近一季诺安多策略混合A|诺安策略基金净值查询
查询指定日期范围诺安多策略混合320016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺安多策略混合 |
3.1510 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
诺安多策略混合 |
3.2040 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
诺安多策略混合 |
3.1830 |
-1.06% |
| 2025-12-11 |
诺安多策略混合 |
3.2170 |
-2.52% |
| 2025-12-10 |
诺安多策略混合 |
3.2980 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
诺安多策略混合 |
3.3320 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
诺安多策略混合 |
3.3590 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
诺安多策略混合 |
3.3290 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
诺安多策略混合 |
3.2780 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
诺安多策略混合 |
3.3270 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
诺安多策略混合 |
3.3530 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺安多策略混合 |
3.3640 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
诺安多策略混合 |
3.3170 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
诺安多策略混合 |
3.2820 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
诺安多策略混合 |
3.3110 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
诺安多策略混合 |
3.2630 |
2.03% |
| 2025-11-21 |
诺安多策略混合 |
3.1980 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
诺安多策略混合 |
3.3670 |
-1.96% |
| 2025-11-18 |
诺安多策略混合 |
3.4330 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
诺安多策略混合 |
3.4550 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
诺安多策略混合 |
3.4310 |
0.73% |
| 2025-11-13 |
诺安多策略混合 |
3.4060 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
诺安多策略混合 |
3.3800 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
诺安多策略混合 |
3.3840 |
0.62% |
| 2025-11-10 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
诺安多策略混合 |
3.3420 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
诺安多策略混合 |
3.3370 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
诺安多策略混合 |
3.3050 |
0.12% |
| 2025-11-03 |
诺安多策略混合 |
3.3010 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
诺安多策略混合 |
3.2660 |
1.55% |
| 2025-10-30 |
诺安多策略混合 |
3.2160 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安多策略混合 |
3.2410 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
诺安多策略混合 |
3.2750 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
诺安多策略混合 |
3.2600 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
诺安多策略混合 |
3.2420 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
诺安多策略混合 |
3.2290 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
诺安多策略混合 |
3.2150 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
诺安多策略混合 |
3.1470 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
诺安多策略混合 |
3.0850 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
诺安多策略混合 |
3.1160 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
诺安多策略混合 |
3.1440 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
诺安多策略混合 |
3.1170 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
诺安多策略混合 |
3.1190 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
诺安多策略混合 |
3.1220 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
诺安多策略混合 |
3.0940 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
诺安多策略混合 |
3.0950 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
诺安多策略混合 |
3.0930 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
诺安多策略混合 |
3.0560 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
诺安多策略混合 |
3.0660 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
诺安多策略混合 |
3.0050 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
诺安多策略混合 |
3.0550 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
诺安多策略混合 |
3.0810 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
诺安多策略混合 |
3.1450 |
-0.03% |
