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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 诺安主题 | 2.2480 | -0.49% |
| 2024-04-19 | 诺安主题 | 2.2590 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 诺安主题 | 2.2580 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 诺安主题 | 2.2550 | 1.26% |
| 2024-04-16 | 诺安主题 | 2.2270 | -1.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安策略 | 1.3470 | 3.22% |
| 诺安创新A | 0.8580 | 0.82% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1536 | 0.66% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2351 | 0.59% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1971 | 0.58% |
| 创业板增强LOF | 1.2643 | 0.37% |
| 诺安和鑫 | 1.1506 | 0.24% |
| 诺安鼎利混合A | 1.2162 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
