近一月诺安主题精选基金净值查询
查询指定日期范围诺安主题320012净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
诺安主题 |
2.2080 |
0.00% |
2024-03-27 |
诺安主题 |
2.2080 |
0.14% |
2024-03-26 |
诺安主题 |
2.2050 |
0.41% |
2024-03-25 |
诺安主题 |
2.1960 |
-0.99% |
2024-03-22 |
诺安主题 |
2.2180 |
-0.40% |
2024-03-21 |
诺安主题 |
2.2270 |
-0.09% |
2024-03-20 |
诺安主题 |
2.2290 |
-0.22% |
2024-03-19 |
诺安主题 |
2.2340 |
-0.45% |
2024-03-18 |
诺安主题 |
2.2440 |
0.58% |
2024-03-15 |
诺安主题 |
2.2310 |
-0.04% |
2024-03-14 |
诺安主题 |
2.2320 |
0.09% |
2024-03-13 |
诺安主题 |
2.2300 |
-0.54% |
2024-03-12 |
诺安主题 |
2.2420 |
-0.18% |
2024-03-11 |
诺安主题 |
2.2460 |
1.17% |
2024-03-08 |
诺安主题 |
2.2200 |
0.23% |
2024-03-07 |
诺安主题 |
2.2150 |
-1.73% |
2024-03-06 |
诺安主题 |
2.2540 |
-0.40% |
2024-03-05 |
诺安主题 |
2.2630 |
-0.04% |
2024-03-04 |
诺安主题 |
2.2640 |
1.16% |
2024-03-01 |
诺安主题 |
2.2380 |
-0.04% |
2024-02-29 |
诺安主题 |
2.2390 |
2.00% |