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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全可转债混合 | 1.0733 | 0.37% |
| 2026-09-15 | 兴全可转债混合 | 1.0693 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 兴全可转债混合 | 1.0745 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 兴全可转债混合 | 1.0714 | -0.62% |
| 2026-09-10 | 兴全可转债混合 | 1.0781 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 4.9380 | 2.09% |
| 兴全全球 | 3.9302 | 1.89% |
| 兴全趋势LOF | 0.8578 | 1.88% |
| 兴全合润LOF | 2.2486 | 1.69% |
| 兴全轻资产LOF | 3.9730 | 1.69% |
| 兴全绿色LOF | 1.4920 | 1.50% |
| 兴全新视野 | 2.3560 | 1.42% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8630 | 0.44% |
| 兴全转基 | 1.0733 | 0.37% |
| 兴全有机增长 | 3.0426 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
