近一年兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会责任混合340007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全社会责任混合 |
3.8630 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
兴全社会责任混合 |
3.8460 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
兴全社会责任混合 |
3.8440 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴全社会责任混合 |
3.8440 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
兴全社会责任混合 |
3.8890 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8820 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
兴全社会责任混合 |
3.8820 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
兴全社会责任混合 |
3.8810 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
兴全社会责任混合 |
3.8610 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
兴全社会责任混合 |
3.8930 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
兴全社会责任混合 |
3.8910 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
兴全社会责任混合 |
3.9280 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
兴全社会责任混合 |
3.9620 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
兴全社会责任混合 |
3.9270 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
兴全社会责任混合 |
3.9560 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
兴全社会责任混合 |
3.9120 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
兴全社会责任混合 |
3.8940 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
兴全社会责任混合 |
3.8970 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
兴全社会责任混合 |
3.9890 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
兴全社会责任混合 |
3.9600 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
兴全社会责任混合 |
3.9500 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
兴全社会责任混合 |
4.1310 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
兴全社会责任混合 |
4.1250 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
兴全社会责任混合 |
4.0140 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
兴全社会责任混合 |
4.0020 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
兴全社会责任混合 |
4.0250 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
兴全社会责任混合 |
4.0010 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
兴全社会责任混合 |
4.0110 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
兴全社会责任混合 |
4.0190 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
兴全社会责任混合 |
3.9430 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
兴全社会责任混合 |
3.9400 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
兴全社会责任混合 |
3.8770 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
兴全社会责任混合 |
3.8040 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
兴全社会责任混合 |
3.8620 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
兴全社会责任混合 |
3.8230 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
兴全社会责任混合 |
3.9110 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
兴全社会责任混合 |
3.8980 |
-3.61% |
| 2026-07-27 |
兴全社会责任混合 |
4.0440 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
兴全社会责任混合 |
3.9770 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
兴全社会责任混合 |
4.0250 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
兴全社会责任混合 |
4.0270 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
兴全社会责任混合 |
4.0790 |
4.75% |
| 2026-07-20 |
兴全社会责任混合 |
3.8940 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
兴全社会责任混合 |
3.9290 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
兴全社会责任混合 |
4.1260 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
兴全社会责任混合 |
4.1960 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
兴全社会责任混合 |
4.2620 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
兴全社会责任混合 |
4.1420 |
-1.96% |
| 2026-07-10 |
兴全社会责任混合 |
4.2250 |
-3.80% |
| 2026-07-09 |
兴全社会责任混合 |
4.3920 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
兴全社会责任混合 |
4.2180 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
兴全社会责任混合 |
4.2640 |
0.16% |
| 2026-07-06 |
兴全社会责任混合 |
4.2570 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
兴全社会责任混合 |
4.3160 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
兴全社会责任混合 |
4.3080 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
兴全社会责任混合 |
4.5650 |
-3.00% |
| 2026-06-30 |
兴全社会责任混合 |
4.7020 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
兴全社会责任混合 |
4.5880 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
兴全社会责任混合 |
4.6510 |
-3.67% |
| 2026-06-25 |
兴全社会责任混合 |
4.8280 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
兴全社会责任混合 |
4.6940 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
兴全社会责任混合 |
4.5950 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
兴全社会责任混合 |
4.7420 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
兴全社会责任混合 |
4.7250 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
兴全社会责任混合 |
4.6380 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
兴全社会责任混合 |
4.5590 |
1.20% |
| 2026-06-15 |
兴全社会责任混合 |
4.5050 |
4.65% |
| 2026-06-12 |
兴全社会责任混合 |
4.3050 |
-0.44% |
| 2026-06-11 |
兴全社会责任混合 |
4.3240 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
兴全社会责任混合 |
4.3650 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
兴全社会责任混合 |
4.4690 |
3.88% |
| 2026-06-08 |
兴全社会责任混合 |
4.3020 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
兴全社会责任混合 |
4.3960 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
兴全社会责任混合 |
4.5620 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
兴全社会责任混合 |
4.5240 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
兴全社会责任混合 |
4.4750 |
2.68% |
| 2026-06-01 |
兴全社会责任混合 |
4.3580 |
-2.64% |
| 2026-05-29 |
兴全社会责任混合 |
4.4760 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
兴全社会责任混合 |
4.5800 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
兴全社会责任混合 |
4.4930 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
兴全社会责任混合 |
4.5220 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
兴全社会责任混合 |
4.5310 |
2.19% |
| 2026-05-22 |
兴全社会责任混合 |
4.4340 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
兴全社会责任混合 |
4.2720 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
兴全社会责任混合 |
4.3820 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
兴全社会责任混合 |
4.3530 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
兴全社会责任混合 |
4.3530 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
兴全社会责任混合 |
4.3560 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
兴全社会责任混合 |
4.4400 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
兴全社会责任混合 |
4.5390 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
兴全社会责任混合 |
4.4500 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
兴全社会责任混合 |
4.4610 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
兴全社会责任混合 |
4.3910 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
兴全社会责任混合 |
4.2660 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
兴全社会责任混合 |
4.2750 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
兴全社会责任混合 |
4.2460 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
兴全社会责任混合 |
4.2830 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
兴全社会责任混合 |
4.2740 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
兴全社会责任混合 |
4.2850 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
兴全社会责任混合 |
4.2790 |
2.27% |
| 2026-04-21 |
兴全社会责任混合 |
4.1840 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
兴全社会责任混合 |
4.1560 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
兴全社会责任混合 |
4.1600 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
兴全社会责任混合 |
4.1210 |
2.67% |
| 2026-04-15 |
兴全社会责任混合 |
4.0140 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
兴全社会责任混合 |
4.0530 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
兴全社会责任混合 |
3.9960 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
兴全社会责任混合 |
3.9930 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
兴全社会责任混合 |
3.9270 |
1.16% |
| 2026-04-08 |
兴全社会责任混合 |
3.8820 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
兴全社会责任混合 |
3.6930 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
兴全社会责任混合 |
3.6890 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
兴全社会责任混合 |
3.7490 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
兴全社会责任混合 |
3.6590 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7370 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
兴全社会责任混合 |
3.7270 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
兴全社会责任混合 |
3.7050 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
兴全社会责任混合 |
3.7660 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
兴全社会责任混合 |
3.7030 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6520 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
兴全社会责任混合 |
3.7630 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
兴全社会责任混合 |
3.7800 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
兴全社会责任混合 |
3.8650 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
兴全社会责任混合 |
3.8280 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
兴全社会责任混合 |
3.9150 |
-1.16% |
| 2026-03-13 |
兴全社会责任混合 |
3.9610 |
-1.76% |
| 2026-03-12 |
兴全社会责任混合 |
4.0320 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
兴全社会责任混合 |
4.0360 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
兴全社会责任混合 |
4.0520 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
兴全社会责任混合 |
3.9890 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
兴全社会责任混合 |
4.0640 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
兴全社会责任混合 |
4.0640 |
1.55% |
| 2026-03-04 |
兴全社会责任混合 |
4.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
兴全社会责任混合 |
4.0090 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
兴全社会责任混合 |
4.1800 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
兴全社会责任混合 |
4.1490 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
兴全社会责任混合 |
4.1070 |
1.48% |
| 2026-02-25 |
兴全社会责任混合 |
4.0470 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
兴全社会责任混合 |
4.0320 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
兴全社会责任混合 |
3.9480 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
兴全社会责任混合 |
4.0190 |
2.60% |
| 2026-02-11 |
兴全社会责任混合 |
3.9170 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
兴全社会责任混合 |
3.9130 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8920 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
兴全社会责任混合 |
3.7970 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
兴全社会责任混合 |
3.7930 |
-2.04% |
| 2026-02-04 |
兴全社会责任混合 |
3.8720 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
兴全社会责任混合 |
3.8630 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
兴全社会责任混合 |
3.7620 |
-3.71% |
| 2026-01-30 |
兴全社会责任混合 |
3.9070 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
兴全社会责任混合 |
3.9460 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
兴全社会责任混合 |
3.9950 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
兴全社会责任混合 |
3.9760 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
兴全社会责任混合 |
3.9510 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
兴全社会责任混合 |
3.9740 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
兴全社会责任混合 |
3.9610 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
兴全社会责任混合 |
3.9570 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
兴全社会责任混合 |
3.9130 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
兴全社会责任混合 |
3.9380 |
0.95% |
| 2026-01-16 |
兴全社会责任混合 |
3.9010 |
0.62% |
| 2026-01-15 |
兴全社会责任混合 |
3.8770 |
1.20% |
| 2026-01-14 |
兴全社会责任混合 |
3.8310 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
兴全社会责任混合 |
3.8410 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
兴全社会责任混合 |
3.8600 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8470 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
兴全社会责任混合 |
3.8150 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
兴全社会责任混合 |
3.8590 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
兴全社会责任混合 |
3.8270 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
兴全社会责任混合 |
3.7930 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
兴全社会责任混合 |
3.7190 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7290 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7030 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
兴全社会责任混合 |
3.7560 |
0.72% |
| 2025-12-25 |
兴全社会责任混合 |
3.7290 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6750 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
兴全社会责任混合 |
3.6650 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
兴全社会责任混合 |
3.6270 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
兴全社会责任混合 |
3.6040 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5610 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6430 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6060 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6240 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
兴全社会责任混合 |
3.6250 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
兴全社会责任混合 |
3.6480 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
兴全社会责任混合 |
3.5680 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全社会责任混合 |
3.5490 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴全社会责任混合 |
3.5580 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
兴全社会责任混合 |
3.5880 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
兴全社会责任混合 |
3.5550 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
兴全社会责任混合 |
3.5240 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
兴全社会责任混合 |
3.5040 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
兴全社会责任混合 |
3.4580 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
兴全社会责任混合 |
3.4590 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
兴全社会责任混合 |
3.5830 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
兴全社会责任混合 |
3.6160 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
兴全社会责任混合 |
3.6050 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
兴全社会责任混合 |
3.6520 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴全社会责任混合 |
3.6660 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
兴全社会责任混合 |
3.7300 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6490 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6710 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
兴全社会责任混合 |
3.7250 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
兴全社会责任混合 |
3.7590 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
兴全社会责任混合 |
3.7780 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
兴全社会责任混合 |
3.6350 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
兴全社会责任混合 |
3.6770 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7410 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7980 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
兴全社会责任混合 |
3.6850 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
兴全社会责任混合 |
3.6940 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
兴全社会责任混合 |
3.6190 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
兴全社会责任混合 |
3.5230 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
兴全社会责任混合 |
3.5210 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
兴全社会责任混合 |
3.5660 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
兴全社会责任混合 |
3.4790 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
兴全社会责任混合 |
3.4430 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5770 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
兴全社会责任混合 |
3.5740 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
兴全社会责任混合 |
3.4900 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
兴全社会责任混合 |
3.6170 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6600 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8140 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7420 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
兴全社会责任混合 |
3.6360 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
兴全社会责任混合 |
3.7170 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
兴全社会责任混合 |
3.7160 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
兴全社会责任混合 |
3.6130 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
兴全社会责任混合 |
3.5460 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
兴全社会责任混合 |
3.5290 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
兴全社会责任混合 |
3.5570 |
0.71% |
