近一年兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会责任混合340007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6430 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6060 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6240 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
兴全社会责任混合 |
3.6250 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
兴全社会责任混合 |
3.6480 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
兴全社会责任混合 |
3.5680 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全社会责任混合 |
3.5490 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴全社会责任混合 |
3.5580 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
兴全社会责任混合 |
3.5880 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
兴全社会责任混合 |
3.5550 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
兴全社会责任混合 |
3.5240 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
兴全社会责任混合 |
3.5040 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
兴全社会责任混合 |
3.4580 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
兴全社会责任混合 |
3.4590 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
兴全社会责任混合 |
3.5830 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
兴全社会责任混合 |
3.6160 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
兴全社会责任混合 |
3.6050 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
兴全社会责任混合 |
3.6520 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴全社会责任混合 |
3.6660 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
兴全社会责任混合 |
3.7300 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6490 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6710 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
兴全社会责任混合 |
3.7250 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
兴全社会责任混合 |
3.7590 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
兴全社会责任混合 |
3.7780 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
兴全社会责任混合 |
3.6350 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
兴全社会责任混合 |
3.6770 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7410 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7980 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
兴全社会责任混合 |
3.6850 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
兴全社会责任混合 |
3.6940 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
兴全社会责任混合 |
3.6190 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
兴全社会责任混合 |
3.5230 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
兴全社会责任混合 |
3.5210 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
兴全社会责任混合 |
3.5660 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
兴全社会责任混合 |
3.4790 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
兴全社会责任混合 |
3.4430 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5770 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
兴全社会责任混合 |
3.5740 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
兴全社会责任混合 |
3.4900 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
兴全社会责任混合 |
3.6170 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6600 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8140 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7420 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
兴全社会责任混合 |
3.6360 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
兴全社会责任混合 |
3.7170 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
兴全社会责任混合 |
3.7160 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
兴全社会责任混合 |
3.6130 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
兴全社会责任混合 |
3.5460 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
兴全社会责任混合 |
3.5290 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
兴全社会责任混合 |
3.5570 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
兴全社会责任混合 |
3.5000 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
兴全社会责任混合 |
3.4890 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
兴全社会责任混合 |
3.4890 |
4.12% |
| 2025-09-10 |
兴全社会责任混合 |
3.3510 |
0.72% |
| 2025-09-09 |
兴全社会责任混合 |
3.3270 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
兴全社会责任混合 |
3.3600 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
兴全社会责任混合 |
3.3620 |
4.54% |
| 2025-09-04 |
兴全社会责任混合 |
3.2160 |
-4.09% |
| 2025-09-03 |
兴全社会责任混合 |
3.3530 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
兴全社会责任混合 |
3.3480 |
-1.99% |
| 2025-09-01 |
兴全社会责任混合 |
3.4160 |
1.46% |
| 2025-08-29 |
兴全社会责任混合 |
3.3670 |
1.51% |
| 2025-08-28 |
兴全社会责任混合 |
3.3170 |
3.53% |
| 2025-08-27 |
兴全社会责任混合 |
3.2040 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
兴全社会责任混合 |
3.2610 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
兴全社会责任混合 |
3.2910 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
兴全社会责任混合 |
3.2130 |
2.23% |
| 2025-08-21 |
兴全社会责任混合 |
3.1430 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
兴全社会责任混合 |
3.1620 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
兴全社会责任混合 |
3.1390 |
1.00% |
| 2025-08-18 |
兴全社会责任混合 |
3.1080 |
1.44% |
| 2025-08-15 |
兴全社会责任混合 |
3.0640 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
兴全社会责任混合 |
3.0290 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
兴全社会责任混合 |
3.0550 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
兴全社会责任混合 |
2.9910 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
兴全社会责任混合 |
2.9630 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
兴全社会责任混合 |
2.9400 |
-0.61% |
| 2025-08-07 |
兴全社会责任混合 |
2.9580 |
-0.60% |
| 2025-08-06 |
兴全社会责任混合 |
2.9760 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
兴全社会责任混合 |
2.9590 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
兴全社会责任混合 |
2.9470 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
兴全社会责任混合 |
2.9220 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
兴全社会责任混合 |
2.9320 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
兴全社会责任混合 |
2.9500 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
兴全社会责任混合 |
2.9660 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
兴全社会责任混合 |
2.9510 |
0.72% |
| 2025-07-25 |
兴全社会责任混合 |
2.9300 |
0.34% |
| 2025-07-24 |
兴全社会责任混合 |
2.9200 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
兴全社会责任混合 |
2.9130 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
兴全社会责任混合 |
2.9230 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
兴全社会责任混合 |
2.9230 |
0.90% |
| 2025-07-18 |
兴全社会责任混合 |
2.8970 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
兴全社会责任混合 |
2.8900 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
兴全社会责任混合 |
2.8620 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
兴全社会责任混合 |
2.8730 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
兴全社会责任混合 |
2.8600 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
兴全社会责任混合 |
2.8570 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
兴全社会责任混合 |
2.8600 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
兴全社会责任混合 |
2.8650 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
兴全社会责任混合 |
2.8750 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
兴全社会责任混合 |
2.8480 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
兴全社会责任混合 |
2.8540 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
兴全社会责任混合 |
2.8580 |
1.06% |
| 2025-07-02 |
兴全社会责任混合 |
2.8280 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
兴全社会责任混合 |
2.8580 |
0.92% |
| 2025-06-30 |
兴全社会责任混合 |
2.8320 |
1.14% |
| 2025-06-27 |
兴全社会责任混合 |
2.8000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
兴全社会责任混合 |
2.8000 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
兴全社会责任混合 |
2.8050 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
兴全社会责任混合 |
2.7740 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
兴全社会责任混合 |
2.7430 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
兴全社会责任混合 |
2.7430 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
兴全社会责任混合 |
2.7580 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
兴全社会责任混合 |
2.7840 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
兴全社会责任混合 |
2.7800 |
-0.61% |
| 2025-06-16 |
兴全社会责任混合 |
2.7970 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
兴全社会责任混合 |
2.7990 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
兴全社会责任混合 |
2.8120 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
兴全社会责任混合 |
2.7930 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
兴全社会责任混合 |
2.7840 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
兴全社会责任混合 |
2.7870 |
0.76% |
| 2025-06-06 |
兴全社会责任混合 |
2.7660 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
兴全社会责任混合 |
2.7710 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
兴全社会责任混合 |
2.7730 |
1.17% |
| 2025-06-03 |
兴全社会责任混合 |
2.7410 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
兴全社会责任混合 |
2.7170 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
兴全社会责任混合 |
2.7190 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
兴全社会责任混合 |
2.7100 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
兴全社会责任混合 |
2.7020 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
兴全社会责任混合 |
2.7120 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
兴全社会责任混合 |
2.7150 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
兴全社会责任混合 |
2.7280 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
兴全社会责任混合 |
2.7400 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
兴全社会责任混合 |
2.7340 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
兴全社会责任混合 |
2.7130 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
兴全社会责任混合 |
2.7110 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
兴全社会责任混合 |
2.7070 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
兴全社会责任混合 |
2.7270 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
兴全社会责任混合 |
2.7300 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
兴全社会责任混合 |
2.7260 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
兴全社会责任混合 |
2.7020 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
兴全社会责任混合 |
2.7140 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
兴全社会责任混合 |
2.7090 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
兴全社会责任混合 |
2.6980 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
兴全社会责任混合 |
2.6750 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
兴全社会责任混合 |
2.6730 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
兴全社会责任混合 |
2.6650 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
兴全社会责任混合 |
2.6730 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
兴全社会责任混合 |
2.6880 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
兴全社会责任混合 |
2.6820 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
兴全社会责任混合 |
2.6840 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
兴全社会责任混合 |
2.6820 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
兴全社会责任混合 |
2.6420 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
兴全社会责任混合 |
2.6500 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
兴全社会责任混合 |
2.6510 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
兴全社会责任混合 |
2.6670 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
兴全社会责任混合 |
2.6760 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
兴全社会责任混合 |
2.6680 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
兴全社会责任混合 |
2.6380 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
兴全社会责任混合 |
2.6010 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
兴全社会责任混合 |
2.5590 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
兴全社会责任混合 |
2.5400 |
-7.47% |
| 2025-04-03 |
兴全社会责任混合 |
2.7450 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
兴全社会责任混合 |
2.7850 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
兴全社会责任混合 |
2.7730 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
兴全社会责任混合 |
2.7760 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
兴全社会责任混合 |
2.7940 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
兴全社会责任混合 |
2.8060 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
兴全社会责任混合 |
2.7970 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
兴全社会责任混合 |
2.8000 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
兴全社会责任混合 |
2.8150 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
兴全社会责任混合 |
2.8100 |
-1.95% |
| 2025-03-20 |
兴全社会责任混合 |
2.8660 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
兴全社会责任混合 |
2.8850 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
兴全社会责任混合 |
2.8950 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
兴全社会责任混合 |
2.8850 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
兴全社会责任混合 |
2.8960 |
1.58% |
| 2025-03-13 |
兴全社会责任混合 |
2.8510 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
兴全社会责任混合 |
2.8940 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
兴全社会责任混合 |
2.9020 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
兴全社会责任混合 |
2.9060 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
兴全社会责任混合 |
2.9260 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
兴全社会责任混合 |
2.9320 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
兴全社会责任混合 |
2.8870 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
兴全社会责任混合 |
2.8670 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
兴全社会责任混合 |
2.8600 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
兴全社会责任混合 |
2.8600 |
-2.95% |
| 2025-02-27 |
兴全社会责任混合 |
2.9470 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
兴全社会责任混合 |
2.9600 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
兴全社会责任混合 |
2.9480 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
兴全社会责任混合 |
2.9790 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
兴全社会责任混合 |
3.0090 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
兴全社会责任混合 |
2.9280 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
兴全社会责任混合 |
2.9210 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
兴全社会责任混合 |
2.8720 |
-1.14% |
| 2025-02-17 |
兴全社会责任混合 |
2.9050 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
兴全社会责任混合 |
2.8960 |
0.98% |
| 2025-02-13 |
兴全社会责任混合 |
2.8680 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
兴全社会责任混合 |
2.9220 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
兴全社会责任混合 |
2.8900 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
兴全社会责任混合 |
2.8920 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
兴全社会责任混合 |
2.9020 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
兴全社会责任混合 |
2.8890 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
兴全社会责任混合 |
2.8400 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
兴全社会责任混合 |
2.8580 |
-1.00% |
| 2025-01-24 |
兴全社会责任混合 |
2.8870 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
兴全社会责任混合 |
2.8470 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
兴全社会责任混合 |
2.8800 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
兴全社会责任混合 |
2.8930 |
1.05% |
| 2025-01-20 |
兴全社会责任混合 |
2.8630 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
兴全社会责任混合 |
2.8470 |
1.21% |
| 2025-01-16 |
兴全社会责任混合 |
2.8130 |
-0.39% |
| 2025-01-15 |
兴全社会责任混合 |
2.8240 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
兴全社会责任混合 |
2.8630 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
兴全社会责任混合 |
2.7820 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
兴全社会责任混合 |
2.8040 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
兴全社会责任混合 |
2.8230 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
兴全社会责任混合 |
2.8230 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
兴全社会责任混合 |
2.8160 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
兴全社会责任混合 |
2.7620 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
兴全社会责任混合 |
2.7740 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
兴全社会责任混合 |
2.8240 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
兴全社会责任混合 |
2.9100 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
兴全社会责任混合 |
2.9660 |
0.88% |
| 2024-12-25 |
兴全社会责任混合 |
2.9400 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
兴全社会责任混合 |
2.9500 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
兴全社会责任混合 |
2.9100 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
兴全社会责任混合 |
2.9540 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
兴全社会责任混合 |
2.9380 |
0.89% |
| 2024-12-18 |
兴全社会责任混合 |
2.9120 |
0.76% |
| 2024-12-17 |
兴全社会责任混合 |
2.8900 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
兴全社会责任混合 |
2.9020 |
-1.56% |
