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上投纯债债券A基金净值查询(371020)

近一季上投纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上投债券A371020净值及计算阶段收益
近一季371020基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 上投债券A 1.3312 0.22%
2024-04-29 上投债券A 1.3283 -0.06%
2024-04-26 上投债券A 1.3291 0.06%
2024-04-25 上投债券A 1.3283 0.02%
2024-04-24 上投债券A 1.3280 -0.04%
2024-04-23 上投债券A 1.3285 0.05%
2024-04-22 上投债券A 1.3279 -0.02%
2024-04-19 上投债券A 1.3282 0.01%
2024-04-18 上投债券A 1.3281 0.10%
2024-04-17 上投债券A 1.3268 0.18%
2024-04-16 上投债券A 1.3244 -0.13%
2024-04-15 上投债券A 1.3261 -0.11%
2024-04-12 上投债券A 1.3275 0.08%
2024-04-11 上投债券A 1.3264 0.11%
2024-04-10 上投债券A 1.3249 -0.06%
2024-04-09 上投债券A 1.3257 0.14%
2024-04-08 上投债券A 1.3238 -0.02%
2024-04-03 上投债券A 1.3241 0.04%
2024-04-02 上投债券A 1.3236 0.01%
2024-04-01 上投债券A 1.3235 0.17%
2024-03-29 上投债券A 1.3212 0.18%
2024-03-28 上投债券A 1.3188 0.07%
2024-03-27 上投债券A 1.3179 -0.11%
2024-03-26 上投债券A 1.3193 -0.05%
2024-03-25 上投债券A 1.3199 -0.09%
2024-03-22 上投债券A 1.3211 -0.10%
2024-03-21 上投债券A 1.3224 0.05%
2024-03-20 上投债券A 1.3217 0.06%
2024-03-19 上投债券A 1.3209 0.06%
2024-03-18 上投债券A 1.3201 0.12%
2024-03-15 上投债券A 1.3185 0.09%
2024-03-14 上投债券A 1.3173 -0.12%
2024-03-13 上投债券A 1.3189 -0.03%
2024-03-12 上投债券A 1.3193 -0.03%
2024-03-11 上投债券A 1.3197 0.07%
2024-03-08 上投债券A 1.3188 0.05%
2024-03-07 上投债券A 1.3181 -0.02%
2024-03-06 上投债券A 1.3183 0.04%
2024-03-05 上投债券A 1.3178 -0.10%
2024-03-04 上投债券A 1.3191 -0.01%
2024-03-01 上投债券A 1.3192 -0.02%
2024-02-29 上投债券A 1.3195 0.18%
2024-02-28 上投债券A 1.3171 -0.23%
2024-02-27 上投债券A 1.3201 0.08%
2024-02-26 上投债券A 1.3190 0.02%
2024-02-23 上投债券A 1.3187 0.12%
2024-02-22 上投债券A 1.3171 0.08%
2024-02-21 上投债券A 1.3160 0.11%
2024-02-20 上投债券A 1.3146 0.14%
2024-02-19 上投债券A 1.3128 0.07%
2024-02-08 上投债券A 1.3119 0.09%
2024-02-07 上投债券A 1.3107 0.04%
2024-02-06 上投债券A 1.3102 0.15%
2024-02-05 上投债券A 1.3082 0.00%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.80%
摩根双息平衡混合C 0.8326 0.79%
摩根双息平衡混合A 0.8457 0.79%
摩根成长动力混合C 1.8959 0.64%
摩根研究驱动A 0.9328 0.63%
摩根研究驱动C 0.9042 0.62%
摩根安全战略股票C 1.1585 0.53%
摩根大盘蓝筹股票C 2.1698 0.52%
摩根大盘蓝筹股票A 2.2069 0.52%
摩根安全战略股票A 1.1712 0.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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