近一季兴全社会责任基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会340007净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
兴全社会 |
2.8530 |
0.60% |
2024-03-27 |
兴全社会 |
2.8360 |
-1.08% |
2024-03-26 |
兴全社会 |
2.8670 |
0.17% |
2024-03-25 |
兴全社会 |
2.8620 |
-1.48% |
2024-03-22 |
兴全社会 |
2.9050 |
-1.46% |
2024-03-21 |
兴全社会 |
2.9480 |
-0.61% |
2024-03-20 |
兴全社会 |
2.9660 |
0.44% |
2024-03-19 |
兴全社会 |
2.9530 |
-1.53% |
2024-03-18 |
兴全社会 |
2.9990 |
1.52% |
2024-03-15 |
兴全社会 |
2.9540 |
0.89% |
2024-03-14 |
兴全社会 |
2.9280 |
0.45% |
2024-03-13 |
兴全社会 |
2.9150 |
0.14% |
2024-03-12 |
兴全社会 |
2.9110 |
0.73% |
2024-03-11 |
兴全社会 |
2.8900 |
2.48% |
2024-03-08 |
兴全社会 |
2.8200 |
0.86% |
2024-03-07 |
兴全社会 |
2.7960 |
-2.41% |
2024-03-06 |
兴全社会 |
2.8650 |
-0.73% |
2024-03-05 |
兴全社会 |
2.8860 |
-1.03% |
2024-03-04 |
兴全社会 |
2.9160 |
1.36% |
2024-03-01 |
兴全社会 |
2.8770 |
0.42% |
2024-02-29 |
兴全社会 |
2.8650 |
2.80% |
2024-02-28 |
兴全社会 |
2.7870 |
-2.42% |
2024-02-27 |
兴全社会 |
2.8560 |
1.93% |
2024-02-26 |
兴全社会 |
2.8020 |
-0.18% |
2024-02-23 |
兴全社会 |
2.8070 |
0.14% |
2024-02-22 |
兴全社会 |
2.8030 |
0.25% |
2024-02-21 |
兴全社会 |
2.7960 |
0.47% |
2024-02-20 |
兴全社会 |
2.7830 |
-0.22% |
2024-02-19 |
兴全社会 |
2.7890 |
0.00% |
2024-02-08 |
兴全社会 |
2.7890 |
1.94% |
2024-02-07 |
兴全社会 |
2.7360 |
2.43% |
2024-02-06 |
兴全社会 |
2.6710 |
6.03% |
2024-02-05 |
兴全社会 |
2.5190 |
-0.79% |
2024-02-02 |
兴全社会 |
2.5390 |
-2.61% |
2024-02-01 |
兴全社会 |
2.6070 |
0.08% |
2024-01-31 |
兴全社会 |
2.6050 |
-2.03% |
2024-01-30 |
兴全社会 |
2.6590 |
-2.13% |
2024-01-29 |
兴全社会 |
2.7170 |
-3.52% |
2024-01-26 |
兴全社会 |
2.8160 |
-2.43% |
2024-01-25 |
兴全社会 |
2.8860 |
1.69% |
2024-01-24 |
兴全社会 |
2.8380 |
0.53% |
2024-01-23 |
兴全社会 |
2.8230 |
1.91% |
2024-01-22 |
兴全社会 |
2.7700 |
-3.85% |
2024-01-19 |
兴全社会 |
2.8810 |
-0.59% |
2024-01-18 |
兴全社会 |
2.8980 |
1.54% |
2024-01-17 |
兴全社会 |
2.8540 |
-3.45% |
2024-01-16 |
兴全社会 |
2.9560 |
0.17% |
2024-01-15 |
兴全社会 |
2.9510 |
0.61% |
2024-01-12 |
兴全社会 |
2.9330 |
-0.34% |
2024-01-11 |
兴全社会 |
2.9430 |
1.48% |
2024-01-10 |
兴全社会 |
2.9000 |
-0.03% |
2024-01-09 |
兴全社会 |
2.9010 |
0.00% |
2024-01-08 |
兴全社会 |
2.9010 |
-1.69% |
2024-01-05 |
兴全社会 |
2.9510 |
-1.83% |
2024-01-04 |
兴全社会 |
3.0060 |
-0.89% |
2024-01-03 |
兴全社会 |
3.0330 |
-1.17% |
2024-01-02 |
兴全社会 |
3.0690 |
-1.79% |
2023-12-29 |
兴全社会 |
3.1250 |
0.81% |