近一季兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会责任混合340007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5610 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6430 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6060 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6240 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
兴全社会责任混合 |
3.6250 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
兴全社会责任混合 |
3.6480 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
兴全社会责任混合 |
3.5680 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全社会责任混合 |
3.5490 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴全社会责任混合 |
3.5580 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
兴全社会责任混合 |
3.5880 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
兴全社会责任混合 |
3.5550 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
兴全社会责任混合 |
3.5240 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
兴全社会责任混合 |
3.5040 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
兴全社会责任混合 |
3.4580 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
兴全社会责任混合 |
3.4590 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
兴全社会责任混合 |
3.5830 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
兴全社会责任混合 |
3.6160 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
兴全社会责任混合 |
3.6050 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
兴全社会责任混合 |
3.6520 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴全社会责任混合 |
3.6660 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
兴全社会责任混合 |
3.7300 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6490 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6710 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
兴全社会责任混合 |
3.7250 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
兴全社会责任混合 |
3.7590 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
兴全社会责任混合 |
3.7780 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
兴全社会责任混合 |
3.6350 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
兴全社会责任混合 |
3.6770 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7410 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7980 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
兴全社会责任混合 |
3.6850 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
兴全社会责任混合 |
3.6940 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
兴全社会责任混合 |
3.6190 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
兴全社会责任混合 |
3.5230 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
兴全社会责任混合 |
3.5210 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
兴全社会责任混合 |
3.5660 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
兴全社会责任混合 |
3.4790 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
兴全社会责任混合 |
3.4430 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5770 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
兴全社会责任混合 |
3.5740 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
兴全社会责任混合 |
3.4900 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
兴全社会责任混合 |
3.6170 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6600 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
兴全社会责任混合 |
3.8140 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
兴全社会责任混合 |
3.7420 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
兴全社会责任混合 |
3.6360 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
兴全社会责任混合 |
3.7170 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
兴全社会责任混合 |
3.7160 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
兴全社会责任混合 |
3.6130 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
兴全社会责任混合 |
3.5460 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
兴全社会责任混合 |
3.5290 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
兴全社会责任混合 |
3.5570 |
0.71% |
