近一年兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询
查询指定日期范围兴全可转债混合340001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全可转债混合 |
1.0733 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
兴全可转债混合 |
1.0693 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴全可转债混合 |
1.0745 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
兴全可转债混合 |
1.0714 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
兴全可转债混合 |
1.0781 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
兴全可转债混合 |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
兴全可转债混合 |
1.0842 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
兴全可转债混合 |
1.0865 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
兴全可转债混合 |
1.0846 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
兴全可转债混合 |
1.0888 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
兴全可转债混合 |
1.0880 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
兴全可转债混合 |
1.0960 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
兴全可转债混合 |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
兴全可转债混合 |
1.0998 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
兴全可转债混合 |
1.1033 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
兴全可转债混合 |
1.0988 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
兴全可转债混合 |
1.0944 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴全可转债混合 |
1.0929 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
兴全可转债混合 |
1.0979 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
兴全可转债混合 |
1.0969 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
兴全可转债混合 |
1.0951 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
兴全可转债混合 |
1.1062 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
兴全可转债混合 |
1.1089 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
兴全可转债混合 |
1.0964 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴全可转债混合 |
1.0962 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
兴全可转债混合 |
1.1030 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
兴全可转债混合 |
1.1051 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
兴全可转债混合 |
1.1088 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
兴全可转债混合 |
1.1086 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
兴全可转债混合 |
1.1032 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
兴全可转债混合 |
1.1069 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
兴全可转债混合 |
1.0988 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
兴全可转债混合 |
1.0903 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
兴全可转债混合 |
1.0950 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
兴全可转债混合 |
1.0891 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
兴全可转债混合 |
1.0967 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
兴全可转债混合 |
1.0878 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
兴全可转债混合 |
1.1040 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
兴全可转债混合 |
1.0856 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
兴全可转债混合 |
1.0950 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
兴全可转债混合 |
1.0882 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
兴全可转债混合 |
1.0910 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
兴全可转债混合 |
1.0751 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
兴全可转债混合 |
1.0729 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
兴全可转债混合 |
1.0880 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
兴全可转债混合 |
1.0954 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
兴全可转债混合 |
1.0965 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
兴全可转债混合 |
1.0845 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
兴全可转债混合 |
1.0983 |
-1.16% |
| 2026-07-09 |
兴全可转债混合 |
1.1112 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
兴全可转债混合 |
1.1018 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
兴全可转债混合 |
1.1115 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
兴全可转债混合 |
1.1242 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
兴全可转债混合 |
1.1242 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
兴全可转债混合 |
1.1211 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
兴全可转债混合 |
1.1314 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
兴全可转债混合 |
1.1266 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
兴全可转债混合 |
1.1141 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
兴全可转债混合 |
1.1131 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
兴全可转债混合 |
1.1299 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
兴全可转债混合 |
1.1337 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
兴全可转债混合 |
1.1271 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
兴全可转债混合 |
1.1400 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
兴全可转债混合 |
1.1318 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
兴全可转债混合 |
1.1353 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
兴全可转债混合 |
1.1379 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
兴全可转债混合 |
1.1340 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
兴全可转债混合 |
1.1195 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
兴全可转债混合 |
1.1093 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
兴全可转债混合 |
1.1085 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
兴全可转债混合 |
1.1186 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
兴全可转债混合 |
1.1116 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
兴全可转债混合 |
1.1251 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
兴全可转债混合 |
1.1358 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
兴全可转债混合 |
1.1445 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
兴全可转债混合 |
1.1439 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
兴全可转债混合 |
1.1378 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
兴全可转债混合 |
1.1348 |
-1.03% |
| 2026-05-28 |
兴全可转债混合 |
1.1466 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
兴全可转债混合 |
1.1409 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
兴全可转债混合 |
1.1452 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
兴全可转债混合 |
1.1493 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
兴全可转债混合 |
1.1551 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
兴全可转债混合 |
1.1496 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
兴全可转债混合 |
1.1659 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
兴全可转债混合 |
1.1693 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
兴全可转债混合 |
1.1563 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
兴全可转债混合 |
1.1578 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
兴全可转债混合 |
1.1679 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
兴全可转债混合 |
1.1866 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
兴全可转债混合 |
1.1799 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
兴全可转债混合 |
1.1887 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
兴全可转债混合 |
1.1680 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
兴全可转债混合 |
1.1684 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
兴全可转债混合 |
1.1555 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
兴全可转债混合 |
1.1579 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
兴全可转债混合 |
1.1578 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
兴全可转债混合 |
1.1585 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
兴全可转债混合 |
1.1604 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
兴全可转债混合 |
1.1540 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
兴全可转债混合 |
1.3044 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
兴全可转债混合 |
1.3024 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
兴全可转债混合 |
1.2982 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
兴全可转债混合 |
1.2813 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
兴全可转债混合 |
1.2806 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
兴全可转债混合 |
1.2706 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
兴全可转债混合 |
1.2730 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
兴全可转债混合 |
1.2690 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
兴全可转债混合 |
1.2690 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
兴全可转债混合 |
1.2382 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
兴全可转债混合 |
1.2353 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
兴全可转债混合 |
1.2356 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
兴全可转债混合 |
1.2467 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
兴全可转债混合 |
1.2328 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
兴全可转债混合 |
1.2527 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
兴全可转债混合 |
1.2607 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
兴全可转债混合 |
1.2549 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
兴全可转债混合 |
1.2669 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
兴全可转债混合 |
1.2507 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
兴全可转债混合 |
1.2313 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
兴全可转债混合 |
1.2469 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
兴全可转债混合 |
1.2461 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
兴全可转债混合 |
1.2651 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
兴全可转债混合 |
1.2589 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
兴全可转债混合 |
1.2766 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
兴全可转债混合 |
1.2817 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
兴全可转债混合 |
1.2890 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
兴全可转债混合 |
1.2955 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
兴全可转债混合 |
1.2839 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
兴全可转债混合 |
1.2727 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
兴全可转债混合 |
1.2754 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
兴全可转债混合 |
1.2726 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
兴全可转债混合 |
1.2724 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
兴全可转债混合 |
1.2765 |
-1.60% |
| 2026-03-02 |
兴全可转债混合 |
1.2972 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
兴全可转债混合 |
1.2963 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
兴全可转债混合 |
1.2965 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
兴全可转债混合 |
1.3063 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
兴全可转债混合 |
1.2991 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
兴全可转债混合 |
1.2893 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
兴全可转债混合 |
1.2982 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
兴全可转债混合 |
1.2931 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
兴全可转债混合 |
1.2892 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
兴全可转债混合 |
1.2923 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
兴全可转债混合 |
1.2736 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
兴全可转债混合 |
1.2662 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
兴全可转债混合 |
1.2772 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
兴全可转债混合 |
1.2715 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
兴全可转债混合 |
1.2384 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
兴全可转债混合 |
1.2671 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
兴全可转债混合 |
1.2825 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
兴全可转债混合 |
1.2915 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
兴全可转债混合 |
1.2802 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
兴全可转债混合 |
1.2788 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
兴全可转债混合 |
1.2883 |
1.30% |
| 2026-01-22 |
兴全可转债混合 |
1.2718 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
兴全可转债混合 |
1.2610 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
兴全可转债混合 |
1.2511 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
兴全可转债混合 |
1.2585 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
兴全可转债混合 |
1.2509 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
兴全可转债混合 |
1.2398 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
兴全可转债混合 |
1.2310 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
兴全可转债混合 |
1.2324 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
兴全可转债混合 |
1.2444 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
兴全可转债混合 |
1.2348 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
兴全可转债混合 |
1.2253 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
兴全可转债混合 |
1.2272 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
兴全可转债混合 |
1.2264 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
兴全可转债混合 |
1.2115 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
兴全可转债混合 |
1.1955 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
兴全可转债混合 |
1.1952 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
兴全可转债混合 |
1.1915 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
兴全可转债混合 |
1.1975 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
兴全可转债混合 |
1.1977 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
兴全可转债混合 |
1.1896 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
兴全可转债混合 |
1.1836 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
兴全可转债混合 |
1.1836 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
兴全可转债混合 |
1.1786 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
兴全可转债混合 |
1.1758 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
兴全可转债混合 |
1.1756 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
兴全可转债混合 |
1.1631 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
兴全可转债混合 |
1.1701 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
兴全可转债混合 |
1.1732 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
兴全可转债混合 |
1.1664 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
兴全可转债混合 |
1.1729 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
兴全可转债混合 |
1.1695 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
兴全可转债混合 |
1.1703 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
兴全可转债混合 |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
兴全可转债混合 |
1.1616 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
兴全可转债混合 |
1.1646 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
兴全可转债混合 |
1.1697 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
兴全可转债混合 |
1.1647 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
兴全可转债混合 |
1.1608 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
兴全可转债混合 |
1.1650 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
兴全可转债混合 |
1.1693 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
兴全可转债混合 |
1.1637 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
兴全可转债混合 |
1.1618 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
兴全可转债混合 |
1.1768 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
兴全可转债混合 |
1.1783 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
兴全可转债混合 |
1.1844 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
兴全可转债混合 |
1.1875 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
兴全可转债混合 |
1.1831 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
兴全可转债混合 |
1.1845 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
兴全可转债混合 |
1.1865 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
兴全可转债混合 |
1.1840 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
兴全可转债混合 |
1.1830 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
兴全可转债混合 |
1.1779 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
兴全可转债混合 |
1.1725 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
兴全可转债混合 |
1.1802 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
兴全可转债混合 |
1.1803 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
兴全可转债混合 |
1.1842 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
兴全可转债混合 |
1.1927 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
兴全可转债混合 |
1.1833 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
兴全可转债混合 |
1.1755 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
兴全可转债混合 |
1.1675 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
兴全可转债混合 |
1.1666 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
兴全可转债混合 |
1.1708 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
兴全可转债混合 |
1.1592 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
兴全可转债混合 |
1.1569 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
兴全可转债混合 |
1.1727 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全可转债混合 |
1.1773 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
兴全可转债混合 |
1.1709 |
-0.96% |
| 2025-10-13 |
兴全可转债混合 |
1.1822 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
兴全可转债混合 |
1.1932 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
兴全可转债混合 |
1.2034 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
兴全可转债混合 |
1.1851 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
兴全可转债混合 |
1.1731 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
兴全可转债混合 |
1.1724 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
兴全可转债混合 |
1.1567 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
兴全可转债混合 |
1.1561 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
兴全可转债混合 |
1.1549 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
兴全可转债混合 |
1.1547 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
兴全可转债混合 |
1.1632 |
0.30% |
