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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

近一年摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根纯债债券A371020净值及计算阶段收益
近一年371020基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债债券A 1.2510 0.01%
2026-09-15 摩根纯债债券A 1.2509 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券A 1.2507 0.02%
2026-09-11 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券A 1.2505 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券A 1.2505 -0.01%
2026-09-07 摩根纯债债券A 1.2506 0.02%
2026-09-04 摩根纯债债券A 1.2504 -0.02%
2026-09-03 摩根纯债债券A 1.2506 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券A 1.2502 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券A 1.2503 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券A 1.2499 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券A 1.2497 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券A 1.2493 -0.04%
2026-08-26 摩根纯债债券A 1.2498 -0.02%
2026-08-25 摩根纯债债券A 1.2501 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券A 1.2503 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券A 1.2501 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券A 1.2501 0.01%
2026-08-19 摩根纯债债券A 1.2500 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券A 1.2505 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券A 1.2502 0.06%
2026-08-14 摩根纯债债券A 1.2495 0.00%
2026-08-13 摩根纯债债券A 1.2495 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券A 1.2492 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券A 1.2492 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债债券A 1.2496 0.01%
2026-08-07 摩根纯债债券A 1.2495 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券A 1.2493 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券A 1.2491 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券A 1.2490 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券A 1.2488 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券A 1.2489 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券A 1.2486 0.04%
2026-07-29 摩根纯债债券A 1.2481 0.02%
2026-07-28 摩根纯债债券A 1.2479 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券A 1.2481 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券A 1.2481 -0.02%
2026-07-22 摩根纯债债券A 1.2484 0.02%
2026-07-21 摩根纯债债券A 1.2481 0.01%
2026-07-20 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券A 1.2481 0.01%
2026-07-16 摩根纯债债券A 1.2480 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券A 1.2481 0.02%
2026-07-14 摩根纯债债券A 1.2479 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券A 1.2478 -0.02%
2026-07-10 摩根纯债债券A 1.2481 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券A 1.2482 -0.02%
2026-07-08 摩根纯债债券A 1.2484 0.01%
2026-07-07 摩根纯债债券A 1.2483 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券A 1.2484 0.03%
2026-07-03 摩根纯债债券A 1.2480 0.01%
2026-07-02 摩根纯债债券A 1.2479 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券A 1.2476 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券A 1.2485 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券A 1.2491 0.09%
2026-06-26 摩根纯债债券A 1.2480 0.03%
2026-06-25 摩根纯债债券A 1.2476 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券A 1.2471 0.02%
2026-06-23 摩根纯债债券A 1.2468 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券A 1.2470 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券A 1.2473 0.05%
2026-06-17 摩根纯债债券A 1.2467 0.03%
2026-06-16 摩根纯债债券A 1.2463 0.06%
2026-06-15 摩根纯债债券A 1.2456 -0.01%
2026-06-12 摩根纯债债券A 1.2457 0.02%
2026-06-11 摩根纯债债券A 1.2454 -0.03%
2026-06-10 摩根纯债债券A 1.2458 -0.03%
2026-06-09 摩根纯债债券A 1.2462 -0.03%
2026-06-08 摩根纯债债券A 1.2466 -0.02%
2026-06-05 摩根纯债债券A 1.2469 -0.02%
2026-06-04 摩根纯债债券A 1.2471 0.02%
2026-06-03 摩根纯债债券A 1.2468 -0.02%
2026-06-02 摩根纯债债券A 1.2470 0.00%
2026-06-01 摩根纯债债券A 1.2470 0.02%
2026-05-29 摩根纯债债券A 1.2468 0.01%
2026-05-28 摩根纯债债券A 1.2467 0.03%
2026-05-27 摩根纯债债券A 1.2463 0.05%
2026-05-26 摩根纯债债券A 1.2457 0.04%
2026-05-25 摩根纯债债券A 1.2452 0.02%
2026-05-22 摩根纯债债券A 1.2449 -0.01%
2026-05-21 摩根纯债债券A 1.2450 -0.01%
2026-05-20 摩根纯债债券A 1.2451 0.00%
2026-05-19 摩根纯债债券A 1.2451 0.03%
2026-05-18 摩根纯债债券A 1.2447 0.02%
2026-05-15 摩根纯债债券A 1.2445 0.01%
2026-05-14 摩根纯债债券A 1.2444 -0.01%
2026-05-13 摩根纯债债券A 1.2445 0.03%
2026-05-12 摩根纯债债券A 1.2441 0.02%
2026-05-11 摩根纯债债券A 1.2438 0.04%
2026-05-08 摩根纯债债券A 1.2433 0.01%
2026-04-30 摩根纯债债券A 1.2430 -0.02%
2026-04-29 摩根纯债债券A 1.2432 0.06%
2026-04-28 摩根纯债债券A 1.2424 0.03%
2026-04-27 摩根纯债债券A 1.2420 -0.03%
2026-04-24 摩根纯债债券A 1.2424 -0.02%
2026-04-23 摩根纯债债券A 1.2576 -0.01%
2026-04-22 摩根纯债债券A 1.2577 0.03%
2026-04-21 摩根纯债债券A 1.2573 0.02%
2026-04-20 摩根纯债债券A 1.2570 0.01%
2026-04-17 摩根纯债债券A 1.2569 0.05%
2026-04-16 摩根纯债债券A 1.2563 0.02%
2026-04-15 摩根纯债债券A 1.2560 0.04%
2026-04-14 摩根纯债债券A 1.2555 0.01%
2026-04-13 摩根纯债债券A 1.2554 0.02%
2026-04-10 摩根纯债债券A 1.2551 0.01%
2026-04-09 摩根纯债债券A 1.2550 -0.02%
2026-04-08 摩根纯债债券A 1.2553 -0.02%
2026-04-07 摩根纯债债券A 1.2555 0.01%
2026-04-03 摩根纯债债券A 1.2554 0.04%
2026-04-02 摩根纯债债券A 1.2549 0.02%
2026-04-01 摩根纯债债券A 1.2547 -0.02%
2026-03-31 摩根纯债债券A 1.2550 -0.02%
2026-03-30 摩根纯债债券A 1.2552 0.06%
2026-03-27 摩根纯债债券A 1.2544 0.03%
2026-03-26 摩根纯债债券A 1.2540 0.02%
2026-03-25 摩根纯债债券A 1.2538 0.00%
2026-03-24 摩根纯债债券A 1.2538 0.01%
2026-03-23 摩根纯债债券A 1.2537 -0.02%
2026-03-20 摩根纯债债券A 1.2539 0.01%
2026-03-19 摩根纯债债券A 1.2538 0.00%
2026-03-18 摩根纯债债券A 1.2538 0.05%
2026-03-17 摩根纯债债券A 1.2532 0.02%
2026-03-16 摩根纯债债券A 1.2530 -0.02%
2026-03-13 摩根纯债债券A 1.2532 0.02%
2026-03-12 摩根纯债债券A 1.2530 0.06%
2026-03-11 摩根纯债债券A 1.2523 0.00%
2026-03-10 摩根纯债债券A 1.2523 0.01%
2026-03-09 摩根纯债债券A 1.2522 -0.06%
2026-03-06 摩根纯债债券A 1.2529 -0.01%
2026-03-05 摩根纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-03-04 摩根纯债债券A 1.2530 0.05%
2026-03-03 摩根纯债债券A 1.2524 0.02%
2026-03-02 摩根纯债债券A 1.2522 0.06%
2026-02-27 摩根纯债债券A 1.2514 0.03%
2026-02-26 摩根纯债债券A 1.2510 -0.03%
2026-02-25 摩根纯债债券A 1.2514 -0.03%
2026-02-24 摩根纯债债券A 1.2518 0.03%
2026-02-13 摩根纯债债券A 1.2514 0.00%
2026-02-12 摩根纯债债券A 1.2514 0.02%
2026-02-11 摩根纯债债券A 1.2511 0.00%
2026-02-10 摩根纯债债券A 1.2511 -0.01%
2026-02-09 摩根纯债债券A 1.2512 0.04%
2026-02-06 摩根纯债债券A 1.2507 0.03%
2026-02-05 摩根纯债债券A 1.2503 0.03%
2026-02-04 摩根纯债债券A 1.2499 0.02%
2026-02-03 摩根纯债债券A 1.2497 0.00%
2026-02-02 摩根纯债债券A 1.2497 0.02%
2026-01-30 摩根纯债债券A 1.2495 0.01%
2026-01-29 摩根纯债债券A 1.2494 0.01%
2026-01-28 摩根纯债债券A 1.2493 0.02%
2026-01-27 摩根纯债债券A 1.2490 -0.01%
2026-01-26 摩根纯债债券A 1.2491 0.01%
2026-01-23 摩根纯债债券A 1.2490 0.04%
2026-01-22 摩根纯债债券A 1.2485 -0.02%
2026-01-21 摩根纯债债券A 1.2487 0.00%
2026-01-20 摩根纯债债券A 1.2487 0.02%
2026-01-19 摩根纯债债券A 1.2484 0.01%
2026-01-16 摩根纯债债券A 1.2483 0.05%
2026-01-15 摩根纯债债券A 1.2477 0.02%
2026-01-14 摩根纯债债券A 1.2475 0.02%
2026-01-13 摩根纯债债券A 1.2473 0.02%
2026-01-12 摩根纯债债券A 1.2471 0.03%
2026-01-09 摩根纯债债券A 1.2467 0.02%
2026-01-08 摩根纯债债券A 1.2464 0.06%
2026-01-07 摩根纯债债券A 1.2457 -0.03%
2026-01-06 摩根纯债债券A 1.2461 -0.08%
2026-01-05 摩根纯债债券A 1.2471 -0.02%
2025-12-31 摩根纯债债券A 1.2474 0.02%
2025-12-30 摩根纯债债券A 1.2472 -0.01%
2025-12-29 摩根纯债债券A 1.2473 -0.08%
2025-12-26 摩根纯债债券A 1.2483 0.01%
2025-12-25 摩根纯债债券A 1.2482 0.00%
2025-12-24 摩根纯债债券A 1.2482 0.01%
2025-12-23 摩根纯债债券A 1.2481 0.03%
2025-12-22 摩根纯债债券A 1.2477 -0.02%
2025-12-19 摩根纯债债券A 1.2479 0.06%
2025-12-18 摩根纯债债券A 1.2472 0.02%
2025-12-17 摩根纯债债券A 1.2470 0.07%
2025-12-16 摩根纯债债券A 1.2461 0.02%
2025-12-15 摩根纯债债券A 1.2458 -0.03%
2025-12-12 摩根纯债债券A 1.2462 -0.04%
2025-12-11 摩根纯债债券A 1.2467 0.04%
2025-12-10 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
2025-12-09 摩根纯债债券A 1.2459 0.05%
2025-12-08 摩根纯债债券A 1.2453 0.01%
2025-12-05 摩根纯债债券A 1.2452 0.06%
2025-12-04 摩根纯债债券A 1.2444 -0.10%
2025-12-03 摩根纯债债券A 1.2457 -0.02%
2025-12-02 摩根纯债债券A 1.2460 -0.02%
2025-12-01 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
2025-11-28 摩根纯债债券A 1.2459 0.04%
2025-11-27 摩根纯债债券A 1.2454 -0.02%
2025-11-26 摩根纯债债券A 1.2457 -0.05%
2025-11-25 摩根纯债债券A 1.2463 -0.02%
2025-11-24 摩根纯债债券A 1.2466 0.01%
2025-11-21 摩根纯债债券A 1.2465 -0.01%
2025-11-20 摩根纯债债券A 1.2466 0.02%
2025-11-19 摩根纯债债券A 1.2464 -0.01%
2025-11-18 摩根纯债债券A 1.2465 -0.01%
2025-11-17 摩根纯债债券A 1.2466 0.02%
2025-11-14 摩根纯债债券A 1.2463 0.01%
2025-11-13 摩根纯债债券A 1.2462 0.00%
2025-11-12 摩根纯债债券A 1.2462 0.03%
2025-11-11 摩根纯债债券A 1.2458 0.03%
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2025-11-07 摩根纯债债券A 1.2451 -0.03%
2025-11-06 摩根纯债债券A 1.2455 -0.06%
2025-11-05 摩根纯债债券A 1.2462 0.00%
2025-11-04 摩根纯债债券A 1.2462 -0.01%
2025-11-03 摩根纯债债券A 1.2463 -0.02%
2025-10-31 摩根纯债债券A 1.2465 0.06%
2025-10-30 摩根纯债债券A 1.2457 0.06%
2025-10-29 摩根纯债债券A 1.2450 0.05%
2025-10-28 摩根纯债债券A 1.2444 0.09%
2025-10-27 摩根纯债债券A 1.2433 0.04%
2025-10-24 摩根纯债债券A 1.2428 0.00%
2025-10-23 摩根纯债债券A 1.2428 0.00%
2025-10-22 摩根纯债债券A 1.2428 0.01%
2025-10-21 摩根纯债债券A 1.2427 0.02%
2025-10-20 摩根纯债债券A 1.2424 -0.04%
2025-10-17 摩根纯债债券A 1.2429 0.04%
2025-10-16 摩根纯债债券A 1.2424 0.01%
2025-10-15 摩根纯债债券A 1.2423 0.00%
2025-10-14 摩根纯债债券A 1.2423 0.00%
2025-10-13 摩根纯债债券A 1.2423 0.02%
2025-10-10 摩根纯债债券A 1.2420 -0.01%
2025-10-09 摩根纯债债券A 1.2421 0.04%
2025-09-30 摩根纯债债券A 1.2416 0.08%
2025-09-29 摩根纯债债券A 1.2406 -0.02%
2025-09-26 摩根纯债债券A 1.2409 0.04%
2025-09-25 摩根纯债债券A 1.2404 0.01%
2025-09-24 摩根纯债债券A 1.2403 -0.10%
2025-09-23 摩根纯债债券A 1.2415 -0.06%
2025-09-22 摩根纯债债券A 1.2936 0.04%
2025-09-19 摩根纯债债券A 1.2931 -0.05%
2025-09-18 摩根纯债债券A 1.2937 -0.02%
2025-09-17 摩根纯债债券A 1.2940 0.06%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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