近半年诺安多策略混合A|诺安策略基金净值查询
查询指定日期范围诺安多策略混合320016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
诺安多策略混合 |
3.3210 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
诺安多策略混合 |
3.2850 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
诺安多策略混合 |
3.2530 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
诺安多策略混合 |
3.2690 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
诺安多策略混合 |
3.2750 |
2.06% |
| 2025-12-18 |
诺安多策略混合 |
3.2090 |
1.68% |
| 2025-12-17 |
诺安多策略混合 |
3.1560 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
诺安多策略混合 |
3.1510 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
诺安多策略混合 |
3.2040 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
诺安多策略混合 |
3.1830 |
-1.06% |
| 2025-12-11 |
诺安多策略混合 |
3.2170 |
-2.52% |
| 2025-12-10 |
诺安多策略混合 |
3.2980 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
诺安多策略混合 |
3.3320 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
诺安多策略混合 |
3.3590 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
诺安多策略混合 |
3.3290 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
诺安多策略混合 |
3.2780 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
诺安多策略混合 |
3.3270 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
诺安多策略混合 |
3.3530 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺安多策略混合 |
3.3640 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
诺安多策略混合 |
3.3170 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
诺安多策略混合 |
3.2820 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
诺安多策略混合 |
3.3110 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
诺安多策略混合 |
3.2630 |
2.03% |
| 2025-11-21 |
诺安多策略混合 |
3.1980 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
诺安多策略混合 |
3.3670 |
-1.96% |
| 2025-11-18 |
诺安多策略混合 |
3.4330 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
诺安多策略混合 |
3.4550 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
诺安多策略混合 |
3.4310 |
0.73% |
| 2025-11-13 |
诺安多策略混合 |
3.4060 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
诺安多策略混合 |
3.3800 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
诺安多策略混合 |
3.3840 |
0.62% |
| 2025-11-10 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
诺安多策略混合 |
3.3420 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
诺安多策略混合 |
3.3370 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
诺安多策略混合 |
3.3050 |
0.12% |
| 2025-11-03 |
诺安多策略混合 |
3.3010 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
诺安多策略混合 |
3.2660 |
1.55% |
| 2025-10-30 |
诺安多策略混合 |
3.2160 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安多策略混合 |
3.2410 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
诺安多策略混合 |
3.2750 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
诺安多策略混合 |
3.2600 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
诺安多策略混合 |
3.2420 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
诺安多策略混合 |
3.2290 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
诺安多策略混合 |
3.2150 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
诺安多策略混合 |
3.1470 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
诺安多策略混合 |
3.0850 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
诺安多策略混合 |
3.1160 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
诺安多策略混合 |
3.1440 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
诺安多策略混合 |
3.1170 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
诺安多策略混合 |
3.1190 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
诺安多策略混合 |
3.1220 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
诺安多策略混合 |
3.0940 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
诺安多策略混合 |
3.0950 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
诺安多策略混合 |
3.0930 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
诺安多策略混合 |
3.0560 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
诺安多策略混合 |
3.0660 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
诺安多策略混合 |
3.0050 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
诺安多策略混合 |
3.0550 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
诺安多策略混合 |
3.0810 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
诺安多策略混合 |
3.1450 |
-0.03% |
| 2025-09-16 |
诺安多策略混合 |
3.1460 |
1.52% |
| 2025-09-15 |
诺安多策略混合 |
3.0990 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
诺安多策略混合 |
3.1060 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
诺安多策略混合 |
3.1230 |
0.58% |
| 2025-09-10 |
诺安多策略混合 |
3.1050 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
诺安多策略混合 |
3.0910 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
诺安多策略混合 |
3.1100 |
1.97% |
| 2025-09-05 |
诺安多策略混合 |
3.0500 |
1.50% |
| 2025-09-04 |
诺安多策略混合 |
3.0050 |
0.84% |
| 2025-09-03 |
诺安多策略混合 |
2.9800 |
-2.39% |
| 2025-09-02 |
诺安多策略混合 |
3.0530 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
诺安多策略混合 |
3.0860 |
1.31% |
| 2025-08-29 |
诺安多策略混合 |
3.0460 |
-1.01% |
| 2025-08-28 |
诺安多策略混合 |
3.0770 |
-0.84% |
| 2025-08-27 |
诺安多策略混合 |
3.1030 |
-3.48% |
| 2025-08-26 |
诺安多策略混合 |
3.2150 |
1.10% |
| 2025-08-25 |
诺安多策略混合 |
3.1800 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
诺安多策略混合 |
3.1750 |
-0.53% |
| 2025-08-21 |
诺安多策略混合 |
3.1920 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
诺安多策略混合 |
3.1840 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
诺安多策略混合 |
3.1590 |
1.45% |
| 2025-08-18 |
诺安多策略混合 |
3.1140 |
1.01% |
| 2025-08-15 |
诺安多策略混合 |
3.0830 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
诺安多策略混合 |
3.0550 |
-2.36% |
| 2025-08-13 |
诺安多策略混合 |
3.1290 |
-0.32% |
| 2025-08-12 |
诺安多策略混合 |
3.1390 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
诺安多策略混合 |
3.1490 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
诺安多策略混合 |
3.1020 |
0.71% |
| 2025-08-07 |
诺安多策略混合 |
3.0800 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
诺安多策略混合 |
3.0820 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
诺安多策略混合 |
3.0630 |
1.26% |
| 2025-08-04 |
诺安多策略混合 |
3.0250 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
诺安多策略混合 |
2.9860 |
1.53% |
| 2025-07-31 |
诺安多策略混合 |
2.9410 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
诺安多策略混合 |
2.9740 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
诺安多策略混合 |
2.9780 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
诺安多策略混合 |
2.9870 |
1.08% |
| 2025-07-25 |
诺安多策略混合 |
2.9550 |
0.96% |
| 2025-07-24 |
诺安多策略混合 |
2.9270 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
诺安多策略混合 |
2.8990 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
诺安多策略混合 |
2.9110 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
诺安多策略混合 |
2.9100 |
1.71% |
| 2025-07-18 |
诺安多策略混合 |
2.8610 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
诺安多策略混合 |
2.8480 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
诺安多策略混合 |
2.8330 |
1.07% |
| 2025-07-15 |
诺安多策略混合 |
2.8030 |
-1.27% |
| 2025-07-14 |
诺安多策略混合 |
2.8390 |
1.39% |
| 2025-07-11 |
诺安多策略混合 |
2.8000 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
诺安多策略混合 |
2.7980 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
诺安多策略混合 |
2.7930 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
诺安多策略混合 |
2.7880 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
诺安多策略混合 |
2.7660 |
1.54% |
| 2025-07-04 |
诺安多策略混合 |
2.7240 |
-1.16% |
| 2025-07-03 |
诺安多策略混合 |
2.7560 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
诺安多策略混合 |
2.7410 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
诺安多策略混合 |
2.7300 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
诺安多策略混合 |
2.7140 |
1.31% |
| 2025-06-27 |
诺安多策略混合 |
2.6790 |
0.75% |
| 2025-06-26 |
诺安多策略混合 |
2.6590 |
-0.04% |
