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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴全社会责任混合 | 3.6200 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 兴全社会责任混合 | 3.6430 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 兴全社会责任混合 | 3.6060 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 兴全社会责任混合 | 3.6240 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 兴全社会责任混合 | 3.6250 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全沪深300LOF | 2.6667 | -0.02% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0396 | -0.03% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6065 | -0.09% |
| 兴全转基 | 1.1701 | -0.26% |
| 兴全有机增长 | 2.8001 | -0.50% |
| 兴全社会责任混合 | 3.6200 | -0.63% |
| 兴全绿色LOF | 1.4120 | -0.84% |
| 兴全轻资产LOF | 2.9970 | -0.93% |
| 兴全全球 | 3.0373 | -1.16% |
| 兴全趋势LOF | 0.6971 | -1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
