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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

近一季摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券A371020净值及计算阶段收益
近一季371020基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债债券A 1.2510 0.01%
2026-09-15 摩根纯债债券A 1.2509 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券A 1.2507 0.02%
2026-09-11 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券A 1.2505 -0.01%
2026-09-07 摩根纯债债券A 1.2506 0.02%
2026-09-04 摩根纯债债券A 1.2504 -0.02%
2026-09-03 摩根纯债债券A 1.2506 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券A 1.2502 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券A 1.2503 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券A 1.2499 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券A 1.2497 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券A 1.2493 -0.04%
2026-08-26 摩根纯债债券A 1.2498 -0.02%
2026-08-25 摩根纯债债券A 1.2501 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券A 1.2503 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券A 1.2501 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券A 1.2501 0.01%
2026-08-19 摩根纯债债券A 1.2500 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券A 1.2505 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券A 1.2502 0.06%
2026-08-14 摩根纯债债券A 1.2495 0.00%
2026-08-13 摩根纯债债券A 1.2495 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券A 1.2492 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券A 1.2492 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债债券A 1.2496 0.01%
2026-08-07 摩根纯债债券A 1.2495 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券A 1.2493 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券A 1.2491 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券A 1.2490 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券A 1.2488 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券A 1.2489 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券A 1.2486 0.04%
2026-07-29 摩根纯债债券A 1.2481 0.02%
2026-07-28 摩根纯债债券A 1.2479 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券A 1.2481 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券A 1.2481 -0.02%
2026-07-22 摩根纯债债券A 1.2484 0.02%
2026-07-21 摩根纯债债券A 1.2481 0.01%
2026-07-20 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券A 1.2481 0.01%
2026-07-16 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券A 1.2481 0.02%
2026-07-14 摩根纯债债券A 1.2479 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券A 1.2478 -0.02%
2026-07-10 摩根纯债债券A 1.2481 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券A 1.2482 -0.02%
2026-07-08 摩根纯债债券A 1.2484 0.01%
2026-07-07 摩根纯债债券A 1.2483 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券A 1.2484 0.03%
2026-07-03 摩根纯债债券A 1.2480 0.01%
2026-07-02 摩根纯债债券A 1.2479 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券A 1.2476 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券A 1.2485 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券A 1.2491 0.09%
2026-06-26 摩根纯债债券A 1.2480 0.03%
2026-06-25 摩根纯债债券A 1.2476 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券A 1.2471 0.02%
2026-06-23 摩根纯债债券A 1.2468 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券A 1.2470 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券A 1.2473 0.05%
2026-06-17 摩根纯债债券A 1.2467 0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根瑞益纯债A 1.1667 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.1566 0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1301 0.02%
摩根丰瑞债券A 1.0315 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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