 |
-1.36% |
| 2023-07-05 |
上投全球 |
1.0251 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
上投全球 |
1.0357 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
上投全球 |
1.0353 |
1.44% |
| 2023-06-30 |
上投全球 |
1.0206 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
上投全球 |
1.0178 |
-0.22% |
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