近一年诺安多策略混合A|诺安策略基金净值查询
查询指定日期范围诺安多策略混合320016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安多策略混合 |
3.3100 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
-3.32% |
| 2026-09-14 |
诺安多策略混合 |
3.3650 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
诺安多策略混合 |
3.3350 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
诺安多策略混合 |
3.4190 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
诺安多策略混合 |
3.4740 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
诺安多策略混合 |
3.4970 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
诺安多策略混合 |
3.4540 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
诺安多策略混合 |
3.4320 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
诺安多策略混合 |
3.4190 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
诺安多策略混合 |
3.4750 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
诺安多策略混合 |
3.4830 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
诺安多策略混合 |
3.4430 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
诺安多策略混合 |
3.3990 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
诺安多策略混合 |
3.3580 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
诺安多策略混合 |
3.3560 |
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| 2026-08-25 |
诺安多策略混合 |
3.3550 |
2.63% |
| 2026-08-24 |
诺安多策略混合 |
3.2690 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
诺安多策略混合 |
3.3000 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
诺安多策略混合 |
3.3060 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
诺安多策略混合 |
3.2340 |
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| 2026-08-18 |
诺安多策略混合 |
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0.15% |
| 2026-08-17 |
诺安多策略混合 |
3.3190 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-08-13 |
诺安多策略混合 |
3.2460 |
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| 2026-08-12 |
诺安多策略混合 |
3.2880 |
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| 2026-08-11 |
诺安多策略混合 |
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-0.24% |
| 2026-08-10 |
诺安多策略混合 |
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3.00% |
| 2026-08-07 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-08-06 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-08-05 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-08-04 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-08-03 |
诺安多策略混合 |
3.1080 |
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| 2026-07-31 |
诺安多策略混合 |
3.0200 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
诺安多策略混合 |
2.9540 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
诺安多策略混合 |
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1.96% |
| 2026-07-28 |
诺安多策略混合 |
2.9140 |
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| 2026-07-27 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-24 |
诺安多策略混合 |
2.7970 |
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| 2026-07-23 |
诺安多策略混合 |
2.8640 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
诺安多策略混合 |
2.7790 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
诺安多策略混合 |
2.8280 |
-1.24% |
| 2026-07-20 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-17 |
诺安多策略混合 |
2.9500 |
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| 2026-07-16 |
诺安多策略混合 |
3.0600 |
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| 2026-07-15 |
诺安多策略混合 |
3.0310 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-13 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-10 |
诺安多策略混合 |
3.0140 |
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| 2026-07-09 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-08 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-07 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-06 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-03 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-02 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-07-01 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-30 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-29 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-26 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-25 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-24 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-23 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-22 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-18 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-17 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-16 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-15 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-12 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-11 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-10 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-09 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-08 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-05 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-04 |
诺安多策略混合 |
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诺安多策略混合 |
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| 2026-06-02 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-06-01 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-05-29 |
诺安多策略混合 |
3.3410 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
诺安多策略混合 |
3.4190 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
诺安多策略混合 |
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| 2026-05-26 |
诺安多策略混合 |
3.4920 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
诺安多策略混合 |
3.5700 |
-1.48% |
| 2026-05-22 |
诺安多策略混合 |
3.6230 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
诺安多策略混合 |
3.5550 |
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| 2026-05-20 |
诺安多策略混合 |
3.6770 |
-1.28% |
| 2026-05-19 |
诺安多策略混合 |
3.7240 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
诺安多策略混合 |
3.7070 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
诺安多策略混合 |
3.6820 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
诺安多策略混合 |
3.7030 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
诺安多策略混合 |
3.7360 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
诺安多策略混合 |
3.7240 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
诺安多策略混合 |
3.7900 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
诺安多策略混合 |
3.7770 |
1.18% |
| 2026-04-30 |
诺安多策略混合 |
3.7240 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
诺安多策略混合 |
3.6880 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
诺安多策略混合 |
3.6360 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
诺安多策略混合 |
3.6430 |
1.53% |
| 2026-04-24 |
诺安多策略混合 |
3.5880 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
诺安多策略混合 |
3.5620 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
诺安多策略混合 |
3.6020 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
诺安多策略混合 |
3.5980 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
诺安多策略混合 |
3.5990 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
诺安多策略混合 |
3.5670 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
诺安多策略混合 |
3.5840 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
诺安多策略混合 |
3.5160 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
诺安多策略混合 |
3.5360 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
诺安多策略混合 |
3.5290 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
诺安多策略混合 |
3.5360 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
诺安多策略混合 |
3.4950 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
诺安多策略混合 |
3.5620 |
3.25% |
| 2026-04-07 |
诺安多策略混合 |
3.4500 |
2.80% |
| 2026-04-03 |
诺安多策略混合 |
3.3560 |
-3.31% |
| 2026-04-02 |
诺安多策略混合 |
3.4670 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
诺安多策略混合 |
3.5270 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
诺安多策略混合 |
3.4830 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
诺安多策略混合 |
3.5260 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
诺安多策略混合 |
3.4960 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
诺安多策略混合 |
3.4300 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
诺安多策略混合 |
3.4820 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
诺安多策略混合 |
3.4120 |
4.92% |
| 2026-03-23 |
诺安多策略混合 |
3.2520 |
-6.37% |
| 2026-03-20 |
诺安多策略混合 |
3.4590 |
-3.32% |
| 2026-03-19 |
诺安多策略混合 |
3.5740 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
诺安多策略混合 |
3.6710 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
诺安多策略混合 |
3.6130 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
诺安多策略混合 |
3.6900 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
诺安多策略混合 |
3.6860 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
诺安多策略混合 |
3.6880 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
诺安多策略混合 |
3.7320 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
诺安多策略混合 |
3.7560 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
诺安多策略混合 |
3.6700 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
诺安多策略混合 |
3.7040 |
3.06% |
| 2026-03-05 |
诺安多策略混合 |
3.5940 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
诺安多策略混合 |
3.5480 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
诺安多策略混合 |
3.5750 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
诺安多策略混合 |
3.6680 |
-3.22% |
| 2026-02-27 |
诺安多策略混合 |
3.7860 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
诺安多策略混合 |
3.7710 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
诺安多策略混合 |
3.7760 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
诺安多策略混合 |
3.7700 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
诺安多策略混合 |
3.7060 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
诺安多策略混合 |
3.7020 |
-0.91% |
| 2026-02-11 |
诺安多策略混合 |
3.7360 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
诺安多策略混合 |
3.7360 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
诺安多策略混合 |
3.7310 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
诺安多策略混合 |
3.6750 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
诺安多策略混合 |
3.6490 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
诺安多策略混合 |
3.6500 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
诺安多策略混合 |
3.6260 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
诺安多策略混合 |
3.5660 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
诺安多策略混合 |
3.6110 |
1.32% |
| 2026-01-29 |
诺安多策略混合 |
3.5640 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
诺安多策略混合 |
3.5850 |
-1.08% |
| 2026-01-27 |
诺安多策略混合 |
3.6240 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
诺安多策略混合 |
3.6400 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
诺安多策略混合 |
3.6660 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
诺安多策略混合 |
3.6420 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
诺安多策略混合 |
3.6050 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
诺安多策略混合 |
3.5690 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
诺安多策略混合 |
3.5590 |
1.66% |
| 2026-01-16 |
诺安多策略混合 |
3.5010 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
诺安多策略混合 |
3.4980 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
诺安多策略混合 |
3.4820 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
诺安多策略混合 |
3.4720 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
诺安多策略混合 |
3.4710 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
诺安多策略混合 |
3.4230 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
诺安多策略混合 |
3.3920 |
1.68% |
| 2026-01-07 |
诺安多策略混合 |
3.3360 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
诺安多策略混合 |
3.3520 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
诺安多策略混合 |
3.3390 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
诺安多策略混合 |
3.3000 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
诺安多策略混合 |
3.2800 |
-0.67% |
| 2025-12-29 |
诺安多策略混合 |
3.3020 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
诺安多策略混合 |
3.2940 |
-0.81% |
| 2025-12-25 |
诺安多策略混合 |
3.3210 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
诺安多策略混合 |
3.2850 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
诺安多策略混合 |
3.2530 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
诺安多策略混合 |
3.2690 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
诺安多策略混合 |
3.2750 |
2.06% |
| 2025-12-18 |
诺安多策略混合 |
3.2090 |
1.68% |
| 2025-12-17 |
诺安多策略混合 |
3.1560 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
诺安多策略混合 |
3.1510 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
诺安多策略混合 |
3.2040 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
诺安多策略混合 |
3.1830 |
-1.06% |
| 2025-12-11 |
诺安多策略混合 |
3.2170 |
-2.52% |
| 2025-12-10 |
诺安多策略混合 |
3.2980 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
诺安多策略混合 |
3.3320 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
诺安多策略混合 |
3.3590 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
诺安多策略混合 |
3.3290 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
诺安多策略混合 |
3.2780 |
-1.49% |
| 2025-12-03 |
诺安多策略混合 |
3.3270 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
诺安多策略混合 |
3.3530 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺安多策略混合 |
3.3640 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
诺安多策略混合 |
3.3170 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
诺安多策略混合 |
3.2820 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
诺安多策略混合 |
3.3110 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
诺安多策略混合 |
3.2630 |
2.03% |
| 2025-11-21 |
诺安多策略混合 |
3.1980 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
诺安多策略混合 |
3.3670 |
-1.96% |
| 2025-11-18 |
诺安多策略混合 |
3.4330 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
诺安多策略混合 |
3.4550 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
诺安多策略混合 |
3.4310 |
0.73% |
| 2025-11-13 |
诺安多策略混合 |
3.4060 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
诺安多策略混合 |
3.3800 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
诺安多策略混合 |
3.3840 |
0.62% |
| 2025-11-10 |
诺安多策略混合 |
3.3630 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
诺安多策略混合 |
3.3460 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
诺安多策略混合 |
3.3420 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
诺安多策略混合 |
3.3370 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
诺安多策略混合 |
3.3050 |
0.12% |
| 2025-11-03 |
诺安多策略混合 |
3.3010 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
诺安多策略混合 |
3.2660 |
1.55% |
| 2025-10-30 |
诺安多策略混合 |
3.2160 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安多策略混合 |
3.2410 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
诺安多策略混合 |
3.2750 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
诺安多策略混合 |
3.2600 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
诺安多策略混合 |
3.2570 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
诺安多策略混合 |
3.2420 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
诺安多策略混合 |
3.2290 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
诺安多策略混合 |
3.2150 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
诺安多策略混合 |
3.1470 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
诺安多策略混合 |
3.0850 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
诺安多策略混合 |
3.1160 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
诺安多策略混合 |
3.1440 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
诺安多策略混合 |
3.1170 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
诺安多策略混合 |
3.1190 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
诺安多策略混合 |
3.1220 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
诺安多策略混合 |
3.0940 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
诺安多策略混合 |
3.0950 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
诺安多策略混合 |
3.0930 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
诺安多策略混合 |
3.0560 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
诺安多策略混合 |
3.0660 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
诺安多策略混合 |
3.0050 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
诺安多策略混合 |
3.0410 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
诺安多策略混合 |
3.0550 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
诺安多策略混合 |
3.0810 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
诺安多策略混合 |
3.1450 |
-0.03% |
