近一季诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询
查询指定日期范围诺安主题精选混合320012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安主题精选混合 |
3.0100 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
诺安主题精选混合 |
3.0150 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
诺安主题精选混合 |
3.0170 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
诺安主题精选混合 |
2.9920 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
诺安主题精选混合 |
3.0240 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
诺安主题精选混合 |
3.0680 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
诺安主题精选混合 |
3.0880 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
诺安主题精选混合 |
3.1040 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
诺安主题精选混合 |
3.1230 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
诺安主题精选混合 |
3.1170 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
诺安主题精选混合 |
3.1190 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
诺安主题精选混合 |
3.1160 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
诺安主题精选混合 |
3.1330 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
诺安主题精选混合 |
3.1030 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
诺安主题精选混合 |
3.1000 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
诺安主题精选混合 |
3.0410 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
诺安主题精选混合 |
3.1520 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
诺安主题精选混合 |
3.1900 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
诺安主题精选混合 |
3.2050 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
诺安主题精选混合 |
3.2500 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
诺安主题精选混合 |
3.2440 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
诺安主题精选混合 |
3.2430 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
诺安主题精选混合 |
3.2120 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
诺安主题精选混合 |
3.1480 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
诺安主题精选混合 |
3.1700 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
诺安主题精选混合 |
3.1520 |
0.74% |
| 2026-08-03 |
诺安主题精选混合 |
3.1290 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
诺安主题精选混合 |
3.1540 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
诺安主题精选混合 |
3.1310 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
诺安主题精选混合 |
3.1320 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
诺安主题精选混合 |
3.1060 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
诺安主题精选混合 |
3.1480 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
诺安主题精选混合 |
3.0880 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
诺安主题精选混合 |
3.1610 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
诺安主题精选混合 |
3.1630 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
诺安主题精选混合 |
3.1870 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
诺安主题精选混合 |
3.1640 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
诺安主题精选混合 |
3.1220 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
诺安主题精选混合 |
3.3060 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
诺安主题精选混合 |
3.3220 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
诺安主题精选混合 |
3.3020 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
诺安主题精选混合 |
3.2440 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
诺安主题精选混合 |
3.2950 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
诺安主题精选混合 |
3.3190 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
诺安主题精选混合 |
3.2540 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
诺安主题精选混合 |
3.2950 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
诺安主题精选混合 |
3.3710 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
诺安主题精选混合 |
3.3650 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
诺安主题精选混合 |
3.3270 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
诺安主题精选混合 |
3.3960 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
诺安主题精选混合 |
3.3870 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
诺安主题精选混合 |
3.3550 |
3.17% |
| 2026-06-26 |
诺安主题精选混合 |
3.2520 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
诺安主题精选混合 |
3.3320 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
诺安主题精选混合 |
3.2600 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
诺安主题精选混合 |
3.1580 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
诺安主题精选混合 |
3.2170 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
诺安主题精选混合 |
3.1890 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
0.51% |
