近一季诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询
查询指定日期范围诺安主题精选混合320012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺安主题精选混合 |
2.7200 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
诺安主题精选混合 |
2.6700 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
诺安主题精选混合 |
2.7110 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
诺安主题精选混合 |
2.7200 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
诺安主题精选混合 |
2.6850 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
诺安主题精选混合 |
2.7090 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
诺安主题精选混合 |
2.6910 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
诺安主题精选混合 |
2.7210 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
诺安主题精选混合 |
2.7240 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
诺安主题精选混合 |
2.7110 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
诺安主题精选混合 |
2.7170 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
诺安主题精选混合 |
2.7290 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
诺安主题精选混合 |
2.7430 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
诺安主题精选混合 |
2.7180 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
诺安主题精选混合 |
2.7130 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
诺安主题精选混合 |
2.7190 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
诺安主题精选混合 |
2.7240 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
诺安主题精选混合 |
2.7070 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
诺安主题精选混合 |
2.6790 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
诺安主题精选混合 |
2.7170 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
诺安主题精选混合 |
2.7300 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
诺安主题精选混合 |
2.7380 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
诺安主题精选混合 |
2.7420 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
诺安主题精选混合 |
2.7770 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
诺安主题精选混合 |
2.8270 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
诺安主题精选混合 |
2.7990 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
诺安主题精选混合 |
2.8000 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
诺安主题精选混合 |
2.8100 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
诺安主题精选混合 |
2.7960 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
诺安主题精选混合 |
2.8080 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
诺安主题精选混合 |
2.7910 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
诺安主题精选混合 |
2.7960 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
诺安主题精选混合 |
2.8260 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
诺安主题精选混合 |
2.8390 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
诺安主题精选混合 |
2.7990 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
诺安主题精选混合 |
2.8520 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
诺安主题精选混合 |
2.8220 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
诺安主题精选混合 |
2.8190 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
诺安主题精选混合 |
2.8190 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
诺安主题精选混合 |
2.7910 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
诺安主题精选混合 |
2.7980 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
诺安主题精选混合 |
2.7930 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
诺安主题精选混合 |
2.7690 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
诺安主题精选混合 |
2.7680 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
诺安主题精选混合 |
2.8590 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
诺安主题精选混合 |
2.8750 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
诺安主题精选混合 |
2.8480 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
诺安主题精选混合 |
2.9350 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
诺安主题精选混合 |
2.9360 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
诺安主题精选混合 |
3.0040 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
诺安主题精选混合 |
2.9820 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
诺安主题精选混合 |
2.8910 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
诺安主题精选混合 |
2.8700 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
诺安主题精选混合 |
2.9160 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
诺安主题精选混合 |
2.9180 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
诺安主题精选混合 |
2.8410 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
诺安主题精选混合 |
2.8880 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
诺安主题精选混合 |
2.8700 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
诺安主题精选混合 |
2.8940 |
-0.75% |
