近一季诺安多策略混合A|诺安策略基金净值查询
查询指定日期范围诺安多策略混合320016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安多策略混合 |
3.3100 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
-3.32% |
| 2026-09-14 |
诺安多策略混合 |
3.3650 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
诺安多策略混合 |
3.3350 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
诺安多策略混合 |
3.4190 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
诺安多策略混合 |
3.4740 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
诺安多策略混合 |
3.4970 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
诺安多策略混合 |
3.4540 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
诺安多策略混合 |
3.4320 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
诺安多策略混合 |
3.4190 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
诺安多策略混合 |
3.4750 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
诺安多策略混合 |
3.4830 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
诺安多策略混合 |
3.4430 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
诺安多策略混合 |
3.3990 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
诺安多策略混合 |
3.3580 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
诺安多策略混合 |
3.3560 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
诺安多策略混合 |
3.3550 |
2.63% |
| 2026-08-24 |
诺安多策略混合 |
3.2690 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
诺安多策略混合 |
3.3000 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
诺安多策略混合 |
3.3060 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
诺安多策略混合 |
3.2340 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
诺安多策略混合 |
3.3240 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
诺安多策略混合 |
3.3190 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
诺安多策略混合 |
3.2460 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
诺安多策略混合 |
3.2880 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
诺安多策略混合 |
3.2580 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
诺安多策略混合 |
3.2660 |
3.00% |
| 2026-08-07 |
诺安多策略混合 |
3.1710 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
诺安多策略混合 |
3.1660 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
诺安多策略混合 |
3.1370 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
诺安多策略混合 |
3.1340 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
诺安多策略混合 |
3.1080 |
2.91% |
| 2026-07-31 |
诺安多策略混合 |
3.0200 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
诺安多策略混合 |
2.9540 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
诺安多策略混合 |
2.9710 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
诺安多策略混合 |
2.9140 |
0.94% |
| 2026-07-27 |
诺安多策略混合 |
2.8870 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
诺安多策略混合 |
2.7970 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
诺安多策略混合 |
2.8640 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
诺安多策略混合 |
2.7790 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
诺安多策略混合 |
2.8280 |
-1.24% |
| 2026-07-20 |
诺安多策略混合 |
2.8630 |
-2.95% |
| 2026-07-17 |
诺安多策略混合 |
2.9500 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
诺安多策略混合 |
3.0600 |
0.96% |
| 2026-07-15 |
诺安多策略混合 |
3.0310 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
诺安多策略混合 |
2.9920 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
诺安多策略混合 |
2.9240 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
诺安多策略混合 |
3.0140 |
2.38% |
| 2026-07-09 |
诺安多策略混合 |
2.9440 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
诺安多策略混合 |
2.9560 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
诺安多策略混合 |
2.9820 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
诺安多策略混合 |
3.0750 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
诺安多策略混合 |
3.1050 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
诺安多策略混合 |
3.0360 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
诺安多策略混合 |
3.0320 |
2.95% |
| 2026-06-30 |
诺安多策略混合 |
2.9450 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
诺安多策略混合 |
2.9600 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
诺安多策略混合 |
2.9560 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
诺安多策略混合 |
3.0250 |
-2.35% |
| 2026-06-24 |
诺安多策略混合 |
3.0960 |
-3.55% |
| 2026-06-23 |
诺安多策略混合 |
3.2060 |
1.75% |
| 2026-06-22 |
诺安多策略混合 |
3.1510 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
诺安多策略混合 |
3.1240 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
诺安多策略混合 |
3.1390 |
-2.04% |
