近一季兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询
查询指定日期范围兴全可转债混合340001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全可转债混合 |
1.0733 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
兴全可转债混合 |
1.0693 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴全可转债混合 |
1.0745 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
兴全可转债混合 |
1.0714 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
兴全可转债混合 |
1.0781 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
兴全可转债混合 |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
兴全可转债混合 |
1.0842 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
兴全可转债混合 |
1.0865 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
兴全可转债混合 |
1.0846 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
兴全可转债混合 |
1.0888 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
兴全可转债混合 |
1.0880 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
兴全可转债混合 |
1.0960 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
兴全可转债混合 |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
兴全可转债混合 |
1.0998 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
兴全可转债混合 |
1.1033 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
兴全可转债混合 |
1.0988 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
兴全可转债混合 |
1.0944 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴全可转债混合 |
1.0929 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
兴全可转债混合 |
1.0979 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
兴全可转债混合 |
1.0969 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
兴全可转债混合 |
1.0951 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
兴全可转债混合 |
1.1062 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
兴全可转债混合 |
1.1089 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
兴全可转债混合 |
1.0964 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴全可转债混合 |
1.0962 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
兴全可转债混合 |
1.1030 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
兴全可转债混合 |
1.1051 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
兴全可转债混合 |
1.1088 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
兴全可转债混合 |
1.1086 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
兴全可转债混合 |
1.1032 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
兴全可转债混合 |
1.1069 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
兴全可转债混合 |
1.0988 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
兴全可转债混合 |
1.0903 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
兴全可转债混合 |
1.0950 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
兴全可转债混合 |
1.0891 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
兴全可转债混合 |
1.0967 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
兴全可转债混合 |
1.0878 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
兴全可转债混合 |
1.1040 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
兴全可转债混合 |
1.0856 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
兴全可转债混合 |
1.0950 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
兴全可转债混合 |
1.0882 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
兴全可转债混合 |
1.0910 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
兴全可转债混合 |
1.0751 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
兴全可转债混合 |
1.0729 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
兴全可转债混合 |
1.0880 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
兴全可转债混合 |
1.0954 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
兴全可转债混合 |
1.0965 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
兴全可转债混合 |
1.0845 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
兴全可转债混合 |
1.0983 |
-1.16% |
| 2026-07-09 |
兴全可转债混合 |
1.1112 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
兴全可转债混合 |
1.1018 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
兴全可转债混合 |
1.1115 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
兴全可转债混合 |
1.1242 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
兴全可转债混合 |
1.1242 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
兴全可转债混合 |
1.1211 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
兴全可转债混合 |
1.1314 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
兴全可转债混合 |
1.1266 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
兴全可转债混合 |
1.1141 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
兴全可转债混合 |
1.1131 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
兴全可转债混合 |
1.1299 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
兴全可转债混合 |
1.1337 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
兴全可转债混合 |
1.1271 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
兴全可转债混合 |
1.1400 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
兴全可转债混合 |
1.1318 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
兴全可转债混合 |
1.1353 |
-0.23% |
