今年以来上投全球新兴市场基金净值查询
查询指定日期范围上投全球378006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投全球 |
1.0451 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
上投全球 |
1.0410 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
上投全球 |
1.0267 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
上投全球 |
1.0261 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
上投全球 |
1.0144 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
上投全球 |
1.0071 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
上投全球 |
0.9975 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
上投全球 |
1.0050 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
上投全球 |
1.0038 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
上投全球 |
1.0044 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
上投全球 |
1.0199 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
上投全球 |
1.0284 |
-1.67% |
| 2024-04-11 |
上投全球 |
1.0459 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
上投全球 |
1.0466 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
上投全球 |
1.0423 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
上投全球 |
1.0377 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
上投全球 |
1.0309 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
上投全球 |
1.0339 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
上投全球 |
1.0271 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
上投全球 |
1.0269 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
上投全球 |
1.0269 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
上投全球 |
1.0208 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
上投全球 |
1.0239 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
上投全球 |
1.0213 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
上投全球 |
1.0257 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
上投全球 |
1.0365 |
1.24% |
| 2024-03-20 |
上投全球 |
1.0238 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
上投全球 |
1.0155 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
上投全球 |
1.0240 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
上投全球 |
1.0220 |
-1.36% |
| 2024-03-14 |
上投全球 |
1.0361 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
上投全球 |
1.0373 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
上投全球 |
1.0395 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
上投全球 |
1.0260 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
上投全球 |
1.0298 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
上投全球 |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-06 |
上投全球 |
1.0252 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
上投全球 |
1.0152 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
上投全球 |
1.0264 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
上投全球 |
1.0208 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
上投全球 |
1.0127 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
上投全球 |
1.0115 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
上投全球 |
1.0166 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
上投全球 |
1.0173 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
上投全球 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
上投全球 |
1.0212 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
上投全球 |
1.0086 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
上投全球 |
1.0051 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
上投全球 |
1.0050 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
上投全球 |
0.9960 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
上投全球 |
0.9954 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
上投全球 |
0.9900 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
上投全球 |
0.9729 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
上投全球 |
0.9765 |
0.71% |
| 2024-02-01 |
上投全球 |
0.9696 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
上投全球 |
0.9601 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
上投全球 |
0.9627 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
上投全球 |
0.9728 |
0.48% |
| 2024-01-26 |
上投全球 |
0.9682 |
-0.40% |
| 2024-01-25 |
上投全球 |
0.9721 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
上投全球 |
0.9611 |
1.73% |
| 2024-01-23 |
上投全球 |
0.9448 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
上投全球 |
0.9357 |
-0.97% |
| 2024-01-19 |
上投全球 |
0.9449 |
0.25% |
| 2024-01-18 |
上投全球 |
0.9425 |
1.27% |
| 2024-01-17 |
上投全球 |
0.9307 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
上投全球 |
0.9495 |
-1.48% |
| 2024-01-15 |
上投全球 |
0.9638 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
上投全球 |
0.9628 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
上投全球 |
0.9597 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
上投全球 |
0.9532 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
上投全球 |
0.9559 |
-0.53% |
| 2024-01-08 |
上投全球 |
0.9610 |
-0.48% |
| 2024-01-05 |
上投全球 |
0.9656 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
上投全球 |
0.9679 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
上投全球 |
0.9685 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
上投全球 |
0.9750 |
-1.10% |
