近一年兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询
查询指定日期范围兴全可转债混合340001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全可转债混合 |
1.1701 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
兴全可转债混合 |
1.1732 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
兴全可转债混合 |
1.1664 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
兴全可转债混合 |
1.1729 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
兴全可转债混合 |
1.1695 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
兴全可转债混合 |
1.1703 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
兴全可转债混合 |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
兴全可转债混合 |
1.1616 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
兴全可转债混合 |
1.1646 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
兴全可转债混合 |
1.1697 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
兴全可转债混合 |
1.1647 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
兴全可转债混合 |
1.1608 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
兴全可转债混合 |
1.1650 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
兴全可转债混合 |
1.1693 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
兴全可转债混合 |
1.1637 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
兴全可转债混合 |
1.1618 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
兴全可转债混合 |
1.1768 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
兴全可转债混合 |
1.1783 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
兴全可转债混合 |
1.1844 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
兴全可转债混合 |
1.1875 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
兴全可转债混合 |
1.1831 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
兴全可转债混合 |
1.1845 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
兴全可转债混合 |
1.1865 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
兴全可转债混合 |
1.1840 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
兴全可转债混合 |
1.1830 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
兴全可转债混合 |
1.1779 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
兴全可转债混合 |
1.1725 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
兴全可转债混合 |
1.1802 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
兴全可转债混合 |
1.1803 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
兴全可转债混合 |
1.1842 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
兴全可转债混合 |
1.1927 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
兴全可转债混合 |
1.1833 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
兴全可转债混合 |
1.1755 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
兴全可转债混合 |
1.1675 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
兴全可转债混合 |
1.1666 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
兴全可转债混合 |
1.1708 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
兴全可转债混合 |
1.1592 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
兴全可转债混合 |
1.1569 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
兴全可转债混合 |
1.1727 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全可转债混合 |
1.1773 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
兴全可转债混合 |
1.1709 |
-0.96% |
| 2025-10-13 |
兴全可转债混合 |
1.1822 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
兴全可转债混合 |
1.1932 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
兴全可转债混合 |
1.2034 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
兴全可转债混合 |
1.1851 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
兴全可转债混合 |
1.1731 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
兴全可转债混合 |
1.1724 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
兴全可转债混合 |
1.1567 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
兴全可转债混合 |
1.1561 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
兴全可转债混合 |
1.1549 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
兴全可转债混合 |
1.1547 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
兴全可转债混合 |
1.1632 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
兴全可转债混合 |
1.1597 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
兴全可转债混合 |
1.1625 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
兴全可转债混合 |
1.1655 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
兴全可转债混合 |
1.1657 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
兴全可转债混合 |
1.1517 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
兴全可转债混合 |
1.1554 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
兴全可转债混合 |
1.1638 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
兴全可转债混合 |
1.1574 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
兴全可转债混合 |
1.1332 |
-0.49% |
| 2025-09-03 |
兴全可转债混合 |
1.1388 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
兴全可转债混合 |
1.1406 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
兴全可转债混合 |
1.1477 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
兴全可转债混合 |
1.1495 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
兴全可转债混合 |
1.1468 |
0.68% |
| 2025-08-27 |
兴全可转债混合 |
1.1390 |
-1.92% |
| 2025-08-26 |
兴全可转债混合 |
1.1613 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
兴全可转债混合 |
1.1608 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
兴全可转债混合 |
1.1521 |
0.95% |
| 2025-08-21 |
兴全可转债混合 |
1.1413 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
兴全可转债混合 |
1.1391 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
兴全可转债混合 |
1.1349 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
兴全可转债混合 |
1.1372 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
兴全可转债混合 |
1.1290 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
兴全可转债混合 |
1.1184 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
兴全可转债混合 |
1.1230 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
兴全可转债混合 |
1.1172 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
兴全可转债混合 |
1.1182 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
兴全可转债混合 |
1.1133 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
兴全可转债混合 |
1.1122 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
兴全可转债混合 |
1.1120 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
兴全可转债混合 |
1.1090 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
兴全可转债混合 |
1.1032 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
兴全可转债混合 |
1.0960 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
兴全可转债混合 |
1.0962 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
兴全可转债混合 |
1.1057 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
兴全可转债混合 |
1.1072 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
兴全可转债混合 |
1.1046 |
-0.27% |
| 2025-07-25 |
兴全可转债混合 |
1.1076 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
兴全可转债混合 |
1.1076 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
兴全可转债混合 |
1.1010 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
兴全可转债混合 |
1.0994 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
兴全可转债混合 |
1.0939 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
兴全可转债混合 |
1.0883 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
兴全可转债混合 |
1.0864 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
兴全可转债混合 |
1.0798 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
兴全可转债混合 |
1.0782 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
兴全可转债混合 |
1.0800 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
兴全可转债混合 |
1.0821 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
兴全可转债混合 |
1.0813 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
兴全可转债混合 |
1.0778 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
兴全可转债混合 |
1.0808 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
兴全可转债混合 |
1.0734 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
兴全可转债混合 |
1.0751 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
兴全可转债混合 |
1.0748 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
兴全可转债混合 |
1.0680 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
兴全可转债混合 |
1.0704 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
兴全可转债混合 |
1.0669 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
兴全可转债混合 |
1.0623 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
兴全可转债混合 |
1.0632 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
兴全可转债混合 |
1.0555 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
兴全可转债混合 |
1.0486 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
兴全可转债混合 |
1.0469 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
兴全可转债混合 |
1.0453 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
兴全可转债混合 |
1.0500 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
兴全可转债混合 |
1.0504 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
兴全可转债混合 |
1.0494 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
兴全可转债混合 |
1.0483 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
兴全可转债混合 |
1.0531 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
兴全可转债混合 |
1.0523 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
兴全可转债混合 |
1.0485 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
兴全可转债混合 |
1.0514 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
兴全可转债混合 |
1.0488 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
兴全可转债混合 |
1.0478 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
兴全可转债混合 |
1.0462 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
兴全可转债混合 |
1.0426 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
兴全可转债混合 |
1.0415 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
兴全可转债混合 |
1.0437 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
兴全可转债混合 |
1.0389 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
兴全可转债混合 |
1.0374 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
兴全可转债混合 |
1.0406 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
兴全可转债混合 |
1.0446 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
兴全可转债混合 |
1.0482 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
兴全可转债混合 |
1.0505 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
兴全可转债混合 |
1.0479 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
兴全可转债混合 |
1.0455 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
兴全可转债混合 |
1.0448 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
兴全可转债混合 |
1.0455 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
兴全可转债混合 |
1.0503 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
兴全可转债混合 |
1.0495 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
兴全可转债混合 |
1.0481 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
兴全可转债混合 |
1.0412 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
兴全可转债混合 |
1.0431 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
兴全可转债混合 |
1.0391 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
兴全可转债混合 |
1.0390 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
兴全可转债混合 |
1.0318 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
兴全可转债混合 |
1.0308 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
兴全可转债混合 |
1.0284 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
兴全可转债混合 |
1.0327 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
兴全可转债混合 |
1.0321 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
兴全可转债混合 |
1.0341 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
兴全可转债混合 |
1.0313 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
兴全可转债混合 |
1.0292 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
兴全可转债混合 |
1.0261 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
兴全可转债混合 |
1.0271 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
兴全可转债混合 |
1.0248 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
兴全可转债混合 |
1.0295 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
兴全可转债混合 |
1.0332 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
兴全可转债混合 |
1.0325 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
兴全可转债混合 |
1.0555 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
兴全可转债混合 |
1.0451 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
兴全可转债混合 |
1.0389 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
兴全可转债混合 |
1.0335 |
-4.02% |
| 2025-04-03 |
兴全可转债混合 |
1.0768 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
兴全可转债混合 |
1.0849 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
兴全可转债混合 |
1.0841 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
兴全可转债混合 |
1.0817 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
兴全可转债混合 |
1.0875 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
兴全可转债混合 |
1.0895 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
兴全可转债混合 |
1.0886 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
兴全可转债混合 |
1.0874 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
兴全可转债混合 |
1.0852 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
兴全可转债混合 |
1.0857 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
兴全可转债混合 |
1.0952 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
兴全可转债混合 |
1.0994 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
兴全可转债混合 |
1.1047 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
兴全可转债混合 |
1.1037 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
兴全可转债混合 |
1.1017 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
兴全可转债混合 |
1.0912 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
兴全可转债混合 |
1.0958 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
兴全可转债混合 |
1.0947 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
兴全可转债混合 |
1.0984 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
兴全可转债混合 |
1.0978 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
兴全可转债混合 |
1.0986 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
兴全可转债混合 |
1.0903 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
兴全可转债混合 |
1.0878 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
兴全可转债混合 |
1.0858 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
兴全可转债混合 |
1.0882 |
-1.29% |
| 2025-02-27 |
兴全可转债混合 |
1.1024 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
兴全可转债混合 |
1.1022 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
兴全可转债混合 |
1.0942 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
兴全可转债混合 |
1.0971 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
兴全可转债混合 |
1.0990 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
兴全可转债混合 |
1.0918 |
0.25% |
| 2025-02-19 |
兴全可转债混合 |
1.0891 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
兴全可转债混合 |
1.0813 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
兴全可转债混合 |
1.0885 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
兴全可转债混合 |
1.0918 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
兴全可转债混合 |
1.0899 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
兴全可转债混合 |
1.0927 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
兴全可转债混合 |
1.0870 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
兴全可转债混合 |
1.0897 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
兴全可转债混合 |
1.0903 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
兴全可转债混合 |
1.0823 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
兴全可转债混合 |
1.0762 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
兴全可转债混合 |
1.0792 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
兴全可转债混合 |
1.0824 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
兴全可转债混合 |
1.0757 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
兴全可转债混合 |
1.0769 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
兴全可转债混合 |
1.0812 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
兴全可转债混合 |
1.0774 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
兴全可转债混合 |
1.0718 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
兴全可转债混合 |
1.0675 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
兴全可转债混合 |
1.0668 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
兴全可转债混合 |
1.0676 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
兴全可转债混合 |
1.0545 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
兴全可转债混合 |
1.0577 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
兴全可转债混合 |
1.0626 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
兴全可转债混合 |
1.0607 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
兴全可转债混合 |
1.0539 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
兴全可转债混合 |
1.0556 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
兴全可转债混合 |
1.0735 |
-0.68% |
| 2024-12-26 |
兴全可转债混合 |
1.0788 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
兴全可转债混合 |
1.0761 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
兴全可转债混合 |
1.0786 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
兴全可转债混合 |
1.0722 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
兴全可转债混合 |
1.0754 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
兴全可转债混合 |
1.0744 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
兴全可转债混合 |
1.0715 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
兴全可转债混合 |
1.0674 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
兴全可转债混合 |
1.0712 |
-1.02% |
